PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
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수익률
1개월 -
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2025.01.15 -
기준가
2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 9,975.5 -0.54 2025.01.13 10,029.34 0.91 2025.01.12 9,939.38 -0.01 2025.01.11 9,940.05 -0.01 2025.01.10 9,940.71 0.16 -
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슈퍼 엔저, 일본 엔화에 투자하는 ETF
PLUS 일본엔화초단기국채(합성)
489000
투자포인트
- 엔저 시대, 일본 엔화 투자로 엔화 가치 상승 수혜 기대
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- 퇴직/개인연금, ISA 등 모든 절세계좌로 투자 가능
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.08%
순자산총액
99
억원
기준가
9,976원 (-0.54%)
2025.01.14 기준
기본정보
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만 투자신탁 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경월 1회(매월 첫 영업일)
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.19% (집합투자 : 0.16% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
47.55%
8/8
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRD010010001 | 원화예금 | 237180582 | 47.55% |
| 453010 | PLUS KOFR금리 | 850 | 18.15% |
| 477050 | PLUS 머니마켓액티브 | 1710 | 17.68% |
| KRG610000637 | 메리츠 KIS CD금리투자 ETN | 940 | 10.05% |
| KRG580000583 | KB KIS CD금리투자 ETN | 675 | 6.97% |
| KRYZTRSEAN06 | 스왑(키움증권)241022 | 1139512.80 | 0.23% |
| KRYZTRSEAA25 | 스왑(미래에셋증권)241010 | 775178.75 | 0.16% |
| KRYZTRSE8C02 | 스왑(메리츠증권)_240812 | -3905413 | -0.78% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.08 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | -0.45 | -0.25 |
| 기초지수 | -0.99 | 2.19 | 0.0 | 0.0 | -1.46 | -1.47 |
| 기초지수 대비 | -0.09 | -0.22 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 1.22 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 9,980 | -0.6 | 9,975.5 | -0.54 | 0.05 |
| 2025.01.13 | 10,040 | 0.96 | 10,029.34 | 0.91 | 0.11 |
| 2025.01.12 | 9,945 | 0.0 | 9,939.38 | -0.01 | 0.06 |
| 2025.01.11 | 9,945 | 0.0 | 9,940.05 | -0.01 | 0.05 |
| 2025.01.10 | 9,945 | 0.15 | 9,940.71 | 0.16 | 0.04 |
| 2025.01.09 | 9,930 | 0.3 | 9,924.38 | 0.31 | 0.06 |
| 2025.01.08 | 9,900 | -0.05 | 9,893.88 | -0.03 | 0.06 |
| 2025.01.07 | 9,905 | -1.05 | 9,896.42 | -1.2 | 0.09 |
| 2025.01.06 | 10,010 | -0.15 | 10,016.41 | -0.21 | -0.06 |
| 2025.01.05 | 10,025 | 0.0 | 10,037.72 | -0.01 | -0.13 |
| 2025.01.04 | 10,025 | 0.0 | 10,038.45 | -0.01 | -0.13 |
| 2025.01.03 | 10,025 | -0.35 | 10,039.18 | -0.19 | -0.14 |
| 2025.01.02 | 10,060 | 0.1 | 10,058.69 | 0.38 | 0.01 |
| 2025.01.01 | 10,050 | 0.0 | 10,020.17 | -0.01 | 0.3 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.01.14 기준
-
TOP 10 업종별 비중2025.01.14 기준
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC | 1973년 02월 04일 | 2024.04 NICE 신용평가 AA-, 2024.04 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.01.14 | KR7489000000 | 메리츠증권 | 1 | 10,029,343,981 | -50,708,001 | 127,020,000 | 99999.99 | 0 | 0.00 |
| 2025.01.14 | KR7489000000 | 미래에셋증권 | 1 | 10,029,343,981 | 26,539,594 | 95,952,375 | 361.54 | 0 | 0.00 |
| 2025.01.14 | KR7489000000 | 키움증권 | 1 | 10,029,343,981 | 39,013,204 | 279,329,120 | 715.99 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|
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