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![[8/26 신규 상장] PLUS K방산소부장 ETF](/upload/REPORT/1202.png)
[8/26 신규 상장] PLUS K방산소부장 ETF
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수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.08.26 -
기준가
2025.08.25기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.25 10,492.67 0.0 -
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2025.08.25-
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당신이
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전 세계적 방위비 확대와 K방산의 급부상
PLUS K방산소부장
0090B0
투자포인트
- K방산 대형 수주의 낙수 효과, 이제 소부장의 차례
- 부품 국산화로 K방산 수출 경쟁력 및 부품 직수출 강화
- 수출국 다각화에 따른 트럼프 관세 정책 무풍지대
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.0%
순자산총액
83
억원
기준가
10,493원 (0.0%)
2025.08.25 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 2회(매년 6월, 12월)
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상장일2025.08.26
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.409% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권
구성종목 (PDF)
엠앤씨솔루션
17.92%
10/11
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 484870 | 엠앤씨솔루션 | 614 | 17.92% |
| 077970 | STX엔진 | 2654 | 17.63% |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 1376 | 16.47% |
| 010820 | 퍼스텍 | 12589 | 10.53% |
| 103140 | 풍산 | 431 | 9.98% |
| 214430 | 아이쓰리시스템 | 551 | 8.57% |
| 042670 | HD현대인프라코어 | 2767 | 7.71% |
| 274090 | 켄코아에어로스페이스 | 2840 | 5.62% |
| 218410 | RFHIC | 737 | 3.57% |
| 295310 | 에이치브이엠 | 293 | 1.68% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.25
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기초지수 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기초지수 대비 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.25 | 0 | 0.0 | 10,492.67 | 0.0 | 0 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)