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    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.01.02 17,715.3 -0.44
    2026.01.01 17,793.19 0.0
    2025.12.31 17,793.52 0.0
    2025.12.30 17,793.27 -0.05
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국내 최초 일본 반도체 소부장 기업에 투자하는 ETF

PLUS 일본반도체소부장

464920
투자포인트
  • AI반도체의 기술 원천인 일본 소부장 산업에 투자
  • 일본 소부장 기업의 세계적인 경쟁력
  • 엔화에 투자할 수 있는 효율적 수단
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.25%
순자산총액 124 억원
기준가 17,715원 (-0.44%)
2026.01.02 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(매년 5월, 11월 첫째주 수요일)

  • 상장일
    2023.08.31
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index(원화환산)
일본 주식 시장에 상장된 기업 중 반도체소부장 산업과의 관련성과 시가총액, 거래대금 등을 고려하여 시가총액 상위 종목에 투자하는 지수
산출기관 : Solactive
2026.01.02 기준

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구성종목 (PDF)

Tokyo Electron Ltd
22.18%
10/20
  • Tokyo Electron Ltd
  • Advantest Corp
  • Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  • Hoya Corp
  • Disco Corp
  • SCREEN Holdings Co Ltd
  • Resonac Holdings Corp
  • Nippon Sanso Holdings Corp
  • Kokusai Electric Corp
  • Sumitomo Chemical Co Ltd

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd 621.78 22.18%
JP3122400009 Advantest Corp 1012.57 20.87%
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3170.07 16.22%
JP3837800006 Hoya Corp 642.14 15.70%
JP3548600000 Disco Corp 170.71 8.49%
JP3494600004 SCREEN Holdings Co Ltd 156.42 2.44%
JP3368000000 Resonac Holdings Corp 334.85 2.32%
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp 354.64 1.75%
JP3293330001 Kokusai Electric Corp 268.71 1.57%
JP3401400001 Sumitomo Chemical Co Ltd 2723.85 1.26%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.01.02

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.36 15.28 32.5 37.35 -0.44 79.23
기초지수 2.31 15.15 32.21 36.75 -0.53 80.73
기초지수 대비 0.05 0.13 0.29 0.6 0.09 -1.5

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.02 18,000 1.07 17,715.3 -0.44 1.61 17715.3
2026.01.01 17,810 0.0 17,793.19 0.0 0.09 17793.19
2025.12.31 17,810 0.0 17,793.52 0.0 0.09 17793.52
2025.12.30 17,810 1.19 17,793.27 -0.05 0.09 17793.27
2025.12.29 17,600 -1.95 17,802.25 0.25 -1.14 17802.25
2025.12.28 17,950 0.0 17,758.64 0.0 1.08 17758.64
2025.12.27 17,950 0.0 17,758.99 0.0 1.08 17758.99
2025.12.26 17,950 0.0 17,759.32 0.27 1.07 17759.32
2025.12.25 17,950 0.0 17,711.87 0.0 1.34 17711.87
2025.12.24 17,950 -1.24 17,712.22 -2.45 1.34 17712.22
2025.12.23 18,175 1.54 18,156.62 4.89 0.1 18156.62
2025.12.22 17,900 2.87 17,310.89 1.05 3.4 17310.89
2025.12.21 17,400 0.0 17,131.66 0.0 1.57 17131.66
2025.12.20 17,400 0.0 17,132 0.0 1.56 17132.0

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 125 125

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.36 15.28 32.5 37.35 -0.44 79.23
기초지수 2.31 15.15 32.21 36.75 -0.53 80.73
기초지수 대비 0.05 0.13 0.29 0.6 0.09 -1.5

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd 621.78 22.18%
JP3122400009 Advantest Corp 1012.57 20.87%
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3170.07 16.22%
JP3837800006 Hoya Corp 642.14 15.70%
JP3548600000 Disco Corp 170.71 8.49%
JP3494600004 SCREEN Holdings Co Ltd 156.42 2.44%
JP3368000000 Resonac Holdings Corp 334.85 2.32%
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp 354.64 1.75%
JP3293330001 Kokusai Electric Corp 268.71 1.57%
JP3401400001 Sumitomo Chemical Co Ltd 2723.85 1.26%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.02 18,000 1.07 17,715.3 -0.44 1.61 17715.3
2026.01.01 17,810 0.0 17,793.19 0.0 0.09 17793.19
2025.12.31 17,810 0.0 17,793.52 0.0 0.09 17793.52
2025.12.30 17,810 1.19 17,793.27 -0.05 0.09 17793.27
2025.12.29 17,600 -1.95 17,802.25 0.25 -1.14 17802.25
2025.12.28 17,950 0.0 17,758.64 0.0 1.08 17758.64
2025.12.27 17,950 0.0 17,758.99 0.0 1.08 17758.99
2025.12.26 17,950 0.0 17,759.32 0.27 1.07 17759.32
2025.12.25 17,950 0.0 17,711.87 0.0 1.34 17711.87
2025.12.24 17,950 -1.24 17,712.22 -2.45 1.34 17712.22
2025.12.23 18,175 1.54 18,156.62 4.89 0.1 18156.62
2025.12.22 17,900 2.87 17,310.89 1.05 3.4 17310.89
2025.12.21 17,400 0.0 17,131.66 0.0 1.57 17131.66
2025.12.20 17,400 0.0 17,132 0.0 1.56 17132.0