공시
ETF 자산구성내역 오류 해소 - PLUS 고배당주위클리커버드콜
2024.11.22
금일 공시된 PLUS 고배당주위클리커버드콜 ETF의 PDF 내 기재사항의 오류로 인하여 동 종목의 순자산가치 산출에 오류가 발생했습니다. 전일 옵션 매매 이후 PDF 등록시 행사가격이 오기재 되었으나, 금일 오전 11시 24분 이후 PDF의 오류 수정이 완료되어 투자 참고자료인 실시간 추정 순자산가치(iNAV)가 정상적으로 산출되고 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
1. 대상 ETF 기본정보
- 상장종목약명: PLUS 고배당주위클리커버드콜
- 종목코드: A489030
2. 오류 해소 내용
해소전 |
해소후 |
- 콜옵션 1매도 행사가 322.5
- 콜옵션 2매도 행사가 335.0 |
- 콜옵션 1매도(수정) 행사가 332.5
- 콜옵션 2매도(수정X) 행사가 335.0 |
3. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
- 순자산가치 산출에 오류가 발생한 동안 유동성공급자는 자체적으로 계산하여 적절한 호가를 제출하였습니다.
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자세한 사항은 아래의 공시 링크를 통해 확인 가능합니다.
- 한화 PLUS 고배당주위클리커버드콜 : https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241122000149&docno=&viewerhost=&viewerport