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[신규 상장] PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜ETF: 성장하는 배당으로 연금생활 누리기
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수익률
1주일 -
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2026.08.21 -
기준가
2026.08.21기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.08.21 9,225.89 -1.22 2026.08.20 9,339.65 -0.57 2026.08.19 9,392.93 -1.47 2026.08.18 9,532.72 -1.46 2026.08.17 9,674.39 0.0 -
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미국 고배당 성장주, 커버드콜로 든든한 배당까지
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
494420
투자포인트
- 배당 증가가 기대되는 미국 성장주에 투자
- 매일 콜옵션 매도를 통해 안정적인 분배금 재원 마련 추구
- 매월 목표 분배금 지급을 추구하는 월배당 ETF
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-4.64%
순자산총액
166
억원
기준가
9,226원 (-1.22%)
2026.08.21 기준
기본정보
분배금
매월 15일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연1회(종목교체,4월),연4회(비중조정,1/4/7/10월)
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상장일2024.10.22
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설정단위 (1CU)100,000
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보수 (연)
0.39% (집합투자 : 0.349% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
Strive 1000 Dividend Growth ETF
7.22%
10/180
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US02072L5811 | Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1139.39 | 7.22% |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 79.44 | 6.01% |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | 26.50 | 5.30% |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 88 | 4.91% |
| US92826C8394 | Visa Inc | 65.06 | 3.71% |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 30.11 | 2.70% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp | 17.83 | 2.67% |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 31.17 | 2.42% |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 49.17 | 2.36% |
| US4370761029 | Home Depot Inc/The | 39.22 | 2.11% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.08.21
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -3.04 | -2.34 | 2.56 | 13.01 | 4.35 | 18.14 |
| 기초지수 | -3.26 | -2.51 | 1.85 | 12.86 | 4.1 | 20.88 |
| 기초지수 대비 | 0.22 | 0.17 | 0.71 | 0.15 | 0.25 | -2.74 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.08.21 | 9,250 | -1.28 | 9,225.89 | -1.22 | 0.26 | 10006.89 |
| 2026.08.20 | 9,370 | -0.53 | 9,339.65 | -0.57 | 0.33 | 10120.65 |
| 2026.08.19 | 9,420 | -1.52 | 9,392.93 | -1.47 | 0.29 | 10173.93 |
| 2026.08.18 | 9,565 | -1.34 | 9,532.72 | -1.46 | 0.34 | 10313.72 |
| 2026.08.17 | 9,695 | 0.0 | 9,674.39 | 0.0 | 0.21 | 10455.39 |
| 2026.08.16 | 9,695 | 0.0 | 9,674.5 | 0.0 | 0.21 | 10455.5 |
| 2026.08.15 | 9,695 | 0.0 | 9,674.61 | 0.0 | 0.21 | 10455.61 |
| 2026.08.14 | 9,695 | -0.31 | 9,674.72 | 0.03 | 0.21 | 10455.72 |
| 2026.08.13 | 9,725 | -0.56 | 9,671.82 | 0.49 | 0.55 | 10452.82 |
| 2026.08.12 | 9,780 | 0.1 | 9,624.68 | -1.12 | 1.61 | 10405.68 |
| 2026.08.11 | 9,770 | 0.05 | 9,734.16 | -0.19 | 0.37 | 10515.16 |
| 2026.08.10 | 9,765 | 0.36 | 9,753.02 | 0.57 | 0.12 | 10534.02 |
| 2026.08.09 | 9,730 | 0.0 | 9,698.19 | 0.0 | 0.33 | 10479.19 |
| 2026.08.08 | 9,730 | 0.0 | 9,698.33 | 0.0 | 0.33 | 10479.32 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 118 | 118 |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 115 | 115 |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 111 | 111 |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 106 | 106 |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 105 | 105 |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 100 | 100 |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 100 | 100 |
| 2026.01.15 | 2026.01.19 | 100 | 100 |
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 115 | 115 |
| 2025.11.14 | 2025.11.18 | 110 | 110 |
| 2025.10.15 | 2025.10.17 | 110 | 110 |
| 2025.09.15 | 2025.09.17 | 110 | 110 |
| 2025.08.14 | 2025.08.19 | 107 | 0 |
| 2025.07.15 | 2025.07.17 | 110 | 0 |
| 2025.06.13 | 2025.06.17 | 101 | 0 |
| 2025.05.15 | 2025.05.19 | 105 | 0 |
| 2025.04.15 | 2025.04.17 | 104 | 0 |
| 2025.03.14 | 2025.03.18 | 110 | 0 |
| 2025.02.14 | 2025.02.18 | 110 | 110 |
| 2025.01.15 | 2025.01.17 | 110 | 0 |
ETF 인사이트
커버드콜 ETF 투자 시 유의사항
- 1. 분배 한도는 확정된 분배율이 아닙니다.
- 당사가 제시한 분배한도는 확정된 분배율이 아닙니다. 분배한도는 단순 운용전략일뿐, 시장 상황에 따라 분배금 지급 중단 및 변동 가능합니다.
- 분배율은 분배기준일의 ETF 순자산가치(NAV) 대비 분배금을 의미합니다.
- 2. 커버드콜 ETF는 상방이 제한되는 “비대칭적 손익구조”를 가집니다.
- 기초자산이 상승하는 경우, 커버드콜 ETF의 수익 상방은 제한되므로, 개별 기초자산의 수익율 보다 낮을 수 있습니다.
- 기초자산이 하락하는 경우, 커버드콜 ETF의 손실 하방엔 제한이 없으므로, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- 3. 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소될 수 있습니다.
- 옵션 프리미엄 등 이익이 분배금보다 적으면, 부족한 금액은 투자원금에서 지급되어 커버드콜ETF의 순자산가치(NAV)가 감소할 수 있습니다.
- 이 때, 커버드콜ETF는 상승 수익이 제한되는 구조이므로 기초자산 반등 시에도 순자산가치 회복이 어려워질 수 있습니다.
- 4. ETF 내 기초자산과 옵션 기초자산이 다른 경우에는 변동성이 더욱 확대될 수 있습니다.
- 커버드콜 ETF의 기초지수는 주식 포트폴리오와 콜옵션에 대해 각각 다른 지수를 기초자산으로 사용하여 구성될 수 있습니다.
- 이때 ETF 포트폴리오와 옵션의 기초자산이 서로 다른 경우, 동일한 경우보다 변동성 확대 등에 따른 추가적인 리스크가 수반될 수 있으므로, 투자 전 투자설명서를 반드시 참고하시어 커버드콜 지수의 구성 방법을 충분히 숙지하여 주시기 바랍니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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