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2026.07.09기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.07.09 8,593.24 -0.99 2026.07.08 8,679.29 -1.57 2026.07.07 8,817.8 1.28 2026.07.06 8,705.98 0.31 2026.07.05 8,679.4 0.0 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-3.11%
순자산총액
47
억원
기준가
8,593원 (-0.99%)
2026.07.09 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 2회(2월, 8월 첫번째 수요일)
-
상장일2025.05.20
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Crowdstrike Holdings Inc
15.59%
10/16
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 232.73 | 15.59% |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | 102.36 | 10.84% |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 265.36 | 10.03% |
| US03831W1080 | AppLovin Corp | 53.55 | 9.80% |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 153.27 | 8.95% |
| US8716071076 | Synopsys Inc | 56.73 | 8.64% |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 63.18 | 8.28% |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 88.91 | 6.89% |
| US8030542042 | SAP SE | 108.27 | 5.97% |
| US7055731035 | Pegasystems Inc | 328.91 | 3.64% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.07.09
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -3.81 | 15.29 | -13.04 | -12.3 | -13.48 | -12.99 |
| 기초지수 | -3.79 | 15.3 | -12.85 | -11.96 | -12.93 | -12.61 |
| 기초지수 대비 | -0.02 | -0.01 | -0.19 | -0.34 | -0.55 | -0.38 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.07.09 | 8,640 | 0.17 | 8,593.24 | -0.99 | 0.54 | 8668.25 |
| 2026.07.08 | 8,625 | -0.69 | 8,679.29 | -1.57 | -0.63 | 8754.3 |
| 2026.07.07 | 8,685 | -0.34 | 8,817.8 | 1.28 | -1.51 | 8892.8 |
| 2026.07.06 | 8,715 | -0.63 | 8,705.98 | 0.31 | 0.1 | 8780.98 |
| 2026.07.05 | 8,770 | 0.0 | 8,679.4 | 0.0 | 1.04 | 8754.4 |
| 2026.07.04 | 8,770 | 0.0 | 8,679.53 | 0.0 | 1.04 | 8754.54 |
| 2026.07.03 | 8,770 | -0.17 | 8,679.67 | -2.14 | 1.04 | 8754.67 |
| 2026.07.02 | 8,785 | 4.03 | 8,869.16 | 3.64 | -0.95 | 8944.16 |
| 2026.07.01 | 8,445 | -0.65 | 8,557.34 | 0.94 | -1.31 | 8632.35 |
| 2026.06.30 | 8,500 | 1.25 | 8,478.05 | 1.88 | 0.26 | 8553.05 |
| 2026.06.29 | 8,395 | 7.77 | 8,321.31 | 5.67 | 0.89 | 8396.31 |
| 2026.06.28 | 7,790 | 0.0 | 7,874.86 | 0.0 | -1.08 | 7949.86 |
| 2026.06.27 | 7,790 | 0.0 | 7,874.94 | 0.0 | -1.08 | 7949.95 |
| 2026.06.26 | 7,790 | -5.58 | 7,875.03 | -2.84 | -1.08 | 7950.03 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15 | 0 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 97 | 37 |
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