공시
PLUS KS밸류가중TR, PLUS KS로우사이즈가중TR 상장폐지 안내
2024.09.24당사 PLUS KS밸류가중TR ETF 및 PLUS KS로우사이즈가중TR ETF의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 해지 사유가 발생하였습니다. 이에 당사는 유가증권시장 상장규정에 따라 동 ETF의 상장폐지가 예정됨을 안내드리오니 투자자께서는 동 ETF의 매매 등 투자시 유의하시기 바랍니다.
1. 대상 ETF 기본정보
- 상장종목약명: PLUS KS밸류가중TR
- 종목코드: A333970
- 상장일: 2019.09.05
- 상장종목약명: PLUS KS로우사이즈가중TR
- 종목코드: A333950
- 상장일: 2019.09.05
2. 상장폐지 사유
- ETF를 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 ETF의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자신탁의 해지가능 사유에 해당하여 상장 폐지함.
3. 주요일정
- 사전 안내 기간: 2024.09.24 ~ 2024.10.22
- 유동성공급자의 양방향 호가 제출의무 면제기간: 2024.09.24 ~ 2024.10.22
- 매매거래 정지일: 2024.10.23
- 상장폐지 예정일: 2024.10.24
- 투자신탁 해지기준일: 2024.10.25
- 해지상환금 지급일: 2024.10.28
4. 투자자 유의사항
- 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음
- 상장폐지를 위해 상장폐지 예정 전거래일(2024.10.23) ETF 거래가 정지됨
- 유동성공급자는 양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중순자산가치(iNAV)에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소비용을 차감한 가격수준의 매수호가만을 제시함
- 따라서, 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨
※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가 공시를 할 예정입니다.
자세한 사항은 아래의 공시 링크를 통해 확인 가능합니다.
- 한화 PLUS KS밸류가중 Total Return: https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240924000033&docno=&viewerhost=&viewerport=
- 한화 PLUS KS로우사이즈가중 Total Return: https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240924000030&docno=&viewerhost=&viewerport=