PLUS 200
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[PLUS 고배당주 커버드콜 ETF] 쉽게 이해하는 시장 국면별 성과 시나리오
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수익률
1개월 -
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2025.05.23 -
기준가
2025.05.23기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.05.23 10,500.3 0.99 2025.05.22 10,397.38 -0.39 2025.05.21 10,438.27 0.55 2025.05.20 10,380.9 0.84 2025.05.19 10,294.4 -0.47 -
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2025.05.23-
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PLUS 고배당주위클리고정커버드콜
0018C0
투자포인트
- 분배한도 연 15%의 안정적인 월배당 추구
- (상기 분배한도는 단순 운용 전략일 뿐 시장 상황에 따라 분배금 지급 중단 및 변동 가능)
- PLUS 고배당주와 코스피200 콜옵션 전략의 만남
- 국내 옵션 프리미엄 비과세, 과세 부담 감소
- 절세계좌 투자 시, 분배금 100% 재투자 가능(외국납부세액 무관)
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
7.81%
순자산총액
162
억원
기준가
10,500원 (0.99%)
2025.05.23 기준
기본정보
분배금
매월 15일(다만, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 2회(코스피 200콜옵션: 매주)
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상장일2025.03.05
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.3% (집합투자 : 0.259% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
우리금융지주
5.29%
10/34
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 316140 | 우리금융지주 | 1529 | 5.29% |
| 016360 | 삼성증권 | 485 | 5.23% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 26401287 | 5.08% |
| 086790 | 하나금융지주 | 375 | 4.86% |
| 024110 | 기업은행 | 1597 | 4.69% |
| 005940 | NH투자증권 | 1464 | 4.50% |
| 000270 | 기아 | 258 | 4.43% |
| 004990 | 롯데지주 | 803 | 3.90% |
| 005830 | DB손해보험 | 209 | 3.82% |
| 029780 | 삼성카드 | 465 | 3.81% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 7.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.07 | 12.07 |
| 기초지수 | 6.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.08 | 7.08 |
| 기초지수 대비 | 1.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.99 | 4.99 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.05.23 | 10,515 | 1.11 | 10,500.3 | 0.99 | 0.14 |
| 2025.05.22 | 10,400 | -0.29 | 10,397.38 | -0.39 | 0.03 |
| 2025.05.21 | 10,430 | 0.68 | 10,438.27 | 0.55 | -0.08 |
| 2025.05.20 | 10,360 | 0.78 | 10,380.9 | 0.84 | -0.2 |
| 2025.05.19 | 10,280 | -0.58 | 10,294.4 | -0.47 | -0.14 |
| 2025.05.18 | 10,340 | 0.0 | 10,343.1 | 0.0 | -0.03 |
| 2025.05.17 | 10,340 | 0.0 | 10,343.17 | 0.0 | -0.03 |
| 2025.05.16 | 10,340 | 0.58 | 10,343.24 | 0.42 | -0.03 |
| 2025.05.15 | 10,280 | -0.29 | 10,299.58 | -0.05 | -0.19 |
| 2025.05.14 | 10,310 | -1.43 | 10,304.56 | 0.13 | 0.05 |
| 2025.05.13 | 10,460 | 0.87 | 10,290.77 | -0.93 | 1.64 |
| 2025.05.12 | 10,370 | 1.22 | 10,387.28 | 1.4 | -0.17 |
| 2025.05.11 | 10,245 | 0.0 | 10,243.59 | 0.0 | 0.01 |
| 2025.05.10 | 10,245 | 0.0 | 10,243.67 | 0.0 | 0.01 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.05.15 | 2025.05.19 | 128 | 128 |
| 2025.04.15 | 2025.04.17 | 114 | 114 |
| 2025.03.14 | 2025.03.18 | 45 | 0 |
ETF 인사이트
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