PLUS 200
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[신규 상장] PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜ETF: 성장하는 배당으로 연금생활 누리기
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수익률
1주일 -
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2026.05.22 -
기준가
2026.05.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.05.22 9,844.35 0.65 2026.05.21 9,781.09 1.13 2026.05.20 9,671.93 -0.73 2026.05.19 9,743.31 0.63 2026.05.18 9,682.04 -0.9 -
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당신이
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미국 고배당 성장주, 커버드콜로 든든한 배당까지
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
494420
투자포인트
- 배당 증가가 기대되는 미국 성장주에 투자
- 매일 콜옵션 매도를 통해 안정적인 분배금 재원 마련 추구
- 매월 목표 분배금 지급을 추구하는 월배당 ETF
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.75%
순자산총액
177
억원
기준가
9,844원 (0.65%)
2026.05.22 기준
기본정보
분배금
매월 15일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연1회(종목교체,4월),연4회(비중조정,1/4/7/10월)
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상장일2024.10.22
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설정단위 (1CU)100,000
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보수 (연)
0.39% (집합투자 : 0.349% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
Eli Lilly & Co
5.30%
10/176
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | 31.88 | 5.30% |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 75.77 | 5.21% |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 100.11 | 4.94% |
| US92826C8394 | Visa Inc | 72 | 3.89% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp | 19 | 3.33% |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 35 | 2.85% |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 53.55 | 2.55% |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 33.88 | 2.36% |
| US25461A5699 | Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | 241.72 | 2.27% |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 73.33 | 2.25% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.05.22
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 2.69 | 5.69 | 9.33 | 27.38 | 7.54 | 21.75 |
| 기초지수 | 2.67 | 5.15 | 9.73 | 28.08 | 7.47 | 24.81 |
| 기초지수 대비 | 0.02 | 0.54 | -0.4 | -0.7 | 0.07 | -3.06 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.05.22 | 9,820 | 0.56 | 9,844.35 | 0.65 | -0.25 | 10625.35 |
| 2026.05.21 | 9,765 | 0.98 | 9,781.09 | 1.13 | -0.16 | 10562.09 |
| 2026.05.20 | 9,670 | -0.31 | 9,671.93 | -0.73 | -0.02 | 10452.93 |
| 2026.05.19 | 9,700 | 1.09 | 9,743.31 | 0.63 | -0.44 | 10524.31 |
| 2026.05.18 | 9,595 | -1.13 | 9,682.04 | -0.9 | -0.9 | 10463.04 |
| 2026.05.17 | 9,705 | 0.0 | 9,770.39 | 0.0 | -0.67 | 10551.39 |
| 2026.05.16 | 9,705 | 0.0 | 9,770.51 | 0.0 | -0.67 | 10551.51 |
| 2026.05.15 | 9,705 | 0.52 | 9,770.64 | 1.34 | -0.67 | 10551.64 |
| 2026.05.14 | 9,655 | -1.08 | 9,641.87 | -0.21 | 0.14 | 10422.87 |
| 2026.05.13 | 9,760 | 0.51 | 9,662 | -1.03 | 1.01 | 10443.0 |
| 2026.05.12 | 9,710 | 0.94 | 9,763.01 | 1.15 | -0.54 | 10544.02 |
| 2026.05.11 | 9,620 | -0.41 | 9,651.71 | -0.13 | -0.33 | 10432.71 |
| 2026.05.10 | 9,660 | 0.0 | 9,664.55 | 0.0 | -0.05 | 10445.55 |
| 2026.05.09 | 9,660 | 0.0 | 9,664.67 | 0.0 | -0.05 | 10445.68 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 106 | 106 |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 105 | 105 |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 100 | 100 |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 100 | 100 |
| 2026.01.15 | 2026.01.19 | 100 | 100 |
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 115 | 115 |
| 2025.11.14 | 2025.11.18 | 110 | 110 |
| 2025.10.15 | 2025.10.17 | 110 | 110 |
| 2025.09.15 | 2025.09.17 | 110 | 110 |
| 2025.08.14 | 2025.08.19 | 107 | 0 |
| 2025.07.15 | 2025.07.17 | 110 | 0 |
| 2025.06.13 | 2025.06.17 | 101 | 0 |
| 2025.05.15 | 2025.05.19 | 105 | 0 |
| 2025.04.15 | 2025.04.17 | 104 | 0 |
| 2025.03.14 | 2025.03.18 | 110 | 0 |
| 2025.02.14 | 2025.02.18 | 110 | 110 |
| 2025.01.15 | 2025.01.17 | 110 | 0 |
| 2024.12.13 | 2024.12.17 | 110 | 107 |
| 2024.11.15 | 2024.11.19 | 100 | 69 |
ETF 인사이트
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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