ETF 리포트
ETF를 쉽게 이해할 수 있도록 알려드립니다.
[PLUS 고배당주 시리즈] 정기 리밸런싱 완료(’25.12) #PLUS고배당주 #PLUS자사주매입고배당주
2025.12.22PLUS ETF가 ‘고배당주 시리즈’ 5개
상품에 대한 ‘리밸런싱’을 완료했습니다. PLUS고배당주, PLUS고배당주채권혼합, PLUS고배당주위클리커버드콜, PLUS고배당주위클리고정커버드콜, PLUS자사주매입고배당주 5개 ETF인데요.
먼저 5개
상품 모두와 관련이 있으며 든든한 기반이 되는 PLUS고배당주는 국내주식을 기초자산으로 하는 배당 테마 ETF 중
국내 최대(’25.12.18 기준, 1조8,339억원) 규모
상품으로, 13년 이상 운용된 ‘스테디셀러’ ETF입니다.
그리고 채권혼합형(PLUS고배당주채권혼합)과 커버드콜 2종(PLUS고배당주위클리커버드콜, PLUS고배당주위클리고정커버드콜)의 상품은 모두 주식 부문에서 PLUS고배당주가 투자하는 기초자산과 동일하게 투자하고 있죠.
물론 PLUS자사주매입고배당주는 자사주매입률과 예상 배당수익률을 모두 고려한 ‘총 주주환원’ 관점에서 투자하므로 PLUS고배당주와
조금은 다른 기초지수 방법론을 가지고 있습니다.
따라서 이번 포스팅에서는 PLUS고배당주와 PLUS자사주매입고배당주의 편입·편출 종목을 알아보겠습니다.
PLUS 고배당주 리밸런싱(’25.12)
※ FnGuide 고배당주지수
편입/편출 내역
l
동 ETF는
예상 배당수익률을 기반으로 정기변경 시 최대 3개의 종목이 변경
l
편입/편출된 3개 종목은 모두 KOSPI 상장 종목
l
예상 배당수익률이 낮은 기업 및 자금 유보
필요성으로 배당성향이 낮아진 기업 편출
※ 자료 : 에프앤가이드(’25.12)
※ 자료 : 한화자산운용 ※ 광고시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음
PLUS 자사주매입고배당주 리밸런싱(’25.12)
※ FnGuide 고배당주
플러스 자사주 지수 편입/편출 내역
l
동 ETF는
기업의 총 주주환원율을 기반으로 정기변경 시 최대 6개의 종목이 변경
l
편입/편출
종목은 모두 KOSPI 상장 종목
l
예상 배당수익률이 낮아졌거나 최근 1년 간 자사주매입을 진행하지 않아
자사주매입률이 떨어져 총 주주환원율이 하락한 기업들이 편출
※ 자료 : 에프앤가이드(’25.12)
※ 자료 : 한화자산운용 ※ 광고시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음
PLUS고배당주 / PLUS자사주매입고배당주, 분리과세 혜택 예상 종목 비중은?
