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    [PLUS 코리아밸류업 ETF] 코리아 디스카운트 해결의 열쇠

    상세보기 2024.11.11

  • 수익률

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    2026.01.09

  • 기준가

    2026.01.09
    이전 5일 대비 4.36 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.01.09 19,495.89 0.83
    2026.01.08 19,334.9 0.26
    2026.01.07 19,285.64 1.27
    2026.01.06 19,044.24 1.94
    2026.01.05 18,681.45 3.22

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PLUS 코리아밸류업

495040
투자포인트
  • 정부 밸류업 정책 수혜 기대
  • 자발적 기업가치 제고 100개 기업 선별
  • 매월 안정적인 배당과 저렴한 총보수
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
7.72%
순자산총액 477 억원
기준가 19,496원 (0.83%)
2026.01.09 기준

기본정보

분배금

매월 15일(영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 1회(매년 6월 선물만기일 다음 거래일)

  • 상장일
    2024.11.04
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.009% (집합투자 : 0.0005% , 지정참가회사 : 0.0005% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.003%)

  • 지정참가회사 (AP)

    IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,유진투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,유진투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권

기초지수안내

코리아 밸류업 지수
시장대표성, 유동성과 같은 규모요건 이외에 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다양한 질적요건과 상품성을 종합적으로 고려하여 선정된 100종목으로 구성된 지수
산출기관 : 한국거래소
2026.01.09 기준

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구성종목 (PDF)

SK하이닉스
29.87%
10/100
  • SK하이닉스
  • 삼성전자
  • 현대차
  • KB금융
  • 한화에어로스페이스
  • 신한지주
  • 기아
  • 현대모비스
  • 하나금융지주
  • HD현대일렉트릭

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
000660 SK하이닉스 382 29.87%
005930 삼성전자 1309 18.79%
005380 현대차 124 4.37%
105560 KB금융 298 3.81%
012450 한화에어로스페이스 30 3.38%
055550 신한지주 384 3.08%
000270 기아 223 2.88%
012330 현대모비스 57 2.31%
086790 하나금융지주 230 2.19%
267260 HD현대일렉트릭 21 1.87%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.01.09

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 16.49 36.91 58.19 102.84 10.71 108.28
기초지수 16.35 36.56 57.31 98.09 10.74 102.94
기초지수 대비 0.14 0.35 0.88 4.75 -0.03 5.34

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.09 19,445 0.65 19,495.89 0.83 -0.26 9637.35
2026.01.08 19,320 0.76 19,334.9 0.26 -0.08 9637.34
2026.01.07 19,175 0.84 19,285.64 1.27 -0.57 9637.34
2026.01.06 19,015 1.98 19,044.24 1.94 -0.15 9637.33
2026.01.05 18,645 3.13 18,681.45 3.22 -0.2 9637.32
2026.01.04 18,080 0.0 18,098.13 0.0 -0.1 9637.33
2026.01.03 18,080 0.0 18,098.13 0.0 -0.1 9637.33
2026.01.02 18,080 2.44 18,098.13 2.77 -0.1 9637.32
2026.01.01 17,650 0.0 17,609.5 0.0 0.23 9637.22
2025.12.31 17,650 0.0 17,609.49 0.0 0.23 9637.22
2025.12.30 17,650 1.32 17,609.48 0.27 0.23 9637.21
2025.12.29 17,420 3.02 17,562.55 3.37 -0.81 9637.21
2025.12.28 16,910 0.0 16,990 0.0 -0.47 9608.64
2025.12.27 16,910 0.0 16,989.99 0.0 -0.47 9608.63

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.15 2025.12.17 20 15
2025.11.14 2025.11.18 20 14
2025.10.15 2025.10.17 20 10
2025.09.15 2025.09.17 20 19
2025.08.14 2025.08.19 20 20
2025.07.15 2025.07.17 20 20
2025.06.13 2025.06.17 25 25
2025.05.15 2025.05.19 20 20
2025.04.15 2025.04.17 50 50
2025.03.14 2025.03.18 80 80
2025.02.14 2025.02.18 4 4
2025.01.15 2025.01.17 20 20

ETF 인사이트

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  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 16.49 36.91 58.19 102.84 10.71 108.28
기초지수 16.35 36.56 57.31 98.09 10.74 102.94
기초지수 대비 0.14 0.35 0.88 4.75 -0.03 5.34

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
000660 SK하이닉스 382 29.87%
005930 삼성전자 1309 18.79%
005380 현대차 124 4.37%
105560 KB금융 298 3.81%
012450 한화에어로스페이스 30 3.38%
055550 신한지주 384 3.08%
000270 기아 223 2.88%
012330 현대모비스 57 2.31%
086790 하나금융지주 230 2.19%
267260 HD현대일렉트릭 21 1.87%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.09 19,445 0.65 19,495.89 0.83 -0.26 9637.35
2026.01.08 19,320 0.76 19,334.9 0.26 -0.08 9637.34
2026.01.07 19,175 0.84 19,285.64 1.27 -0.57 9637.34
2026.01.06 19,015 1.98 19,044.24 1.94 -0.15 9637.33
2026.01.05 18,645 3.13 18,681.45 3.22 -0.2 9637.32
2026.01.04 18,080 0.0 18,098.13 0.0 -0.1 9637.33
2026.01.03 18,080 0.0 18,098.13 0.0 -0.1 9637.33
2026.01.02 18,080 2.44 18,098.13 2.77 -0.1 9637.32
2026.01.01 17,650 0.0 17,609.5 0.0 0.23 9637.22
2025.12.31 17,650 0.0 17,609.49 0.0 0.23 9637.22
2025.12.30 17,650 1.32 17,609.48 0.27 0.23 9637.21
2025.12.29 17,420 3.02 17,562.55 3.37 -0.81 9637.21
2025.12.28 16,910 0.0 16,990 0.0 -0.47 9608.64
2025.12.27 16,910 0.0 16,989.99 0.0 -0.47 9608.63