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    2026.03.13
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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.03.13 10,983.29 -0.03
    2026.03.12 10,986.19 1.02
    2026.03.11 10,875.06 -0.21
    2026.03.10 10,897.76 -1.1
    2026.03.09 11,019.2 0.54

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PLUS 미국나스닥100미국채혼합50

0089B0
투자포인트
  • 미국 나스닥100과 미국 초단기채에 50:50으로 분산투자
  • 채권혼합형 ETF 중 "나스닥100" 비중 최대
  • 퇴직연금 계좌 내 "나스닥100" 최대 85% 보유 가능
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.22%
순자산총액 208 억원
기준가 10,983원 (-0.03%)
2026.03.13 기준

기본정보

분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (단, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    일별 리밸런싱을 통한 5 : 5 비중 유지

  • 상장일
    2025.08.19
  • 설정단위 (1CU)
    100,000

  • 보수 (연)

    0.15% (집합투자 : 0.124% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.015% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Nasdaq -100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index(원화환산)
주식 지수(‘Nasdaq-100 Index’)와 채권 지수(‘Nasdaq US T-Bill Index’)를 혼합하여 산출하는 지수
산출기관 : Nasdaq
2026.03.13 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

Global X 1-3 Month T-Bill ETF
9.99%
10/112
  • Global X 1-3 Month T-Bill ETF
  • B 06/04/26
  • iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
  • B 03/19/26
  • Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
  • Invesco Nasdaq 100 ETF
  • B 05/14/26
  • B 04/16/26
  • NASD100 MICRO EMIN MAR 2026
  • NVIDIA Corp

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US37960A4388 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 771 9.99%
US912797SX61 B 06/04/26 63157.89 8.10%
US46436E7186 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 573.68 7.46%
US912797PV33 B 03/19/26 52631.57 6.80%
US9220408457 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 552.47 5.39%
US46138G6492 Invesco Nasdaq 100 ETF 156.36 5.06%
US912797QN08 B 05/14/26 36842.10 4.74%
US912797QD26 B 04/16/26 32631.57 4.21%
HWBH6 NASD100 MICRO EMIN MAR 2026 0.63 4.07%
US67066G1040 NVIDIA Corp 143.05 3.44%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.03.13

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 3.17 -0.79 9.48 0.0 1.9 10.53
기초지수 3.22 -0.42 10.04 0.0 2.19 11.12
기초지수 대비 -0.05 -0.37 -0.56 0.0 -0.29 -0.59

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.03.13 10,965 0.41 10,983.29 -0.03 -0.17 10983.29
2026.03.12 10,920 0.41 10,986.19 1.02 -0.6 10986.19
2026.03.11 10,875 -0.14 10,875.06 -0.21 0 10875.06
2026.03.10 10,890 -0.18 10,897.76 -1.1 -0.07 10897.76
2026.03.09 10,910 -0.55 11,019.2 0.54 -0.99 11019.2
2026.03.08 10,970 0.0 10,959.89 0.0 0.09 10959.89
2026.03.07 10,970 0.0 10,959.67 0.0 0.09 10959.67
2026.03.06 10,970 0.73 10,959.45 0.43 0.1 10959.45
2026.03.05 10,890 0.41 10,912.86 0.21 -0.21 10912.86
2026.03.04 10,845 0.56 10,890.51 0.15 -0.42 10890.51
2026.03.03 10,785 1.36 10,874.62 1.75 -0.82 10874.62
2026.03.02 10,640 0.0 10,687.75 0.0 -0.45 10687.75
2026.03.01 10,640 0.0 10,687.58 0.0 -0.45 10687.58
2026.02.28 10,640 0.0 10,687.4 0.0 -0.44 10687.4

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.02.27 2026.03.04 9 9
2026.01.30 2026.02.03 9 9
2025.12.30 2026.01.05 38 38

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 3.17 -0.79 9.48 0.0 1.9 10.53
기초지수 3.22 -0.42 10.04 0.0 2.19 11.12
기초지수 대비 -0.05 -0.37 -0.56 0.0 -0.29 -0.59

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US37960A4388 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 771 9.99%
US912797SX61 B 06/04/26 63157.89 8.10%
US46436E7186 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 573.68 7.46%
US912797PV33 B 03/19/26 52631.57 6.80%
US9220408457 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 552.47 5.39%
US46138G6492 Invesco Nasdaq 100 ETF 156.36 5.06%
US912797QN08 B 05/14/26 36842.10 4.74%
US912797QD26 B 04/16/26 32631.57 4.21%
HWBH6 NASD100 MICRO EMIN MAR 2026 0.63 4.07%
US67066G1040 NVIDIA Corp 143.05 3.44%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.03.13 10,965 0.41 10,983.29 -0.03 -0.17 10983.29
2026.03.12 10,920 0.41 10,986.19 1.02 -0.6 10986.19
2026.03.11 10,875 -0.14 10,875.06 -0.21 0 10875.06
2026.03.10 10,890 -0.18 10,897.76 -1.1 -0.07 10897.76
2026.03.09 10,910 -0.55 11,019.2 0.54 -0.99 11019.2
2026.03.08 10,970 0.0 10,959.89 0.0 0.09 10959.89
2026.03.07 10,970 0.0 10,959.67 0.0 0.09 10959.67
2026.03.06 10,970 0.73 10,959.45 0.43 0.1 10959.45
2026.03.05 10,890 0.41 10,912.86 0.21 -0.21 10912.86
2026.03.04 10,845 0.56 10,890.51 0.15 -0.42 10890.51
2026.03.03 10,785 1.36 10,874.62 1.75 -0.82 10874.62
2026.03.02 10,640 0.0 10,687.75 0.0 -0.45 10687.75
2026.03.01 10,640 0.0 10,687.58 0.0 -0.45 10687.58
2026.02.28 10,640 0.0 10,687.4 0.0 -0.44 10687.4