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  • [PLUS 인사이트] 평화를 기대하되, 각자도생의 시대에 투자하는 법 (PLUS K방산, PLUS 글로벌방산)

    [PLUS 인사이트] 평화를 기대하되, 각자도생의 시대에 투자하는 법 (PLUS K방산, PLUS 글로벌방산)

    상세보기 2026.03.04

  • 수익률

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    2026.05.01

  • 기준가

    2026.05.01
    이전 5일 대비 -0.87 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.05.01 18,267.24 0.0
    2026.04.30 18,267.51 -0.32
    2026.04.29 18,326.07 0.49
    2026.04.28 18,236.25 -1.04
    2026.04.27 18,428.13 -3.42

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    2026.05.01
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미국과 유럽의 대표 방산기업에 집중 투자

PLUS 글로벌방산

496770
투자포인트
  • 트럼프 2.0 시대의 최대 수혜주 "방위산업"
  • 방산 매출 비중 높은 기업 엄선한 집중 포트폴리오
  • "유럽" 성장성, "미국" 안정성에 동시 투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-3.32%
순자산총액 438 억원
기준가 18,267원 (0.0%)
2026.05.01 기준

기본정보

분배금

매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 . 다만 , 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)

  • 상장일
    2024.11.12
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive Global Defense Index(원화환산)
우량한 글로벌 종목 중 방위산업과 관련된 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : Solactive
2026.05.01 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

Boeing Co/The
11.16%
10/11
  • Boeing Co/The
  • BAE Systems PLC
  • Saab AB
  • Lockheed Martin Corp
  • Leonardo SpA
  • NORTHROP GRUMMAN CORPORATION
  • RTX Corp
  • Thales SA
  • GENERAL DYNAMICS CORP
  • Rheinmetall AG

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US0970231058 Boeing Co/The 299.69 11.16%
GB0002634946 BAE Systems PLC 2483.46 11.08%
SE0021921269 Saab AB 1114.54 11.04%
US5398301094 Lockheed Martin Corp 128.06 10.59%
IT0003856405 Leonardo SpA 1021.65 10.11%
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 105.60 9.85%
US75513E1010 RTX Corp 346.27 9.82%
FR0000121329 Thales SA 215.81 9.42%
US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP 174.23 8.82%
DE0007030009 Rheinmetall AG 30.52 7.73%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.05.01

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -8.76 -10.86 4.81 27.16 4.51 85.39
기초지수 -8.26 -10.65 5.11 27.48 4.99 87.06
기초지수 대비 -0.5 -0.21 -0.3 -0.32 -0.48 -1.67

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.05.01 18,240 0.0 18,267.24 0.0 -0.15 18266.19
2026.04.30 18,240 0.16 18,267.51 -0.32 -0.15 18266.46
2026.04.29 18,210 -1.33 18,326.07 0.49 -0.63 18325.02
2026.04.28 18,455 0.85 18,236.25 -1.04 1.2 18235.2
2026.04.27 18,300 -3.58 18,428.13 -3.42 -0.7 18427.08
2026.04.26 18,980 0.0 19,080.02 0.0 -0.52 19078.97
2026.04.25 18,980 0.0 19,080.35 0.0 -0.53 19079.3
2026.04.24 18,980 -0.37 19,080.6 -0.28 -0.53 19079.55
2026.04.23 19,050 -1.22 19,134.67 -1.05 -0.44 19133.62
2026.04.22 19,285 -3.09 19,338.11 -3.49 -0.27 19337.07
2026.04.21 19,900 -1.58 20,037.61 -1.17 -0.69 20036.56
2026.04.20 20,220 -0.37 20,274.2 -0.64 -0.27 20273.15
2026.04.19 20,295 0.0 20,404.89 0.0 -0.54 20403.85
2026.04.18 20,295 0.0 20,405.19 0.0 -0.54 20404.14

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 180 180
2025.04.30 2025.05.07 30 30

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -8.76 -10.86 4.81 27.16 4.51 85.39
기초지수 -8.26 -10.65 5.11 27.48 4.99 87.06
기초지수 대비 -0.5 -0.21 -0.3 -0.32 -0.48 -1.67

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US0970231058 Boeing Co/The 299.69 11.16%
GB0002634946 BAE Systems PLC 2483.46 11.08%
SE0021921269 Saab AB 1114.54 11.04%
US5398301094 Lockheed Martin Corp 128.06 10.59%
IT0003856405 Leonardo SpA 1021.65 10.11%
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 105.60 9.85%
US75513E1010 RTX Corp 346.27 9.82%
FR0000121329 Thales SA 215.81 9.42%
US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP 174.23 8.82%
DE0007030009 Rheinmetall AG 30.52 7.73%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.05.01 18,240 0.0 18,267.24 0.0 -0.15 18266.19
2026.04.30 18,240 0.16 18,267.51 -0.32 -0.15 18266.46
2026.04.29 18,210 -1.33 18,326.07 0.49 -0.63 18325.02
2026.04.28 18,455 0.85 18,236.25 -1.04 1.2 18235.2
2026.04.27 18,300 -3.58 18,428.13 -3.42 -0.7 18427.08
2026.04.26 18,980 0.0 19,080.02 0.0 -0.52 19078.97
2026.04.25 18,980 0.0 19,080.35 0.0 -0.53 19079.3
2026.04.24 18,980 -0.37 19,080.6 -0.28 -0.53 19079.55
2026.04.23 19,050 -1.22 19,134.67 -1.05 -0.44 19133.62
2026.04.22 19,285 -3.09 19,338.11 -3.49 -0.27 19337.07
2026.04.21 19,900 -1.58 20,037.61 -1.17 -0.69 20036.56
2026.04.20 20,220 -0.37 20,274.2 -0.64 -0.27 20273.15
2026.04.19 20,295 0.0 20,404.89 0.0 -0.54 20403.85
2026.04.18 20,295 0.0 20,405.19 0.0 -0.54 20404.14