l
PLUS고배당주 분리과세 해당 예상 종목 비중 : 80.4%(30개 종목 중 22개 예상)
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PLUS자사주매입고배당주 분리과세 해당 예상 종목 비중 : 68.8%(30개 종목 중 20개 예상)
|
PLUS고배당주 |
PLUS자사주매입고배당주 |
||||
|
종목명 |
비중 |
배당소득분리과세 해당여부(예상) |
종목명 |
비중 |
배당소득분리과세 해당여부(예상) |
|
기아 |
5.2% |
O |
미스토홀딩스 |
5.3% |
O |
|
현대엘리베이터 |
5.1% |
O |
기아 |
5.1% |
O |
|
기업은행 |
5.0% |
|
메리츠금융지주 |
5.0% |
|
|
현대차 |
4.8% |
|
KT&G |
5.0% |
O |
|
우리금융지주 |
4.8% |
O |
하나금융지주 |
5.0% |
|
|
DB손해보험 |
4.7% |
O |
현대차 |
4.5% |
|
|
NH투자증권 |
4.5% |
O |
KT |
4.5% |
O |
|
KT |
4.5% |
O |
신한지주 |
4.4% |
|
|
삼성화재 |
4.2% |
O |
KB금융 |
4.2% |
|
|
삼성카드 |
4.2% |
O |
우리금융지주 |
4.1% |
O |
|
삼성증권 |
4.0% |
O |
BNK금융지주 |
3.9% |
O |
|
LX인터내셔널 |
3.9% |
O |
두산밥캣 |
3.8% |
|
|
하나금융지주 |
3.7% |
|
JB금융지주 |
3.7% |
O |
|
KT&G |
3.6% |
O |
기업은행 |
3.5% |
|
|
제일기획 |
3.5% |
O |
NH투자증권 |
3.4% |
O |
|
LG |
3.3% |
O |
현대엘리베이터 |
3.2% |
O |
|
GS |
3.1% |
O |
iM금융지주 |
3.1% |
|
|
한국금융지주 |
3.1% |
O |
DB손해보험 |
3.0% |
O |
|
BNK금융지주 |
2.8% |
O |
지역난방공사 |
2.8% |
O |
|
한국가스공사 |
2.7% |
|
서울보증보험 |
2.7% |
O |
|
JB금융지주 |
2.6% |
O |
삼성카드 |
2.6% |
O |
|
LG유플러스 |
2.5% |
O |
삼성증권 |
2.5% |
O |
|
강원랜드 |
2.4% |
O |
제일기획 |
2.3% |
O |
|
SK텔레콤 |
2.1% |
O |
GS |
2.1% |
O |
|
코리안리 |
2.0% |
|
LX인터내셔널 |
2.1% |
O |
|
롯데지주 |
1.9% |
|
강원랜드 |
1.9% |
O |
|
iM금융지주 |
1.7% |
|
한일시멘트 |
1.7% |
O |
|
대신증권 |
1.6% |
O |
SK디스커버리 |
1.6% |
O |
|
한국앤컴퍼니 |
1.4% |
O |
SNT홀딩스 |
1.5% |
|
※ 자료 : 한화자산운용(’25.12.17 기준)
※ 광고시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음
PLUS 고배당주, PLUS 자사주매입고배당주 ETF가 분리과세 수혜가 예상되는 종목을 얼마나 담고 있는지 확인하셨나요?
13년 이상 국내주식 배당 ETF를 운용해 온 경험을 바탕으로, 바뀐 정책의 수혜가 기대되는 종목을 선별하는 한화자산운용 PLUS ETF는
여러분의 종목 분석에 대한 수고로움을 덜어드리고, 앞으로도 강력한 투자 솔루션을 제시하겠습니다.
[ETF
개요]
|
구분 |
PLUS
자사주매입고배당주 |
PLUS고배당주 |
|
상품명칭 |
한화 PLUS 자사주매입고배당주 증권상장지수투자신탁 |
한화 PLUS 고배당주
증권상장지수투자신탁 |
|
집합투자업자 |
한화자산운용(주) |
한화자산운용(주) |
|
종목코드 |
0098N0 |
161510 |
|
투자 분류 |
증권(주식) |
증권(주식) |
|
비교지수 |
FnGuide 고배당주 플러스 자사주 |
FnGuide 고배당주지수 |
|
투자위험등급 |
2등급(높은 위험) |
2등급(높은 위험) |
|
리밸런싱 |
연 2회(매년 6월, 12월) |
연 2회(매년 6월, 12월) |
|
총 보수 |
연 0.3% (운용보수: 0.274%) |
연 0.23% (운용보수: 0.19%) |
|
상장일 |
2025년 09월 16일 |
2012년 08월 29일 |
· 한화 PLUS 자사주매입고배당주 증권상장지수투자신탁(주식) (종목코드 : 0098N0)
· 투자위험등급 : 2등급 (높은 위험)
· 합성총보수(연) : 0.30% (집합투자업자 보수 0.274%, 지정참가회사보수
0.001%, 신탁업자보수 0.015%, 일반사무관리회사보수
0.01%)
· 한화 PLUS 고배당주증권상장지수투자신탁(주식) (종목코드 : 161510)
