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[PLUS 코리아밸류업 ETF] 코리아 디스카운트 해결의 열쇠
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2025.05.23 -
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2025.05.23기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.05.23 10,260.5 0.42 2025.05.22 10,217.15 -1.26 2025.05.21 10,347.99 0.19 2025.05.20 10,327.97 0.35 2025.05.19 10,291.45 -1.21 -
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PLUS 코리아밸류업
495040
투자포인트
- 정부 밸류업 정책 수혜 기대
- 자발적 기업가치 제고 100개 기업 선별
- 매월 안정적인 배당과 저렴한 총보수
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
5.0%
순자산총액
277
억원
기준가
10,261원 (0.42%)
2025.05.23 기준
기본정보
분배금
매월 15일(영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 1회(매년 6월 선물만기일 다음 거래일)
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상장일2024.11.04
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.009% (집합투자 : 0.0005% , 지정참가회사 : 0.0005% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.003%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,유진투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,유진투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
SK하이닉스
15.73%
10/106
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 408 | 15.73% |
| 005930 | 삼성전자 | 1231 | 13.18% |
| 105560 | KB금융 | 312 | 5.91% |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 32 | 5.22% |
| 005380 | 현대차 | 126 | 4.50% |
| 055550 | 신한지주 | 398 | 4.21% |
| 068270 | 셀트리온 | 140 | 4.21% |
| 000270 | 기아 | 230 | 4.02% |
| 086790 | 하나금융지주 | 241 | 3.18% |
| 012330 | 현대모비스 | 59 | 2.84% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 5.0 | 1.97 | 9.47 | 0.0 | 11.8 | 8.45 |
| 기초지수 | 4.9 | 0.29 | 7.26 | 0.0 | 9.94 | 6.36 |
| 기초지수 대비 | 0.1 | 1.68 | 2.21 | 0.0 | 1.86 | 2.09 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.05.23 | 10,255 | 0.84 | 10,260.5 | 0.42 | -0.05 |
| 2025.05.22 | 10,170 | -1.5 | 10,217.15 | -1.26 | -0.46 |
| 2025.05.21 | 10,325 | 0.19 | 10,347.99 | 0.19 | -0.22 |
| 2025.05.20 | 10,305 | 0.1 | 10,327.97 | 0.35 | -0.22 |
| 2025.05.19 | 10,295 | -0.77 | 10,291.45 | -1.21 | 0.03 |
| 2025.05.18 | 10,375 | 0.0 | 10,417.08 | 0.0 | -0.4 |
| 2025.05.17 | 10,375 | 0.0 | 10,417.09 | 0.0 | -0.4 |
| 2025.05.16 | 10,375 | 0.29 | 10,417.09 | 0.76 | -0.4 |
| 2025.05.15 | 10,345 | -0.81 | 10,338.91 | -0.96 | 0.06 |
| 2025.05.14 | 10,430 | 1.11 | 10,439.12 | 1.5 | -0.09 |
| 2025.05.13 | 10,315 | 1.03 | 10,284.58 | 0.4 | 0.3 |
| 2025.05.12 | 10,210 | 0.99 | 10,243.57 | 1.37 | -0.33 |
| 2025.05.11 | 10,110 | 0.0 | 10,105.56 | 0.0 | 0.04 |
| 2025.05.10 | 10,110 | 0.0 | 10,105.56 | 0.0 | 0.04 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.05.15 | 2025.05.19 | 20 | 20 |
| 2025.04.15 | 2025.04.17 | 50 | 50 |
| 2025.03.14 | 2025.03.18 | 80 | 80 |
| 2025.02.14 | 2025.02.18 | 4 | 4 |
| 2025.01.15 | 2025.01.17 | 20 | 20 |
ETF 인사이트
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