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공시

ETF 기타시장안내 공시 - ARIRANG ETF 내 편입종목 공정가액 평가 의결 안내

2022.11.18

ARIRANG ETF 내 편입종목 1종의 공정가액 평가 의결 사항을 안내드립니다.


■ 대상 ETF

 - ARIRANG 글로벌수소&차세대연료전지MV (419650)


■ 대상 종목

- XEBEC ADSORPTION Inc


■ 내용

본 ETF는 PDF 내 XEBEC ADSORPTION Inc 주권 1.21%(11월 15일 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 파산보호신청으로 2022년 9월 29일 거래정지가 되었고 2022년 10월 13일 상장폐지 공시 및 2022년 11월 15일 상장폐지하였습니다.


이에 해당 ETF의 집합투자업자인 (주)한화자산운용은, 11월 15일 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조’ 및 ‘시행령 제 260조, 본 ETF '신탁계약서 제 27조’ 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회을 열어 XEBEC ADSORPTION Inc 주당 공정가액을 다음과 같이 평가하기로 의결하였습니다.


[ 다 음 ]

- 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 0.51$

- 변경 평가가격 : 집합투자재산평가위원회에서 의결한 0$


변경된 평가가격은 11월 17일 고시되는 ETF의 순자산 가치에 반영되었으며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 1.18% 하락하였습니다. XEBEC ADSORPTION Inc의 편입비중은 0%로 하락하였습니다.


투자자들께서는 11월 17일 부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 XEBEC ADSORPTION Inc 대한 평가가격의 조정이 반영되어 있음을 인지하시기 바라며, 향후 동 ETF의 순자산가치와 기초지수 간의 추적오차가 발생할 수 있으니 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

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종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
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MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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