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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 14,531.01 -0.61 2025.01.13 14,620.85 0.23 2025.01.12 14,587.75 0.0 2025.01.11 14,587.86 0.0 2025.01.10 14,587.97 0.44 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-3.44%
순자산총액
4,555
억원
기준가
14,531원 (-0.61%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회 (6월,12월)
-
상장일2012.08.29
-
설정단위 (1CU)30,000좌
-
보수 (연)
0.23% (집합투자 : 0.19% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,다올투자증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,유안타증권,이베스트투자증권,키움증권,하이투자증권,한국투자증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,유안타증권,키움증권,하이투자증권,한국투자증권,한화투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
기아
6.05%
10/31
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 000270 | 기아 | 247 | 6.05% |
| 316140 | 우리금융지주 | 1461 | 5.20% |
| 024110 | 기업은행 | 1525 | 5.16% |
| 086790 | 하나금융지주 | 358 | 4.76% |
| 016360 | 삼성증권 | 463 | 4.58% |
| 017670 | SK텔레콤 | 345 | 4.39% |
| 005940 | NH투자증권 | 1397 | 4.30% |
| 000810 | 삼성화재 | 52 | 4.28% |
| 005830 | DB손해보험 | 199 | 4.19% |
| 029780 | 삼성카드 | 445 | 4.05% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -3.44 | -3.24 | -0.99 | 32.87 | 1.0 | 130.77 |
| 기초지수 | -4.51 | -4.34 | -2.53 | 25.24 | 1.0 | 34.51 |
| 기초지수 대비 | 1.07 | 1.1 | 1.54 | 7.63 | 0.0 | 96.26 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 14,535 | -0.58 | 14,531.01 | -0.61 | 0.03 |
| 2025.01.13 | 14,620 | 0.14 | 14,620.85 | 0.23 | -0.01 |
| 2025.01.12 | 14,600 | 0.0 | 14,587.75 | 0.0 | 0.08 |
| 2025.01.11 | 14,600 | 0.0 | 14,587.86 | 0.0 | 0.08 |
| 2025.01.10 | 14,600 | 0.14 | 14,587.97 | 0.44 | 0.08 |
| 2025.01.09 | 14,580 | 0.73 | 14,523.57 | 0.42 | 0.39 |
| 2025.01.08 | 14,475 | 0.24 | 14,463.33 | 0.17 | 0.08 |
| 2025.01.07 | 14,440 | 0.38 | 14,438.45 | 0.27 | 0.01 |
| 2025.01.06 | 14,385 | 0.21 | 14,400.23 | 0.19 | -0.11 |
| 2025.01.05 | 14,355 | 0.0 | 14,373.58 | 0.0 | -0.13 |
| 2025.01.04 | 14,355 | 0.0 | 14,373.69 | 0.0 | -0.13 |
| 2025.01.03 | 14,355 | -0.28 | 14,373.8 | -0.14 | -0.13 |
| 2025.01.02 | 14,395 | -0.1 | 14,394.62 | 0.05 | 0 |
| 2025.01.01 | 14,410 | 0.0 | 14,386.87 | 0.0 | 0.16 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 63 | 0 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 63 | 0 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 63 | 44 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 63 | 0 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 63 | 25 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 63 | 58 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 63 | 39 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 63 | 63 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 750 | 750 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 730 | 730 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 680 | 680 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 590 | 590 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 470 | 470 |
| 2019.04.30 | 2019.05.03 | 530 | 530 |
| 2018.04.30 | 2018.05.03 | 500 | 500 |
| 2017.04.28 | 2017.05.04 | 430 | 430 |
| 2016.04.29 | 2016.05.03 | 400 | 400 |
| 2016.01.29 | 2016.02.02 | 10 | 10 |
| 2015.04.30 | 2015.05.06 | 260 | 260 |
| 2015.01.30 | 2015.02.03 | 10 | 10 |
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