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    2026.07.31

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    2026.07.30
    이전 5일 대비 -4.20 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.07.30 11,194.67 -1.63
    2026.07.29 11,379.76 -1.64
    2026.07.28 11,569.11 -0.56
    2026.07.27 11,634.15 -0.44
    2026.07.26 11,685.13 0.0

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PLUS 미국나스닥100미국채혼합50

0089B0
투자포인트
  • 미국 나스닥100과 미국 초단기채에 50:50으로 분산투자
  • 채권혼합형 ETF 중 '나스닥100' 비중 최대
  • 퇴직연금 계좌 내 '나스닥100' 최대 85% 보유 가능
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-5.01%
순자산총액 313 억원
기준가 11,195원 (-1.63%)
2026.07.30 기준

기본정보

분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (단, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    일별 리밸런싱을 통한 5 : 5 비중 유지

  • 상장일
    2025.08.19
  • 설정단위 (1CU)
    100,000

  • 보수 (연)

    0.15% (집합투자 : 0.124% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.015% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Nasdaq -100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index(원화환산)
주식 지수(‘Nasdaq-100 Index’)와 채권 지수(‘Nasdaq US T-Bill Index’)를 혼합하여 산출하는 지수
산출기관 : Nasdaq
2026.07.30 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

Invesco Nasdaq 100 ETF
11.03%
10/113
  • Invesco Nasdaq 100 ETF
  • iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
  • Global X 1-3 Month T-Bill ETF
  • Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
  • B 09/03/26
  • B 11/27/26
  • B 12/17/26
  • B 09/17/26
  • NASD100 MICRO EMIN SEP 2026
  • Apple Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US46138G6492 Invesco Nasdaq 100 ETF 324.57 11.03%
US46436E7186 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 747.71 9.38%
US37960A4388 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 594.61 7.44%
US9220408457 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 761.32 7.18%
US912797RS85 B 09/03/26 57142.86 7.10%
US912797SU23 B 11/27/26 53571.43 6.59%
US912797VH74 B 12/17/26 50714.29 6.23%
US912797UG01 B 09/17/26 50000 6.20%
HWBU6 NASD100 MICRO EMIN SEP 2026 0.43 2.92%
US0378331005 Apple Inc 67.39 2.84%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.07.30

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -11.11 -2.44 3.39 0.0 4.33 13.17
기초지수 -11.16 -2.46 3.6 0.0 4.53 13.67
기초지수 대비 0.05 0.02 -0.21 0.0 -0.2 -0.5

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.30 11,220 -1.32 11,194.67 -1.63 0.23 11194.67
2026.07.29 11,370 -1.13 11,379.76 -1.64 -0.09 11379.77
2026.07.28 11,500 -1.88 11,569.11 -0.56 -0.6 11569.12
2026.07.27 11,720 0.43 11,634.15 -0.44 0.74 11634.15
2026.07.26 11,670 0.0 11,685.13 0.0 -0.13 11685.14
2026.07.25 11,670 0.0 11,684.82 0.0 -0.13 11684.83
2026.07.24 11,670 -0.98 11,684.51 -0.95 -0.12 11684.52
2026.07.23 11,785 -0.88 11,797.05 -1.15 -0.1 11797.06
2026.07.22 11,890 0.55 11,933.87 1.39 -0.37 11933.88
2026.07.21 11,825 0.13 11,770.38 -0.31 0.46 11770.38
2026.07.20 11,810 -1.67 11,806.54 -1.67 0.03 11806.55
2026.07.19 12,010 0.0 12,006.46 0.0 0.03 12006.47
2026.07.18 12,010 0.0 12,006.18 0.0 0.03 12006.18
2026.07.17 12,010 0.0 12,005.89 0.0 0.03 12005.9

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.07.31 2026.08.04 11 11
2026.06.30 2026.07.02 10 10
2026.05.29 2026.06.02 10 10
2026.04.30 2026.05.06 10 10
2026.03.31 2026.04.02 11 11
2026.02.27 2026.03.04 9 9
2026.01.30 2026.02.03 9 9
2025.12.30 2026.01.05 38 38

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -11.11 -2.44 3.39 0.0 4.33 13.17
기초지수 -11.16 -2.46 3.6 0.0 4.53 13.67
기초지수 대비 0.05 0.02 -0.21 0.0 -0.2 -0.5

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US46138G6492 Invesco Nasdaq 100 ETF 324.57 11.03%
US46436E7186 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 747.71 9.38%
US37960A4388 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 594.61 7.44%
US9220408457 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 761.32 7.18%
US912797RS85 B 09/03/26 57142.86 7.10%
US912797SU23 B 11/27/26 53571.43 6.59%
US912797VH74 B 12/17/26 50714.29 6.23%
US912797UG01 B 09/17/26 50000 6.20%
HWBU6 NASD100 MICRO EMIN SEP 2026 0.43 2.92%
US0378331005 Apple Inc 67.39 2.84%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.30 11,220 -1.32 11,194.67 -1.63 0.23 11194.67
2026.07.29 11,370 -1.13 11,379.76 -1.64 -0.09 11379.77
2026.07.28 11,500 -1.88 11,569.11 -0.56 -0.6 11569.12
2026.07.27 11,720 0.43 11,634.15 -0.44 0.74 11634.15
2026.07.26 11,670 0.0 11,685.13 0.0 -0.13 11685.14
2026.07.25 11,670 0.0 11,684.82 0.0 -0.13 11684.83
2026.07.24 11,670 -0.98 11,684.51 -0.95 -0.12 11684.52
2026.07.23 11,785 -0.88 11,797.05 -1.15 -0.1 11797.06
2026.07.22 11,890 0.55 11,933.87 1.39 -0.37 11933.88
2026.07.21 11,825 0.13 11,770.38 -0.31 0.46 11770.38
2026.07.20 11,810 -1.67 11,806.54 -1.67 0.03 11806.55
2026.07.19 12,010 0.0 12,006.46 0.0 0.03 12006.47
2026.07.18 12,010 0.0 12,006.18 0.0 0.03 12006.18
2026.07.17 12,010 0.0 12,005.89 0.0 0.03 12005.9