· 투자위험등급 : 2등급 (높은 위험)
· 합성총보수(연) : 0.2838% (집합투자업자 보수 0.19%, 지정참가회사보수
0.01%, 신탁업자보수 0.02%, 일반사무관리회사보수
0.01%)
|
구분 |
PLUS고배당주 위클리 고정 커버드콜 |
PLUS고배당주 위클리 커버드콜 |
|
상품명칭 |
한화 PLUS고배당주 위클리고정커버드콜 증권상장지수투자신탁 |
한화 PLUS 고배당주 위클리커버드콜 증권상장지수투자신탁 |
|
집합투자업자 |
한화자산운용(주) |
한화자산운용(주) |
|
종목코드 |
0018C0 |
489030 |
|
투자 분류 |
국내주식-파생형 |
국내주식-파생형 |
|
비교지수 |
코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수 |
코스피 고배당 위클리 커버드콜 지수 |
|
투자위험등급 |
2등급(높은 위험) |
2등급(높은 위험) |
|
리밸런싱 |
연 2회(매년 6월, 12월) |
연 2회(매년 6월, 12월) |
|
총 보수 |
연 0.30% (운용: 0.259%) |
연 0.30% (운용: 0.259%) |
|
상장일 |
2025년 03월 05일 |
2024년 08월 13일 |
· 한화 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 증권상장지수투자신탁(주식) (종목코드 : 0018C0)
· 투자위험등급 : 2등급 (높은 위험)
· 합성총보수(연) : 0.30% (집합투자업자 보수 0.259%, 지정참가회사보수
0.001%, 신탁업자보수 0.02%, 일반사무관리회사보수
0.02%)
· 한화 PLUS 고배당주위클리커버드콜 증권상장지수투자신탁(주식) (종목코드 : 489030)
· 투자위험등급 : 2등급 (높은 위험)
· 합성총보수(연) : 0.30% (집합투자업자 보수 0.259%, 지정참가회사보수
0.001%, 신탁업자보수 0.02%, 일반사무관리회사보수
0.02%)
|
구분 |
PLUS고배당주채권혼합 |
|
상품명칭 |
한화
PLUS 고배당주채권혼합 증권상장지수투자신탁 |
|
집합투자업자 |
한화자산운용(주) |
|
종목코드 |
A251600 |
|
투자 분류 |
채권혼합 - 파생형 |
|
비교지수 |
FnGuide 고배당채권혼합 지수 |
|
투자위험등급 |
4등급(보통 위험) |
|
리밸런싱 |
연 2회 (6월, 12월) |
|
총 보수 |
연 0.2% (운용보수: 0.14%) |
|
상장일 |
2016년 8월 11일 |
·
한화 PLUS 고배당주채권혼합 증권상장지수투자신탁
(채권혼합-파생형)
(종목코드 : 251600)
· 투자위험등급 : 4등급 (보통 위험)
· 합성총보수(연) : 0.2% (집합투자 0.14%, 판매 0.02%, 수탁 0.02%, 사무관리 0.02%)
[ 투자 유의사항 ]
※투자자는
집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ※이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※집합투자증권은
자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의
손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게
귀속됩니다. ※ETF거래 총 보수 이외에 ETF거래수수료, 증권거래비용 및 기초지수사용료 등의 기타비용이 추가적으로 발생 가능 합니다.
※ETF의 추적오차와 괴리율이 커질 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다. ※ETF의 운용전략이
구체화된 자산구성내역(PDF)를 한국거래소 또는 당사 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. ※과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. ※상기의
분배 한도는 목표치일 뿐 실제 분배율은 목표치와 다를 수 있으며 시장상황 및 집합투자업자의 판단에 따라 변경될 수 있습니다. ※이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을
초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다. ※분배율은 분배기준일의 ETF 순자산가치(NAV) 대비 분배금을 의미하므로 투자자의 투자원금과는
무관합니다. ※본 자료의 조세특례제한법 개정안은 입법 과정에서 그 내용이 변경될 수 있습니다. ※한화자산운용㈜
준법감시인 심사필 제 2025-668호
(2025.12.19~2026.12.18)
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