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[신규 상장] PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜ETF: 성장하는 배당으로 연금생활 누리기
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수익률
1개월 -
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2025.05.23 -
기준가
2025.05.23기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.05.23 8,775.03 -0.63 2025.05.22 8,830.78 -2.19 2025.05.21 9,028.2 -0.49 2025.05.20 9,072.49 -0.06 2025.05.19 9,077.64 1.17 -
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당신이
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미국 고배당 성장주, 커버드콜로 든든한 배당까지
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
494420
투자포인트
- 배당 증가가 기대되는 미국 성장주에 투자
- 매일 콜옵션 매도를 통해 안정적인 분배금 재원 마련 추구
- 매월 목표 분배금 지급을 추구하는 월배당 ETF
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
2.67%
순자산총액
166
억원
기준가
8,775원 (-0.63%)
2025.05.23 기준
기본정보
분배금
매월 15일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연1회(종목교체,4월),연4회(비중조정,1/4/7/10월)
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상장일2024.10.22
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설정단위 (1CU)100,000
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보수 (연)
0.39% (집합투자 : 0.349% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
Strive 1000 Dividend Growth ETF
20.26%
10/204
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US02072L5811 | Strive 1000 Dividend Growth ETF | 3789.47 | 20.26% |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 63.05 | 4.64% |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 86.78 | 3.68% |
| US92826C8394 | Visa Inc | 53.78 | 3.13% |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | 26.52 | 3.12% |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 78.89 | 2.94% |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 25.47 | 2.36% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp | 13.84 | 2.31% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co/The | 73.63 | 1.98% |
| US4370761029 | Home Depot Inc/The | 31.26 | 1.88% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 2.67 | -7.75 | -4.32 | 0.0 | -8.27 | -5.02 |
| 기초지수 | 3.05 | -6.97 | -2.71 | 0.0 | -7.06 | -3.26 |
| 기초지수 대비 | -0.38 | -0.78 | -1.61 | 0.0 | -1.21 | -1.76 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.05.23 | 8,800 | -0.45 | 8,775.03 | -0.63 | 0.28 |
| 2025.05.22 | 8,840 | -2.16 | 8,830.78 | -2.19 | 0.1 |
| 2025.05.21 | 9,035 | -0.28 | 9,028.2 | -0.49 | 0.08 |
| 2025.05.20 | 9,060 | 0.61 | 9,072.49 | -0.06 | -0.14 |
| 2025.05.19 | 9,005 | -0.33 | 9,077.64 | 1.17 | -0.8 |
| 2025.05.18 | 9,035 | 0.0 | 8,972.85 | 0.0 | 0.69 |
| 2025.05.17 | 9,035 | 0.0 | 8,972.97 | 0.0 | 0.69 |
| 2025.05.16 | 9,035 | 1.06 | 8,973.08 | 0.56 | 0.69 |
| 2025.05.15 | 8,940 | -2.19 | 8,923.22 | -2.42 | 0.19 |
| 2025.05.14 | 9,140 | -0.92 | 9,144.43 | 0.06 | -0.05 |
| 2025.05.13 | 9,225 | 2.1 | 9,139.03 | 1.98 | 0.94 |
| 2025.05.12 | 9,035 | 0.89 | 8,961.3 | 0.09 | 0.82 |
| 2025.05.11 | 8,955 | 0.0 | 8,953.4 | 0.0 | 0.02 |
| 2025.05.10 | 8,955 | 0.0 | 8,953.52 | 0.0 | 0.02 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.05.15 | 2025.05.19 | 105 | 0 |
| 2025.04.15 | 2025.04.17 | 104 | 0 |
| 2025.03.14 | 2025.03.18 | 110 | 0 |
| 2025.02.14 | 2025.02.18 | 110 | 110 |
| 2025.01.15 | 2025.01.17 | 110 | 0 |
| 2024.12.13 | 2024.12.17 | 110 | 107 |
| 2024.11.15 | 2024.11.19 | 100 | 69 |
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)