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    2025.08.21 9,988.57 -0.28
    2025.08.20 10,016.94 -0.15
    2025.08.19 10,031.79 0.44
    2025.08.18 9,988.27 -0.07
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0089B0
투자포인트
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  • 채권혼합형 ETF 중 "나스닥100" 비중 최대
  • 퇴직연금 계좌 내 "나스닥100" 최대 85% 보유 가능
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.0%
순자산총액 0 억원
기준가 0원 (0.0%)
2025.08.22 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월 ,7월 ,10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    일별 리밸런싱을 통한 5 : 5 비중 유지

  • 상장일
    2025.08.19
  • 설정단위 (1CU)
    100,000

  • 보수 (연)

    0.15% (집합투자 : 0.124% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.015% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Nasdaq -100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index(원화환산)
주식 지수(‘Nasdaq-100 Index’)와 채권 지수(‘Nasdaq US T-Bill Index’)를 혼합하여 산출하는 지수
산출기관 : Nasdaq
2025.08.22 기준

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구성종목 (PDF)

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
12.72%
10/116
  • Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
  • Global X 1-3 Month T-Bill ETF
  • B 12/18/25
  • B 01/15/26
  • B 02/12/26
  • NVIDIA Corp
  • Microsoft Corp
  • Apple Inc
  • NASD100 MICRO EMIN SEPT 2025
  • 원화예금

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US9220408457 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 1237.44 12.72%
US37960A4388 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 931.77 12.72%
US912797QZ38 B 12/18/25 57777.77 7.76%
US912797RJ86 B 01/15/26 57777.77 7.74%
US912797RT68 B 02/12/26 57777.77 7.71%
US67066G1040 NVIDIA Corp 186 4.44%
US5949181045 Microsoft Corp 56.55 3.89%
US0378331005 Apple Inc 113.77 3.50%
HWBU5 NASD100 MICRO EMIN SEPT 2025 0.44 2.79%
KRD010010001 원화예금 28090355 2.73%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.08.22

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.11 -100.0
기초지수 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.05 -100.0
기초지수 대비 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.06 0.0

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.08.21 9,985 -0.05 9,988.57 -0.28 -0.04
2025.08.20 9,990 -0.3 10,016.94 -0.15 -0.27
2025.08.19 10,020 0.0 10,031.79 0.44 -0.12
2025.08.18 0 0.0 9,988.27 -0.07 0
2025.08.17 0 0.0 9,995.52 0.0 0
2025.08.16 0 0.0 9,995.56 0.0 0
2025.08.15 0 0.0 9,995.6 0.0 0
2025.08.14 0 0.0 9,995.63 -0.04 0

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.11 -100.0
기초지수 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.05 -100.0
기초지수 대비 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.06 0.0

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US9220408457 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 1237.44 12.72%
US37960A4388 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 931.77 12.72%
US912797QZ38 B 12/18/25 57777.77 7.76%
US912797RJ86 B 01/15/26 57777.77 7.74%
US912797RT68 B 02/12/26 57777.77 7.71%
US67066G1040 NVIDIA Corp 186 4.44%
US5949181045 Microsoft Corp 56.55 3.89%
US0378331005 Apple Inc 113.77 3.50%
HWBU5 NASD100 MICRO EMIN SEPT 2025 0.44 2.79%
KRD010010001 원화예금 28090355 2.73%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.08.21 9,985 -0.05 9,988.57 -0.28 -0.04
2025.08.20 9,990 -0.3 10,016.94 -0.15 -0.27
2025.08.19 10,020 0.0 10,031.79 0.44 -0.12
2025.08.18 0 0.0 9,988.27 -0.07 0
2025.08.17 0 0.0 9,995.52 0.0 0
2025.08.16 0 0.0 9,995.56 0.0 0
2025.08.15 0 0.0 9,995.6 0.0 0
2025.08.14 0 0.0 9,995.63 -0.04 0