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2025.10.13기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.13 23,470.87 -2.05 2025.10.12 23,962.61 0.0 2025.10.11 23,962.91 0.0 2025.10.10 23,963.21 -0.5 2025.10.09 24,084.05 0.0 -
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투자포인트
- 국방과 첨단기술에 동시에 투자하는 메가트렌드 산업
- 위성산업으로부터 시작되는 새로운 시대의 서막
- 정부 정책과 예산 확대로 인한 국내 기업 수혜
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-2.55%
순자산총액
516
억원
기준가
23,471원 (-2.05%)
2025.10.13 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 2회: 매 5, 11월 첫 영업일
-
상장일2022.03.29
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.425% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한화투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
한화
13.78%
10/16
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 000880 | 한화 | 1925 | 13.78% |
| 079550 | LIG넥스원 | 284 | 11.25% |
| 272210 | 한화시스템 | 2319 | 10.95% |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 1770 | 10.44% |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 114 | 9.65% |
| 047810 | 한국항공우주 | 1098 | 9.49% |
| 189300 | 인텔리안테크 | 2043 | 9.04% |
| 003490 | 대한항공 | 4371 | 8.19% |
| 295310 | 에이치브이엠 | 1614 | 3.62% |
| 462350 | 이노스페이스 | 2281 | 3.27% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.13
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.04 | 1.99 | 39.46 | 73.97 | 80.04 | 134.5 |
| 기초지수 | 5.45 | 3.54 | 41.95 | 77.8 | 83.47 | 131.93 |
| 기초지수 대비 | -4.41 | -1.55 | -2.49 | -3.83 | -3.43 | 2.57 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.13 | 23,535 | -1.88 | 23,470.87 | -2.05 | 0.27 | 10243.05 |
| 2025.10.12 | 23,985 | 0.0 | 23,962.61 | 0.0 | 0.09 | 10243.33 |
| 2025.10.11 | 23,985 | 0.0 | 23,962.91 | 0.0 | 0.09 | 10243.63 |
| 2025.10.10 | 23,985 | -0.56 | 23,963.21 | -0.5 | 0.09 | 10243.93 |
| 2025.10.09 | 24,120 | 0.0 | 24,084.05 | 0.0 | 0.15 | 10244.23 |
| 2025.10.08 | 24,120 | 0.0 | 24,084.32 | 0.0 | 0.15 | 10244.5 |
| 2025.10.07 | 24,120 | 0.0 | 24,084.62 | 0.0 | 0.15 | 10244.8 |
| 2025.10.06 | 24,120 | 0.0 | 24,084.92 | 0.0 | 0.15 | 10245.1 |
| 2025.10.05 | 24,120 | 0.0 | 24,085.22 | 0.0 | 0.14 | 10245.4 |
| 2025.10.04 | 24,120 | 0.0 | 24,085.52 | 0.0 | 0.14 | 10245.7 |
| 2025.10.03 | 24,120 | 0.0 | 24,085.83 | 0.0 | 0.14 | 10246.0 |
| 2025.10.02 | 24,120 | 0.02 | 24,086.13 | 0.09 | 0.14 | 10246.31 |
| 2025.10.01 | 24,115 | -0.17 | 24,063.6 | -0.2 | 0.21 | 10246.61 |
| 2025.09.30 | 24,155 | 1.02 | 24,111.21 | 0.68 | 0.18 | 10246.9 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 130 | 129 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 150 | 150 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 100 | 100 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)