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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 13,758.1 -0.54 2025.01.13 13,832.77 1.96 2025.01.12 13,566.73 0.0 2025.01.11 13,566.88 0.0 2025.01.10 13,567.03 -1.28 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
4.85%
순자산총액
474
억원
기준가
13,758원 (-0.54%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(매년 5월, 11월 첫째주 수요일)
-
상장일2023.08.31
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
Tokyo Electron Ltd
20.85%
10/20
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 604.36 | 20.85% |
| JP3122400009 | Advantest Corp | 1416.83 | 18.78% |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 658.26 | 17.14% |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2516.44 | 16.69% |
| JP3548600000 | Disco Corp | 172.13 | 10.55% |
| JP3979200007 | Lasertec Corp | 151.47 | 3.03% |
| JP3629000005 | TOPPAN Holdings Inc | 512.24 | 2.82% |
| JP3494600004 | SCREEN Holdings Co Ltd | 180.09 | 2.32% |
| JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp | 356.78 | 1.93% |
| JP3322930003 | SUMCO Corp | 650.93 | 0.96% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 4.85 | 3.62 | -9.61 | 14.1 | 4.58 | 37.58 |
| 기초지수 | 4.89 | 3.67 | -9.85 | 13.93 | 4.82 | 42.9 |
| 기초지수 대비 | -0.04 | -0.05 | 0.24 | 0.17 | -0.24 | -5.32 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 13,200 | -4.35 | 13,758.1 | -0.54 | -4.06 |
| 2025.01.13 | 13,800 | 0.69 | 13,832.77 | 1.96 | -0.24 |
| 2025.01.12 | 13,705 | 0.0 | 13,566.73 | 0.0 | 1.02 |
| 2025.01.11 | 13,705 | 0.0 | 13,566.88 | 0.0 | 1.02 |
| 2025.01.10 | 13,705 | 1.37 | 13,567.03 | -1.28 | 1.02 |
| 2025.01.09 | 13,520 | -0.73 | 13,743.26 | 1.97 | -1.62 |
| 2025.01.08 | 13,620 | 1.34 | 13,478.38 | 5.1 | 1.05 |
| 2025.01.07 | 13,440 | 3.62 | 12,823.88 | -1.27 | 4.8 |
| 2025.01.06 | 12,970 | -0.08 | 12,989.04 | -0.21 | -0.15 |
| 2025.01.05 | 12,980 | 0.0 | 13,016.56 | 0.0 | -0.28 |
| 2025.01.04 | 12,980 | 0.0 | 13,016.79 | 0.0 | -0.28 |
| 2025.01.03 | 12,980 | 0.0 | 13,017 | -0.19 | -0.28 |
| 2025.01.02 | 12,980 | -0.15 | 13,041.87 | -0.86 | -0.47 |
| 2025.01.01 | 13,000 | 0.0 | 13,155.62 | 0.0 | -1.18 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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