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기준가격(NAV) 최근 1주 값
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순자산총액
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2025.07.16 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 2회(2월, 8월 첫번째 수요일)
-
상장일2025.05.20
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Salesforce Inc
10.97%
10/16
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 146.33 | 10.97% |
| US8030542042 | SAP SE | 125.86 | 10.93% |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 37.53 | 10.43% |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 68 | 9.35% |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | 113.80 | 9.33% |
| US8716071076 | Synopsys Inc | 53.26 | 8.45% |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 79.53 | 8.43% |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 92 | 7.44% |
| US03831W1080 | AppLovin Corp | 58.20 | 5.98% |
| US3580541049 | Freshworks Inc | 1275.67 | 5.20% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1개월
※ 기준일 : 2025.07.16
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.42 | -100.0 |
| 기초지수 | -2.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.36 | -100.0 |
| 기초지수 대비 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.06 | 0.0 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.07.15 | 9,615 | 1.53 | 9,557.52 | 0.57 | 0.6 |
| 2025.07.14 | 9,470 | -2.32 | 9,503.12 | -1.96 | -0.35 |
| 2025.07.13 | 9,695 | 0.0 | 9,693.59 | 0.0 | 0.01 |
| 2025.07.12 | 9,695 | 0.0 | 9,693.57 | 0.0 | 0.01 |
| 2025.07.11 | 9,695 | -1.52 | 9,693.72 | -1.7 | 0.01 |
| 2025.07.10 | 9,845 | -0.25 | 9,861.19 | -0.52 | -0.16 |
| 2025.07.09 | 9,870 | 0.71 | 9,912.83 | 1.12 | -0.43 |
| 2025.07.08 | 9,800 | -0.2 | 9,802.9 | -0.64 | -0.03 |
| 2025.07.07 | 9,820 | 0.1 | 9,865.92 | 0.4 | -0.47 |
| 2025.07.06 | 9,810 | 0.0 | 9,826.4 | 0.0 | -0.17 |
| 2025.07.05 | 9,810 | 0.0 | 9,826.56 | 0.0 | -0.17 |
| 2025.07.04 | 9,810 | 2.19 | 9,826.71 | 2.56 | -0.17 |
| 2025.07.03 | 9,600 | -0.16 | 9,581.86 | -0.68 | 0.19 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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