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    2026.04.09
    이전 5일 대비 8.45 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.04.09 23,274.01 7.11
    2026.04.08 21,728.76 -1.26
    2026.04.07 22,005 0.8
    2026.04.06 21,830.78 1.72
    2026.04.05 21,461.38 0.0

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국내 최초 일본 반도체 소부장 기업에 투자하는 ETF

PLUS 일본반도체소부장

464920
투자포인트
  • AI반도체의 기술 원천인 일본 소부장 산업에 투자
  • 일본 소부장 기업의 세계적인 경쟁력
  • 엔화에 투자할 수 있는 효율적 수단
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
4.26%
순자산총액 209 억원
기준가 23,274원 (7.11%)
2026.04.09 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(매년 5월, 11월 첫째주 수요일)

  • 상장일
    2023.08.31
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index(원화환산)
일본 주식 시장에 상장된 기업 중 반도체소부장 산업과의 관련성과 시가총액, 거래대금 등을 고려하여 시가총액 상위 종목에 투자하는 지수
산출기관 : Solactive
2026.04.09 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

Tokyo Electron Ltd
21.21%
10/20
  • Tokyo Electron Ltd
  • Advantest Corp
  • Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  • Hoya Corp
  • Disco Corp
  • Resonac Holdings Corp
  • SCREEN Holdings Co Ltd
  • Nippon Sanso Holdings Corp
  • Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd
  • Kokusai Electric Corp

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd 619.94 21.21%
JP3122400009 Advantest Corp 1009.72 20.54%
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3192.55 16.66%
JP3837800006 Hoya Corp 640.33 14.85%
JP3548600000 Disco Corp 170.11 9.26%
JP3368000000 Resonac Holdings Corp 337.22 3.47%
JP3494600004 SCREEN Holdings Co Ltd 311.66 2.52%
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp 355.72 1.68%
JP3571800006 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 192.38 1.36%
JP3293330001 Kokusai Electric Corp 267.77 1.25%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.04.09

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.85 23.66 51.47 123.79 30.8 135.47
기초지수 -1.15 23.61 51.41 124.13 30.79 137.64
기초지수 대비 0.3 0.05 0.06 -0.34 0.01 -2.17

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.04.09 23,040 0.88 23,274.01 7.11 -1.01 23274.01
2026.04.08 22,840 3.56 21,728.76 -1.26 5.11 21728.76
2026.04.07 22,055 -0.65 22,005 0.8 0.23 22005.0
2026.04.06 22,200 1.74 21,830.78 1.72 1.69 21830.78
2026.04.05 21,820 0.0 21,461.38 0.0 1.67 21461.38
2026.04.04 21,820 0.0 21,461.79 0.0 1.67 21461.79
2026.04.03 21,820 0.65 21,462.17 -3.85 1.67 21462.17
2026.04.02 21,680 -2.32 22,322.55 6.56 -2.88 22322.55
2026.04.01 22,195 4.4 20,949.06 -3.6 5.95 20949.06
2026.03.31 21,260 -0.42 21,731.15 -0.75 -2.17 21731.15
2026.03.30 21,350 -2.31 21,896.01 -2.3 -2.49 21896.01
2026.03.29 21,855 0.0 22,411.12 0.0 -2.48 22411.12
2026.03.28 21,855 0.0 22,411.52 0.0 -2.48 22411.52
2026.03.27 21,855 -2.24 22,411.91 -0.65 -2.48 22411.91

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 125 125

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.85 23.66 51.47 123.79 30.8 135.47
기초지수 -1.15 23.61 51.41 124.13 30.79 137.64
기초지수 대비 0.3 0.05 0.06 -0.34 0.01 -2.17

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd 619.94 21.21%
JP3122400009 Advantest Corp 1009.72 20.54%
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3192.55 16.66%
JP3837800006 Hoya Corp 640.33 14.85%
JP3548600000 Disco Corp 170.11 9.26%
JP3368000000 Resonac Holdings Corp 337.22 3.47%
JP3494600004 SCREEN Holdings Co Ltd 311.66 2.52%
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp 355.72 1.68%
JP3571800006 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 192.38 1.36%
JP3293330001 Kokusai Electric Corp 267.77 1.25%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.04.09 23,040 0.88 23,274.01 7.11 -1.01 23274.01
2026.04.08 22,840 3.56 21,728.76 -1.26 5.11 21728.76
2026.04.07 22,055 -0.65 22,005 0.8 0.23 22005.0
2026.04.06 22,200 1.74 21,830.78 1.72 1.69 21830.78
2026.04.05 21,820 0.0 21,461.38 0.0 1.67 21461.38
2026.04.04 21,820 0.0 21,461.79 0.0 1.67 21461.79
2026.04.03 21,820 0.65 21,462.17 -3.85 1.67 21462.17
2026.04.02 21,680 -2.32 22,322.55 6.56 -2.88 22322.55
2026.04.01 22,195 4.4 20,949.06 -3.6 5.95 20949.06
2026.03.31 21,260 -0.42 21,731.15 -0.75 -2.17 21731.15
2026.03.30 21,350 -2.31 21,896.01 -2.3 -2.49 21896.01
2026.03.29 21,855 0.0 22,411.12 0.0 -2.48 22411.12
2026.03.28 21,855 0.0 22,411.52 0.0 -2.48 22411.52
2026.03.27 21,855 -2.24 22,411.91 -0.65 -2.48 22411.91