공시

ARIRANG ETF 내 편입종목 2종의 공정가액 평가 의결 사항을 안내드립니다.

■ 대상 ETF

- ARIRANG 미국S&P500 (429760)

- ARIRANG 미국S&P500(H) (269540)

■ 대상 종목

- SVB Financial Group

- Signature Bank/New York NY

■ 내용

(1) 본 ETF는 PDF 내 SVB Financial Group(SIVB) 종목은 각각 ARIRANG 미국S&P500 0.019%, ARIRANG 미국S&P500(H) 0.014% (3/20 순자산가치 기준)을 편입하고 있습니다. 동 주권의 주요 자회사인 Silicon Valley Bank는 캘리포니아 금융보호혁신국(the California Department of Financial Protection Innovation)에 의해 2023년 3월 10일 폐쇄가 결정되었으며, 나스닥에서 2023년 3월 10일부터 매매 거래가 정지된 상태이며 3월 17일 상장폐지된 상태입니다. 현재 파산 및 경매 진행 중에 있습니다.

(2) 본 ETF는 PDF 내 Signature Bank(SBNY) 종목은 각각 ARIRANG 미국S&P500 0.013%, ARIRANG 미국S&P500(H) 0.008% (3/20 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 뉴욕주 금융당국(the New York State Department of Financial Services)에 의해 2023년 3월 12일 폐쇄가 결정되었으며 2023년 3월 13일 부터 매매 거래가 정지된 상태입니다.

이에 해당 ETF의 집합투자업자인 (주)한화자산운용은, 3월 21일 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조’ 및 ‘시행령 제 260조, 본 ETF '신탁계약서 제 27조’ 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회을 열어 SVB Financial Group, Signature Bank/New York NY 종목의 주당 공정가액을 다음과 같이 평가하기로 의결하였습니다.

[ 다 음 ]

(1) 종목명 : SVB Financial Group(SIVB)

- 기존 평가가격: 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 106.04$

- 변경 평가가격: 집합투자재산평가위원회에서 의결한 0$

(2) 종목명 : Signature Bank(SBNY)

- 기존 평가가격: 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 70$

- 변경 평가가격: 집합투자재산평가위원회에서 의결한 0$

변경된 평가가격은 3월 22일 고시되는 ETF의 순자산 가치에 반영될 예정이며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 다음과 같이 하락할 것으로 예상됩니다.

- ARIRANG 미국S&P500 (429760): 약 0.03% 하락

- ARIRANG 미국S&P500(H) (269540): 약 0.02% 하락

투자자들께서는 3월 22일 부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 SVB Financial Group, Signature Bank/New York NY 대한 평가가격의 조정이 반영되어 있음을 인지하시기 바라며, 향후 동 ETF의 순자산가치와 기초지수 간의 추적오차가 발생할 수 있으니 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.