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  • 글로벌원자력밸류체인

    [PLUS 글로벌원자력밸류체인 ETF] 우라늄 현물에 투자하는 국내 유일의 선택

    상세보기 2025.06.20

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    2025.10.10

  • 기준가

    2025.10.09
    이전 5일 대비 -0.00 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.10.09 15,172.67 0.0
    2025.10.08 15,172.79 0.0
    2025.10.07 15,172.92 0.0
    2025.10.06 15,173.04 0.0
    2025.10.05 15,173.16 0.0

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글로벌 에너지 패권 경쟁의 핵심, 우라늄&원자력

PLUS 글로벌원자력밸류체인

0007G0
투자포인트
  • AI시대, 늘어나는 전력 수요의 해결책으로 급부상한 "원자력"
  • 우라늄 채굴, 원전 건설 및 유지보수 등 원자력 밸류체인 전후방 산업 투자
  • 트럼프 재임과 원자력 부활, 에너지 정책 수혜 기대
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.01%
순자산총액 326 억원
기준가 15,173원 (0.0%)
2025.10.09 기준

기본정보

분배금

매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)

  • 상장일
    2025.01.14
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.39% (집합투자 : 0.339% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive Global Nuclear Energy Value Chain Index (원화환산)
우량한 글로벌 종목 중 원자력 밸류체인과 관련된 종목으로 구성된 지수
산출기관 : Solactive
2025.10.09 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

Cameco Corp
20.44%
10/12
  • Cameco Corp
  • BWX Technologies Inc
  • Fluor Corp
  • Uranium Energy Corp
  • Centrus Energy Corp
  • NuScale Power Corp
  • Sprott Physical Uranium Trust
  • Energy Fuels Inc/Canada
  • Denison Mines Corp
  • Aecon Group Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
CA13321L1085 Cameco Corp 1326.48 20.44%
US05605H1005 BWX Technologies Inc 507.30 17.52%
US3434121022 Fluor Corp 1476.44 11.68%
US9168961038 Uranium Energy Corp 4831.48 11.58%
US15643U1043 Centrus Energy Corp 154.16 9.42%
US67079K1007 NuScale Power Corp 1081.86 7.31%
CA85210A1049 Sprott Physical Uranium Trust 1909.58 7.03%
CA2926717083 Energy Fuels Inc/Canada 2362.32 6.83%
CA2483561072 Denison Mines Corp 9999.23 5.11%
CA00762V1094 Aecon Group Inc 543.74 1.80%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.10.09

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 15.56 33.14 114.42 0.0 51.73 51.98
기초지수 15.7 33.68 117.45 0.0 52.48 53.91
기초지수 대비 -0.14 -0.54 -3.03 0.0 -0.75 -1.93

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.09 15,250 0.0 15,172.67 0.0 0.51 15172.67
2025.10.08 15,250 0.0 15,172.79 0.0 0.51 15172.79
2025.10.07 15,250 0.0 15,172.92 0.0 0.51 15172.92
2025.10.06 15,250 0.0 15,173.04 0.0 0.51 15173.04
2025.10.05 15,250 0.0 15,173.16 0.0 0.51 15173.16
2025.10.04 15,250 0.0 15,173.28 0.0 0.51 15173.28
2025.10.03 15,250 0.0 15,173.4 0.0 0.5 15173.4
2025.10.02 15,250 1.5 15,173.52 0.79 0.5 15173.52
2025.10.01 15,025 -1.44 15,054.31 -1.68 -0.19 15054.31
2025.09.30 15,245 -0.13 15,312.01 0.74 -0.44 15312.01
2025.09.29 15,265 -0.29 15,199.24 -0.94 0.43 15199.24
2025.09.28 15,310 0.0 15,343.92 0.0 -0.22 15343.92
2025.09.27 15,310 0.0 15,343.99 0.0 -0.22 15343.99
2025.09.26 15,310 1.76 15,344.06 2.15 -0.22 15344.06

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

ETF 인사이트

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 15.56 33.14 114.42 0.0 51.73 51.98
기초지수 15.7 33.68 117.45 0.0 52.48 53.91
기초지수 대비 -0.14 -0.54 -3.03 0.0 -0.75 -1.93

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
CA13321L1085 Cameco Corp 1326.48 20.44%
US05605H1005 BWX Technologies Inc 507.30 17.52%
US3434121022 Fluor Corp 1476.44 11.68%
US9168961038 Uranium Energy Corp 4831.48 11.58%
US15643U1043 Centrus Energy Corp 154.16 9.42%
US67079K1007 NuScale Power Corp 1081.86 7.31%
CA85210A1049 Sprott Physical Uranium Trust 1909.58 7.03%
CA2926717083 Energy Fuels Inc/Canada 2362.32 6.83%
CA2483561072 Denison Mines Corp 9999.23 5.11%
CA00762V1094 Aecon Group Inc 543.74 1.80%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.09 15,250 0.0 15,172.67 0.0 0.51 15172.67
2025.10.08 15,250 0.0 15,172.79 0.0 0.51 15172.79
2025.10.07 15,250 0.0 15,172.92 0.0 0.51 15172.92
2025.10.06 15,250 0.0 15,173.04 0.0 0.51 15173.04
2025.10.05 15,250 0.0 15,173.16 0.0 0.51 15173.16
2025.10.04 15,250 0.0 15,173.28 0.0 0.51 15173.28
2025.10.03 15,250 0.0 15,173.4 0.0 0.5 15173.4
2025.10.02 15,250 1.5 15,173.52 0.79 0.5 15173.52
2025.10.01 15,025 -1.44 15,054.31 -1.68 -0.19 15054.31
2025.09.30 15,245 -0.13 15,312.01 0.74 -0.44 15312.01
2025.09.29 15,265 -0.29 15,199.24 -0.94 0.43 15199.24
2025.09.28 15,310 0.0 15,343.92 0.0 -0.22 15343.92
2025.09.27 15,310 0.0 15,343.99 0.0 -0.22 15343.99
2025.09.26 15,310 1.76 15,344.06 2.15 -0.22 15344.06