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2025.04.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.04.22 14,787.65 -0.42 2025.04.21 14,849.51 0.5 2025.04.20 14,775.2 0.0 2025.04.19 14,775.4 0.0 2025.04.18 14,775.6 -0.12 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
5.83%
순자산총액
473
억원
기준가
14,788원 (-0.42%)
2025.04.22 기준
기본정보
분배금
매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 . 다만 , 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)
-
상장일2024.11.12
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설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Rheinmetall AG
21.02%
10/11
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| DE0007030009 | Rheinmetall AG | 64.91 | 21.02% |
| SE0021921269 | Saab AB | 1670.86 | 14.82% |
| IT0003856405 | Leonardo SpA | 1365.78 | 13.61% |
| FR0000121329 | Thales SA | 206.63 | 11.56% |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | 1979.01 | 8.74% |
| US75513E1010 | RTX Corp | 277.98 | 6.74% |
| US6668071029 | NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 64.99 | 6.63% |
| US3695501086 | GENERAL DYNAMICS CORP | 110.34 | 5.79% |
| US5024311095 | L3Harris Technologies Inc | 132.87 | 5.47% |
| US5398301094 | Lockheed Martin Corp | 61.66 | 5.43% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 5.83 | 46.43 | 0.0 | 0.0 | 52.33 | 48.3 |
| 기초지수 | 4.9 | 48.39 | 0.0 | 0.0 | 54.37 | 49.05 |
| 기초지수 대비 | 0.93 | -1.96 | 0.0 | 0.0 | -2.04 | -0.75 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.04.22 | 14,765 | 0.68 | 14,787.65 | -0.42 | -0.15 |
| 2025.04.21 | 14,665 | -0.91 | 14,849.51 | 0.5 | -1.24 |
| 2025.04.20 | 14,800 | 0.0 | 14,775.2 | 0.0 | 0.17 |
| 2025.04.19 | 14,800 | 0.0 | 14,775.4 | 0.0 | 0.17 |
| 2025.04.18 | 14,800 | -0.1 | 14,775.6 | -0.12 | 0.17 |
| 2025.04.17 | 14,815 | 0.44 | 14,793.76 | -1.13 | 0.14 |
| 2025.04.16 | 14,750 | 0.27 | 14,962.11 | 2.4 | -1.42 |
| 2025.04.15 | 14,710 | 3.05 | 14,611.47 | 2.53 | 0.67 |
| 2025.04.14 | 14,275 | -1.18 | 14,250.79 | 0.37 | 0.17 |
| 2025.04.13 | 14,445 | 0.0 | 14,197.97 | 0.0 | 1.74 |
| 2025.04.12 | 14,445 | 0.0 | 14,198.13 | 0.0 | 1.74 |
| 2025.04.11 | 14,445 | 1.69 | 14,198.27 | 2.75 | 1.74 |
| 2025.04.10 | 14,205 | 3.46 | 13,818.57 | 0.1 | 2.8 |
| 2025.04.09 | 13,730 | 7.9 | 13,804.77 | 5.08 | -0.54 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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