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2025.06.13기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.06.13 9,751.94 0.75 2025.06.12 9,678.96 -1.51 2025.06.11 9,827.23 0.81 2025.06.10 9,748.7 -0.02 2025.06.09 9,750.58 1.19 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.0%
순자산총액
73
억원
기준가
9,752원 (0.75%)
2025.06.13 기준
기본정보
[]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(2월, 8월 첫번째 수요일)
-
상장일2025.05.20
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Salesforce Inc
10.92%
10/16
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 146.33 | 10.92% |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 37.53 | 10.58% |
| US8030542042 | SAP SE | 125.86 | 10.57% |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 79.53 | 9.22% |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 68 | 9.11% |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | 113.80 | 8.99% |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 91.99 | 8.24% |
| US8716071076 | Synopsys Inc | 53.26 | 7.49% |
| US03831W1080 | AppLovin Corp | 58.19 | 6.26% |
| US3580541049 | Freshworks Inc | 1275.66 | 5.60% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -2.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.48 | -2.4 |
| 기초지수 | -1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.38 | -2.37 |
| 기초지수 대비 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -0.03 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.06.13 | 9,600 | -0.41 | 9,751.94 | 0.75 | -1.56 |
| 2025.06.12 | 9,640 | -1.03 | 9,678.96 | -1.51 | -0.4 |
| 2025.06.11 | 9,740 | -0.26 | 9,827.23 | 0.81 | -0.89 |
| 2025.06.10 | 9,765 | 0.21 | 9,748.7 | -0.02 | 0.17 |
| 2025.06.09 | 9,745 | 1.62 | 9,750.58 | 1.19 | -0.06 |
| 2025.06.08 | 9,590 | 0.0 | 9,636.22 | 0.0 | -0.48 |
| 2025.06.07 | 9,590 | 0.0 | 9,636.37 | 0.0 | -0.48 |
| 2025.06.06 | 9,590 | 0.0 | 9,636.51 | 0.0 | -0.48 |
| 2025.06.05 | 9,590 | -1.29 | 9,636.66 | -0.56 | -0.48 |
| 2025.06.04 | 9,715 | 1.52 | 9,690.54 | 0.66 | 0.25 |
| 2025.06.03 | 9,570 | 0.0 | 9,626.54 | 0.0 | -0.59 |
| 2025.06.02 | 9,570 | -0.16 | 9,626.69 | 0.38 | -0.59 |
| 2025.06.01 | 9,585 | 0.0 | 9,590.37 | 0.0 | -0.06 |
| 2025.05.31 | 9,585 | 0.0 | 9,590.52 | 0.0 | -0.06 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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