PLUS 200
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[PLUS 차이나AI테크TOP10 ETF] 중국을 리드하는 AI테크 기업 2편: 이커머스/플랫폼
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수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.07.16 -
기준가
2025.07.15기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.07.15 9,809.24 0.04 2025.07.14 9,804.84 1.12 2025.07.13 9,696.48 0.0 2025.07.12 9,696.34 0.0 2025.07.11 9,696.48 -0.31 -
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2025.07.15-
당신이
동안3개월
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총 투자금액? 만원
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당신이
- 해외
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관세전쟁 비껴가는 "중국판 M7" 투자
PLUS 차이나AI테크TOP10
0047N0
투자포인트
- 중국 디지털 경제의 중심, 차이나 AI테크 TOP10 기업 집중 투자
- 중국 정부의 강력한 정책 지원에 따른 수혜 기대
- 거대한 내수 시장 중심으로 성장한 중국 테크 기업의 저평가 기회
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.85%
순자산총액
93
억원
기준가
9,809원 (0.04%)
2025.07.15 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 2회(매년 2월, 8월 첫번째 수요일)
-
상장일2025.05.13
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.49% (집합투자 : 0.439% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
LS증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
LS증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Xiaomi Corp
13.25%
10/11
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 6452.63 | 13.25% |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 1657.26 | 12.01% |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 2736.21 | 11.81% |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 618 | 11.08% |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 2693.84 | 10.25% |
| KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 5780.84 | 9.63% |
| KYG070341048 | Baidu Inc | 2943.68 | 8.88% |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 23617.52 | 8.32% |
| KYG8208B1014 | JD.com Inc | 1676.68 | 7.36% |
| KYG596691041 | Meituan | 1695.52 | 7.35% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1개월
※ 기준일 : 2025.07.15
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.91 | -2.1 |
| 기초지수 | -1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 | -1.8 |
| 기초지수 대비 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.15 | -0.3 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.07.15 | 9,955 | 1.63 | 9,809.24 | 0.04 | 1.49 |
| 2025.07.14 | 9,795 | -0.76 | 9,804.84 | 1.12 | -0.1 |
| 2025.07.13 | 9,870 | 0.0 | 9,696.48 | 0.0 | 1.79 |
| 2025.07.12 | 9,870 | 0.0 | 9,696.34 | 0.0 | 1.79 |
| 2025.07.11 | 9,870 | 2.28 | 9,696.48 | -0.31 | 1.79 |
| 2025.07.10 | 9,650 | -1.58 | 9,726.59 | -2.4 | -0.79 |
| 2025.07.09 | 9,805 | -0.46 | 9,966.1 | 2.47 | -1.62 |
| 2025.07.08 | 9,850 | 1.6 | 9,726.28 | -0.08 | 1.27 |
| 2025.07.07 | 9,695 | 0.31 | 9,734.13 | 0.0 | -0.4 |
| 2025.07.06 | 9,665 | 0.0 | 9,734 | 0.0 | -0.71 |
| 2025.07.05 | 9,665 | 0.0 | 9,734.18 | 0.0 | -0.71 |
| 2025.07.04 | 9,665 | -0.21 | 9,734.35 | -0.56 | -0.71 |
| 2025.07.03 | 9,685 | -1.07 | 9,789.01 | -0.29 | -1.06 |
| 2025.07.02 | 9,790 | -0.81 | 9,817.43 | 0.21 | -0.28 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)