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투자포인트
  • 피지컬 AI 시대, 모빌리티 혁명의 서막
  • 자율주행차로 시작되는 경제성과 패러다임의 전환
  • 새로운 성장기회를 엿보는 모빌리티 서비스 플랫폼
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-1.99%
순자산총액 42 억원
기준가 8,543원 (-1.45%)
2026.10.08 기준

기본정보

분배금

매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    3,6,9,12월

  • 상장일
    2025.07.22
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.49% (집합투자 : 0.439% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

KEDI U.S. Robotaxi Index(원화환산)
미국 증권거래소에 상장된 종목들 중 Large Language Model (LLM) 기술을 공시보고서와 뉴스 자료에 적용하여 로보택시 산업에 관련된 키워드와 유사도가 점수가 높은 종목을 선정한 후 유사도 점수에 따라 비중을 부여한 지수
산출기관 : KEDI(한국경제신문)
2026.10.08 기준

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구성종목 (PDF)

Uber Technologies Inc
12.45%
10/15
  • Uber Technologies Inc
  • NVIDIA Corp
  • Mobileye Global Inc
  • Tesla Inc
  • Lyft Inc
  • Amazon.com Inc
  • Alphabet Inc
  • Baidu Inc
  • WeRide Inc
  • Pony AI Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US90353T1007 Uber Technologies Inc 582.70 12.45%
US67066G1040 NVIDIA Corp 142.10 10.51%
US60741F1049 Mobileye Global Inc 4519.60 10.44%
US88160R1014 Tesla Inc 74.60 8.78%
US55087P1049 Lyft Inc 1754.20 8.55%
US0231351067 Amazon.com Inc 106.30 8.43%
US02079K3059 Alphabet Inc 77 8.28%
US0567521085 Baidu Inc 304.80 8.21%
US9509151083 WeRide Inc 4986.30 7.90%
US7329081084 Pony AI Inc 4048.50 7.68%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.10.08

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -8.65 -17.95 -14.35 -34.67 -29.72 -14.42
기초지수 -8.44 -17.69 -13.78 -34.34 -29.98 -13.68
기초지수 대비 -0.21 -0.26 -0.57 -0.33 0.26 -0.74

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.08 8,575 -1.1 8,542.8 -1.45 0.38 8542.8
2026.10.07 8,670 -0.57 8,668.22 0.09 0.02 8668.22
2026.10.06 8,720 1.28 8,660.81 1.01 0.68 8660.81
2026.10.05 8,610 0.0 8,574.42 0.0 0.42 8574.42
2026.10.04 8,610 0.0 8,574.56 0.0 0.41 8574.56
2026.10.03 8,610 0.0 8,574.7 0.0 0.41 8574.7
2026.10.02 8,610 -2.05 8,574.85 -1.62 0.41 8574.85
2026.10.01 8,790 0.69 8,716.37 0.48 0.84 8716.37
2026.09.30 8,730 -1.02 8,674.63 -1.7 0.64 8674.63
2026.09.29 8,820 -0.51 8,824.24 -1.44 -0.05 8824.24
2026.09.28 8,865 -2.58 8,953.5 -2.28 -0.99 8953.5
2026.09.27 9,100 0.0 9,162.11 0.0 -0.68 9162.12
2026.09.26 9,100 0.0 9,162.27 0.0 -0.68 9162.27
2026.09.25 9,100 0.0 9,162.42 0.0 -0.68 9162.42

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 5 5
2025.12.30 2026.01.05 7 7

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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -8.65 -17.95 -14.35 -34.67 -29.72 -14.42
기초지수 -8.44 -17.69 -13.78 -34.34 -29.98 -13.68
기초지수 대비 -0.21 -0.26 -0.57 -0.33 0.26 -0.74

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US90353T1007 Uber Technologies Inc 582.70 12.45%
US67066G1040 NVIDIA Corp 142.10 10.51%
US60741F1049 Mobileye Global Inc 4519.60 10.44%
US88160R1014 Tesla Inc 74.60 8.78%
US55087P1049 Lyft Inc 1754.20 8.55%
US0231351067 Amazon.com Inc 106.30 8.43%
US02079K3059 Alphabet Inc 77 8.28%
US0567521085 Baidu Inc 304.80 8.21%
US9509151083 WeRide Inc 4986.30 7.90%
US7329081084 Pony AI Inc 4048.50 7.68%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.08 8,575 -1.1 8,542.8 -1.45 0.38 8542.8
2026.10.07 8,670 -0.57 8,668.22 0.09 0.02 8668.22
2026.10.06 8,720 1.28 8,660.81 1.01 0.68 8660.81
2026.10.05 8,610 0.0 8,574.42 0.0 0.42 8574.42
2026.10.04 8,610 0.0 8,574.56 0.0 0.41 8574.56
2026.10.03 8,610 0.0 8,574.7 0.0 0.41 8574.7
2026.10.02 8,610 -2.05 8,574.85 -1.62 0.41 8574.85
2026.10.01 8,790 0.69 8,716.37 0.48 0.84 8716.37
2026.09.30 8,730 -1.02 8,674.63 -1.7 0.64 8674.63
2026.09.29 8,820 -0.51 8,824.24 -1.44 -0.05 8824.24
2026.09.28 8,865 -2.58 8,953.5 -2.28 -0.99 8953.5
2026.09.27 9,100 0.0 9,162.11 0.0 -0.68 9162.12
2026.09.26 9,100 0.0 9,162.27 0.0 -0.68 9162.27
2026.09.25 9,100 0.0 9,162.42 0.0 -0.68 9162.42