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  • [PLUS K방산소부장 ETF] 삼양컴텍 신규 편입으로 포트폴리오 강화

    [PLUS K방산소부장 ETF] 삼양컴텍 신규 편입으로 포트폴리오 강화

    상세보기 2025.09.18

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    2026.02.24

  • 기준가

    2026.02.23
    이전 5일 대비 6.68 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.02.23 11,780.21 -0.24
    2026.02.22 11,808.59 0.0
    2026.02.21 11,808.74 0.0
    2026.02.20 11,808.89 6.94
    2026.02.19 11,042.35 1.34

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전 세계적 방위비 확대와 K방산의 급부상

PLUS K방산소부장

0090B0
투자포인트
  • K방산 대형 수주의 낙수 효과, 이제 소부장의 차례
  • 부품 국산화로 K방산 수출 경쟁력 및 부품 직수출 강화
  • 수출국 다각화에 따른 트럼프 관세 정책 무풍지대
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
8.11%
순자산총액 170 억원
기준가 11,780원 (-0.24%)
2026.02.23 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(매년 6월, 12월)

  • 상장일
    2025.08.26
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.409% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Akros K방산소부장 지수
유가증권시장 및 코스닥에 상장된 보통주 중에 방산 관련 소재·부품·장비와 관련성이 높은 종목 10개로 구성된 지수
산출기관 : 아크로스 테크놀로지스(Akros Technologies)
2026.02.23 기준

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구성종목 (PDF)

퍼스텍
18.27%
10/11
  • 퍼스텍
  • SNT다이내믹스
  • 엠앤씨솔루션
  • STX엔진
  • 아이쓰리시스템
  • 삼양컴텍
  • 켄코아에어로스페이스
  • 풍산
  • 비츠로테크
  • RFHIC

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
010820 퍼스텍 14803 18.27%
003570 SNT다이내믹스 1602 15.97%
484870 엠앤씨솔루션 612 15.22%
077970 STX엔진 1934 11.64%
214430 아이쓰리시스템 528 10.13%
484590 삼양컴텍 3901 8.39%
274090 켄코아에어로스페이스 1849 7.05%
103140 풍산 312 6.00%
042370 비츠로테크 1843 3.54%
218410 RFHIC 316 3.17%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.02.23

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 12.39 36.29 0.0 0.0 24.41 12.39
기초지수 12.71 36.9 0.0 0.0 24.97 12.77
기초지수 대비 -0.32 -0.61 0.0 0.0 -0.56 -0.38

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.23 11,785 0.17 11,780.21 -0.24 0.04 10531.57
2026.02.22 11,765 0.0 11,808.59 0.0 -0.37 10531.72
2026.02.21 11,765 0.0 11,808.74 0.0 -0.37 10531.87
2026.02.20 11,765 7.05 11,808.89 6.94 -0.37 10532.02
2026.02.19 10,990 0.59 11,042.35 1.34 -0.47 10532.16
2026.02.18 10,925 0.0 10,895.83 0.0 0.27 10532.27
2026.02.17 10,925 0.0 10,895.96 0.0 0.27 10532.41
2026.02.16 10,925 0.0 10,896.1 0.0 0.27 10532.55
2026.02.15 10,925 0.0 10,896.24 0.0 0.26 10532.68
2026.02.14 10,925 0.0 10,896.37 0.0 0.26 10532.82
2026.02.13 10,925 2.15 10,896.51 1.62 0.26 10532.95
2026.02.12 10,695 2.84 10,722.39 3.05 -0.26 10533.09
2026.02.11 10,400 0.24 10,405.02 0.33 -0.05 10533.22
2026.02.10 10,375 -0.43 10,371.25 -0.35 0.04 10533.35

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 10 0

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 12.39 36.29 0.0 0.0 24.41 12.39
기초지수 12.71 36.9 0.0 0.0 24.97 12.77
기초지수 대비 -0.32 -0.61 0.0 0.0 -0.56 -0.38

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
010820 퍼스텍 14803 18.27%
003570 SNT다이내믹스 1602 15.97%
484870 엠앤씨솔루션 612 15.22%
077970 STX엔진 1934 11.64%
214430 아이쓰리시스템 528 10.13%
484590 삼양컴텍 3901 8.39%
274090 켄코아에어로스페이스 1849 7.05%
103140 풍산 312 6.00%
042370 비츠로테크 1843 3.54%
218410 RFHIC 316 3.17%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.23 11,785 0.17 11,780.21 -0.24 0.04 10531.57
2026.02.22 11,765 0.0 11,808.59 0.0 -0.37 10531.72
2026.02.21 11,765 0.0 11,808.74 0.0 -0.37 10531.87
2026.02.20 11,765 7.05 11,808.89 6.94 -0.37 10532.02
2026.02.19 10,990 0.59 11,042.35 1.34 -0.47 10532.16
2026.02.18 10,925 0.0 10,895.83 0.0 0.27 10532.27
2026.02.17 10,925 0.0 10,895.96 0.0 0.27 10532.41
2026.02.16 10,925 0.0 10,896.1 0.0 0.27 10532.55
2026.02.15 10,925 0.0 10,896.24 0.0 0.26 10532.68
2026.02.14 10,925 0.0 10,896.37 0.0 0.26 10532.82
2026.02.13 10,925 2.15 10,896.51 1.62 0.26 10532.95
2026.02.12 10,695 2.84 10,722.39 3.05 -0.26 10533.09
2026.02.11 10,400 0.24 10,405.02 0.33 -0.05 10533.22
2026.02.10 10,375 -0.43 10,371.25 -0.35 0.04 10533.35