PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
-
2025년 4월, 글로벌 증시 하락과 안전자산의 재발견
-
수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.10.03 -
기준가
2025.10.02기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.02 10,183.64 -0.29 2025.10.01 10,213.37 0.63 2025.09.30 10,149.78 0.79 2025.09.29 10,070.18 -0.32 2025.09.28 10,102.82 -0.01 -
예상 수익금 알아보기
2025.10.02-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 해외
- 채권/안정형
- 개인연금
- 퇴직연금
슈퍼 엔저, 일본 엔화에 투자하는 ETF
PLUS 일본엔화초단기국채(합성)
489000
투자포인트
- 엔저 시대, 일본 엔화 투자로 엔화 가치 상승 수혜 기대
- 일본 금리 상승에 따른 채권 이자 수익 기대
- 퇴직/개인연금, ISA 등 모든 절세계좌로 투자 가능
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.95%
순자산총액
183
억원
기준가
10,184원 (-0.29%)
2025.10.02 기준
기본정보
[]
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만 투자신탁 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경월 1회(매월 첫 영업일)
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.19% (집합투자 : 0.16% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
52.92%
7/7
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRD010010001 | 원화예금 | 270231869 | 52.92% |
| 477050 | PLUS 머니마켓액티브 | 1764 | 18.22% |
| 453010 | PLUS KOFR금리 | 833 | 17.70% |
| KRG610000637 | 메리츠 KIS CD금리투자 ETN | 1083 | 11.53% |
| KRG580000583 | KB KIS CD금리투자 ETN | 556 | 5.71% |
| KRYZTRSF7A01 | 스왑(미래에셋증권)_6369_20250710 | 712163.88 | 0.14% |
| KRYZTRSF4X01 | 스왑(메리츠증권)_6369_20250430 | -31795811 | -6.23% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.02
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.42 | 0.5 | -4.71 | 3.13 | 1.62 | 1.37 |
| 기초지수 | 1.47 | 0.7 | -4.39 | 3.93 | 1.12 | 2.24 |
| 기초지수 대비 | -0.05 | -0.2 | -0.32 | -0.8 | 0.5 | -0.87 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.02 | 10,200 | -0.1 | 10,183.64 | -0.29 | 0.16 | 10182.07 |
| 2025.10.01 | 10,210 | 0.69 | 10,213.37 | 0.63 | -0.03 | 10212.21 |
| 2025.09.30 | 10,140 | 0.65 | 10,149.78 | 0.79 | -0.1 | 10150.7 |
| 2025.09.29 | 10,075 | -0.4 | 10,070.18 | -0.32 | 0.05 | 10071.03 |
| 2025.09.28 | 10,115 | 0.0 | 10,102.82 | -0.01 | 0.12 | 10102.56 |
| 2025.09.27 | 10,115 | 0.0 | 10,103.42 | -0.01 | 0.11 | 10103.16 |
| 2025.09.26 | 10,115 | 0.35 | 10,104.02 | 0.16 | 0.11 | 10103.76 |
| 2025.09.25 | 10,080 | -0.3 | 10,087.79 | -0.27 | -0.08 | 10087.96 |
| 2025.09.24 | 10,110 | 0.1 | 10,114.97 | 0.12 | -0.05 | 10114.91 |
| 2025.09.23 | 10,100 | 0.3 | 10,102.52 | 0.21 | -0.02 | 10102.89 |
| 2025.09.22 | 10,070 | -0.49 | 10,081.02 | -0.31 | -0.11 | 10081.22 |
| 2025.09.21 | 10,120 | 0.0 | 10,112.36 | -0.01 | 0.08 | 10112.04 |
| 2025.09.20 | 10,120 | 0.0 | 10,112.96 | -0.01 | 0.07 | 10112.64 |
| 2025.09.19 | 10,120 | 0.35 | 10,113.56 | 0.23 | 0.06 | 10113.24 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
-
TOP 10 보유종목2025.10.02 기준
-
TOP 10 업종별 비중2025.10.02 기준
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC | 1973년 02월 04일 | 2024.04 NICE 신용평가 AA-, 2024.04 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.10.02 | KR7489000000 | 메리츠증권 | 1 | 18,384,072,376 | -1,144,649,191 | 474,804,000 | 99999.99 | 0 | 0.00 |
| 2025.10.02 | KR7489000000 | 미래에셋증권 | 1 | 18,384,072,376 | 25,637,900 | 92,718,955 | 361.65 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정보가 없습니다. | |||||
ETF 인사이트
 (1).png)
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용 및 기타비용 등이 추가 발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)