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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.10.08 8,646.87 -1.23
    2026.10.07 8,754.95 0.54
    2026.10.06 8,707.8 -1.61
    2026.10.05 8,849.89 0.0
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0047N0
투자포인트
  • 중국 디지털 경제의 중심, 차이나 AI테크 TOP10 기업 집중 투자
  • 중국 정부의 강력한 정책 지원에 따른 수혜 기대
  • 거대한 내수 시장 중심으로 성장한 중국 테크 기업의 저평가 기회
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-2.86%
순자산총액 60 억원
기준가 8,647원 (-1.23%)
2026.10.08 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(매년 2월, 8월 첫번째 수요일)

  • 상장일
    2025.05.13
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.49% (집합투자 : 0.439% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    LS증권,다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    LS증권,다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive China AI Tech Top 10 Index(원화환산)
홍콩증권거래소에 상장된 종목이거나, 본사가 중국 및 홍콩에 소재한 기업으로서 미국 주식시장에 상장된 종목 중 AI기술과의 관련성이 높고 시가총액이 큰 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : Solactive
2026.10.08 기준

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구성종목 (PDF)

Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd
10.75%
10/11
  • Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd
  • NetEase Inc
  • GigaDevice Semiconductor Inc
  • Semiconductor Manufacturing International Corp
  • Xiaomi Corp
  • Tencent Holdings Ltd
  • Alibaba Group Holding Ltd
  • BYD Co Ltd
  • Baidu Inc
  • Contemporary Amperex Technology Co Ltd

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
CNE100007JY1 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 1342.71 10.75%
KYG6427A1022 NetEase Inc 1471.79 10.66%
CNE100007DJ5 GigaDevice Semiconductor Inc 611.07 10.56%
KYG8020E1199 Semiconductor Manufacturing International Corp 4367.64 10.49%
KYG9830T1067 Xiaomi Corp 10745.29 10.17%
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd 603.36 10.08%
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd 2318.57 9.79%
CNE100000296 BYD Co Ltd 3166.29 9.27%
KYG070341048 Baidu Inc 2651.79 8.91%
CNE100006WS8 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 448.93 8.56%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.10.08

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -8.97 -17.66 -17.47 -31.86 -23.2 -13.2
기초지수 -9.0 -17.46 -17.6 -31.77 -25.12 -12.84
기초지수 대비 0.03 -0.2 0.13 -0.09 1.92 -0.36

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.08 8,410 -2.61 8,646.87 -1.23 -2.74 8646.88
2026.10.07 8,635 -1.48 8,754.95 0.54 -1.37 8754.96
2026.10.06 8,765 0.75 8,707.8 -1.61 0.66 8707.81
2026.10.05 8,700 0.0 8,849.89 0.0 -1.69 8849.9
2026.10.04 8,700 0.0 8,850.05 0.0 -1.7 8850.06
2026.10.03 8,700 0.0 8,850.21 0.0 -1.7 8850.22
2026.10.02 8,700 -2.96 8,850.38 -0.57 -1.7 8850.38
2026.10.01 8,965 1.07 8,901.41 -0.06 0.71 8901.41
2026.09.30 8,870 -0.78 8,906.48 -0.34 -0.41 8906.49
2026.09.29 8,940 -1.32 8,936.57 -2.54 0.04 8936.57
2026.09.28 9,060 -2.63 9,169.81 -3.14 -1.2 9169.82
2026.09.27 9,305 0.0 9,467.27 0.0 -1.71 9467.28
2026.09.26 9,305 0.0 9,467.44 0.0 -1.72 9467.45
2026.09.25 9,305 0.0 9,467.61 0.0 -1.72 9467.62

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 40 40
2025.12.30 2026.01.05 25 25

ETF 인사이트

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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -8.97 -17.66 -17.47 -31.86 -23.2 -13.2
기초지수 -9.0 -17.46 -17.6 -31.77 -25.12 -12.84
기초지수 대비 0.03 -0.2 0.13 -0.09 1.92 -0.36

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구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
CNE100007JY1 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 1342.71 10.75%
KYG6427A1022 NetEase Inc 1471.79 10.66%
CNE100007DJ5 GigaDevice Semiconductor Inc 611.07 10.56%
KYG8020E1199 Semiconductor Manufacturing International Corp 4367.64 10.49%
KYG9830T1067 Xiaomi Corp 10745.29 10.17%
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd 603.36 10.08%
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd 2318.57 9.79%
CNE100000296 BYD Co Ltd 3166.29 9.27%
KYG070341048 Baidu Inc 2651.79 8.91%
CNE100006WS8 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 448.93 8.56%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.08 8,410 -2.61 8,646.87 -1.23 -2.74 8646.88
2026.10.07 8,635 -1.48 8,754.95 0.54 -1.37 8754.96
2026.10.06 8,765 0.75 8,707.8 -1.61 0.66 8707.81
2026.10.05 8,700 0.0 8,849.89 0.0 -1.69 8849.9
2026.10.04 8,700 0.0 8,850.05 0.0 -1.7 8850.06
2026.10.03 8,700 0.0 8,850.21 0.0 -1.7 8850.22
2026.10.02 8,700 -2.96 8,850.38 -0.57 -1.7 8850.38
2026.10.01 8,965 1.07 8,901.41 -0.06 0.71 8901.41
2026.09.30 8,870 -0.78 8,906.48 -0.34 -0.41 8906.49
2026.09.29 8,940 -1.32 8,936.57 -2.54 0.04 8936.57
2026.09.28 9,060 -2.63 9,169.81 -3.14 -1.2 9169.82
2026.09.27 9,305 0.0 9,467.27 0.0 -1.71 9467.28
2026.09.26 9,305 0.0 9,467.44 0.0 -1.72 9467.45
2026.09.25 9,305 0.0 9,467.61 0.0 -1.72 9467.62