PLUS 200
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[PLUS 글로벌방산 ETF] 트럼프 2.0 시대의 최대 수혜주
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수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2024.12.02 -
기준가
2024.12.02기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.12.02 9,685.18 0.25 2024.12.01 9,661.13 0.0 2024.11.30 9,661.25 0.0 2024.11.29 9,661.37 0.52 2024.11.28 9,611.06 -0.16 -
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2024.12.02-
당신이
3개월
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당신이
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미국과 유럽의 대표 방산기업에 집중 투자
PLUS 글로벌방산
496770
투자포인트
- 트럼프 2.0 시대의 최대 수혜주 "방위산업"
- 방산 매출 비중 높은 기업 엄선한 집중 포트폴리오
- "유럽" 성장성, "미국" 안정성에 동시 투자
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.0%
순자산총액
116
억원
기준가
9,685원 (0.25%)
2024.12.02 기준
기본정보
분배금
매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 . 다만 , 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)
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상장일2024.11.12
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설정단위 (1CU)50,000좌
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보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Rheinmetall AG
12.32%
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
KRD010010001 | 원화예금 | 9674250 | 2.00% |
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.15 |
기초지수 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | -2.1 |
기초지수 대비 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -1.05 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2024.12.02 | 9,710 | 0.88 | 9,685.18 | 0.25 | 0.26 |
2024.12.01 | 9,625 | 0.0 | 9,661.13 | 0.0 | -0.37 |
2024.11.30 | 9,625 | 0.0 | 9,661.25 | 0.0 | -0.38 |
2024.11.29 | 9,625 | -0.21 | 9,661.37 | 0.52 | -0.38 |
2024.11.28 | 9,645 | 0.1 | 9,611.06 | -0.16 | 0.35 |
2024.11.27 | 9,635 | 1.69 | 9,626.75 | 0.73 | 0.09 |
2024.11.26 | 9,475 | -3.27 | 9,556.98 | -2.62 | -0.86 |
2024.11.25 | 9,795 | -0.76 | 9,813.79 | 0.21 | -0.19 |
2024.11.24 | 9,870 | 0.0 | 9,793.45 | 0.0 | 0.78 |
2024.11.23 | 9,870 | 0.0 | 9,793.6 | 0.0 | 0.78 |
2024.11.22 | 9,870 | 1.65 | 9,793.75 | 1.17 | 0.78 |
2024.11.21 | 9,710 | -0.41 | 9,680.35 | -0.36 | 0.31 |
2024.11.20 | 9,750 | 0.93 | 9,715.45 | 1.15 | 0.36 |
2024.11.19 | 9,660 | -0.36 | 9,605.35 | 0.15 | 0.57 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
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지급 내역이 없습니다. |
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)