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  • [PLUS 고배당주] 고집스러운 분배 원칙과 계속되는 배당성장(주당 78원→86원), 그리고 순자산 2조원 돌파

    [PLUS 고배당주] 고집스러운 분배 원칙과 계속되는 배당성장(주당 78원→86원), 그리고 순자산 2조원 돌파

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    2026.04.10

  • 기준가

    2026.04.10
    이전 5일 대비 4.78 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.04.10 26,577.79 2.04
    2026.04.09 26,047.68 -0.76
    2026.04.08 26,246.67 4.34
    2026.04.07 25,153.8 -0.83
    2026.04.06 25,365.49 0.95

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PLUS 고배당주

161510
투자포인트
  • 배당성장률 연 10.5%(*2013~2025년)
  • "순수 배당금(주식 배당)"만을 재원으로 분배 추구
  • 주주환원정책 강화에 따른 고배당주 수혜 기대
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
5.77%
순자산총액 26,925 억원
기준가 26,578원 (2.04%)
2026.04.10 기준

기본정보

분배금

매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회 (6월,12월)

  • 상장일
    2012.08.29
  • 설정단위 (1CU)
    30,000좌

  • 보수 (연)

    0.23% (집합투자 : 0.19% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,LS증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,다올투자증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,유안타증권,키움증권,하나투자증권,하이투자증권,한국투자증권,한양증권,한화투자증권,현대차증권

  • 유동성공급자 (LP)

    DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,유안타증권,키움증권,하나투자증권,하이투자증권,한국투자증권,한양증권,한화투자증권,현대차증권

기초지수안내

FnGuide 고배당주지수
유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30종목을 선별하여 지수 산출
산출기관 : FN-Guide
2026.04.10 기준

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구성종목 (PDF)

현대차
6.83%
10/31
  • 현대차
  • NH투자증권
  • 기아
  • DB손해보험
  • 우리금융지주
  • LX인터내셔널
  • 기업은행
  • 삼성증권
  • KT
  • 현대엘리베이터

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005380 현대차 109 6.83%
005940 NH투자증권 1393 5.97%
000270 기아 279 5.37%
005830 DB손해보험 245 5.09%
316140 우리금융지주 1130 4.79%
001120 LX인터내셔널 727 4.37%
024110 기업은행 1563 4.36%
016360 삼성증권 326 4.30%
030200 KT 536 4.18%
017800 현대엘리베이터 364 4.15%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.04.10

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 3.84 26.07 40.66 94.85 25.98 347.47
기초지수 2.11 22.48 35.78 86.33 22.39 139.38
기초지수 대비 1.73 3.59 4.88 8.52 3.59 208.09

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.04.10 26,525 1.84 26,577.79 2.04 -0.2 11190.09
2026.04.09 26,045 -0.5 26,047.68 -0.76 -0.01 11190.07
2026.04.08 26,175 4.12 26,246.67 4.34 -0.27 11190.31
2026.04.07 25,140 -0.87 25,153.8 -0.83 -0.05 11192.09
2026.04.06 25,360 0.88 25,365.49 0.95 -0.02 11192.37
2026.04.05 25,140 0.0 25,126.99 0.0 0.05 11192.93
2026.04.04 25,140 0.0 25,127.24 0.0 0.05 11193.18
2026.04.03 25,140 0.36 25,127.49 0.49 0.05 11193.43
2026.04.02 25,050 -3.02 25,006.16 -3.29 0.18 11194.08
2026.04.01 25,830 4.79 25,857.06 4.75 -0.1 11193.23
2026.03.31 24,650 -2.26 24,683.59 -2.29 -0.14 11195.53
2026.03.30 25,220 -3.04 25,261.29 -2.76 -0.16 11147.59
2026.03.29 26,010 0.0 25,979.28 -0.33 0.12 10973.48
2026.03.28 26,010 0.0 26,065.52 0.0 -0.21 11059.72

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.03.31 2026.04.02 86 86
2026.02.27 2026.03.04 86 44
2026.01.30 2026.02.03 86 86
2025.12.30 2026.01.05 78 78
2025.11.28 2025.12.02 78 78
2025.10.31 2025.11.04 78 78
2025.09.30 2025.10.02 78 78
2025.08.29 2025.09.02 78 78
2025.07.31 2025.08.04 78 78
2025.06.30 2025.07.02 73 73
2025.05.30 2025.06.04 73 73
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 63 63
2025.02.28 2025.03.05 63 57
2025.01.31 2025.02.04 63 63
2024.12.30 2025.01.03 63 0
2024.11.29 2024.12.03 63 0
2024.10.31 2024.11.04 63 44
2024.09.30 2024.10.04 63 0
2024.08.30 2024.09.03 63 25

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 3.84 26.07 40.66 94.85 25.98 347.47
기초지수 2.11 22.48 35.78 86.33 22.39 139.38
기초지수 대비 1.73 3.59 4.88 8.52 3.59 208.09

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005380 현대차 109 6.83%
005940 NH투자증권 1393 5.97%
000270 기아 279 5.37%
005830 DB손해보험 245 5.09%
316140 우리금융지주 1130 4.79%
001120 LX인터내셔널 727 4.37%
024110 기업은행 1563 4.36%
016360 삼성증권 326 4.30%
030200 KT 536 4.18%
017800 현대엘리베이터 364 4.15%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.04.10 26,525 1.84 26,577.79 2.04 -0.2 11190.09
2026.04.09 26,045 -0.5 26,047.68 -0.76 -0.01 11190.07
2026.04.08 26,175 4.12 26,246.67 4.34 -0.27 11190.31
2026.04.07 25,140 -0.87 25,153.8 -0.83 -0.05 11192.09
2026.04.06 25,360 0.88 25,365.49 0.95 -0.02 11192.37
2026.04.05 25,140 0.0 25,126.99 0.0 0.05 11192.93
2026.04.04 25,140 0.0 25,127.24 0.0 0.05 11193.18
2026.04.03 25,140 0.36 25,127.49 0.49 0.05 11193.43
2026.04.02 25,050 -3.02 25,006.16 -3.29 0.18 11194.08
2026.04.01 25,830 4.79 25,857.06 4.75 -0.1 11193.23
2026.03.31 24,650 -2.26 24,683.59 -2.29 -0.14 11195.53
2026.03.30 25,220 -3.04 25,261.29 -2.76 -0.16 11147.59
2026.03.29 26,010 0.0 25,979.28 -0.33 0.12 10973.48
2026.03.28 26,010 0.0 26,065.52 0.0 -0.21 11059.72