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[PLUS 코리아밸류업 ETF] 코리아 디스카운트 해결의 열쇠
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수익률
1주일 -
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2025.08.26 -
기준가
2025.08.25기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.25 12,408.46 1.19 2025.08.24 12,262.81 0.0 2025.08.23 12,262.82 0.0 2025.08.22 12,262.83 1.22 2025.08.21 12,115.3 -0.23 -
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PLUS 코리아밸류업
495040
투자포인트
- 정부 밸류업 정책 수혜 기대
- 자발적 기업가치 제고 100개 기업 선별
- 매월 안정적인 배당과 저렴한 총보수
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.87%
순자산총액
310
억원
기준가
12,408원 (1.19%)
2025.08.25 기준
기본정보
분배금
매월 15일(영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 1회(매년 6월 선물만기일 다음 거래일)
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상장일2024.11.04
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.009% (집합투자 : 0.0005% , 지정참가회사 : 0.0005% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.003%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,유진투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,유진투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
SK하이닉스
15.85%
10/101
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | 379 | 15.85% |
005930 | 삼성전자 | 1299 | 14.97% |
105560 | KB금융 | 296 | 5.26% |
012450 | 한화에어로스페이스 | 32 | 4.66% |
005380 | 현대차 | 123 | 4.40% |
055550 | 신한지주 | 381 | 4.10% |
000270 | 기아 | 225 | 3.80% |
086790 | 하나금융지주 | 234 | 3.12% |
012330 | 현대모비스 | 57 | 2.75% |
316140 | 우리금융지주 | 617 | 2.49% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.25
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | -0.82 | 21.59 | 25.93 | 0.0 | 35.94 | 31.86 |
기초지수 | -1.01 | 21.25 | 23.58 | 0.0 | 33.3 | 28.96 |
기초지수 대비 | 0.19 | 0.34 | 2.35 | 0.0 | 2.64 | 2.9 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2025.08.25 | 12,435 | 1.55 | 12,408.46 | 1.19 | 0.21 |
2025.08.24 | 12,245 | 0.0 | 12,262.81 | 0.0 | -0.15 |
2025.08.23 | 12,245 | 0.0 | 12,262.82 | 0.0 | -0.15 |
2025.08.22 | 12,245 | 0.95 | 12,262.83 | 1.22 | -0.15 |
2025.08.21 | 12,130 | 0.33 | 12,115.3 | -0.23 | 0.12 |
2025.08.20 | 12,090 | -0.78 | 12,142.76 | -0.72 | -0.43 |
2025.08.19 | 12,185 | -0.93 | 12,230.86 | -0.58 | -0.38 |
2025.08.18 | 12,300 | -1.68 | 12,301.63 | -1.98 | -0.01 |
2025.08.17 | 12,510 | 0.0 | 12,550.05 | 0.0 | -0.32 |
2025.08.16 | 12,510 | 0.0 | 12,550.08 | 0.0 | -0.32 |
2025.08.15 | 12,510 | 0.0 | 12,550.09 | 0.0 | -0.32 |
2025.08.14 | 12,510 | -0.08 | 12,550.1 | -0.03 | -0.32 |
2025.08.13 | 12,520 | 0.6 | 12,554.33 | 1.14 | -0.27 |
2025.08.12 | 12,445 | 0.44 | 12,412.48 | -0.23 | 0.26 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
2025.08.14 | 2025.08.19 | 20 | 20 |
2025.07.15 | 2025.07.17 | 20 | 20 |
2025.06.13 | 2025.06.17 | 25 | 25 |
2025.05.15 | 2025.05.19 | 20 | 20 |
2025.04.15 | 2025.04.17 | 50 | 50 |
2025.03.14 | 2025.03.18 | 80 | 80 |
2025.02.14 | 2025.02.18 | 4 | 4 |
2025.01.15 | 2025.01.17 | 20 | 20 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)