공시
기준가격 오류사실 공시
2018.11.27다음과 같이 기준가격 오류사실을 공시합니다.
-다 음-
1. 대상펀드 :
|
일자 |
종목코드 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 기준가 |
기준가 괴리율 |
변경전 과표기준가 |
변경후 과표기준가 |
과표기준가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018-11-09 |
kr715980008 |
arirang msci emerging market 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성h) |
9757.81 |
9,9391.65 |
1.78% |
9771.65 |
9,945.49 |
1.78% |
|
2018-11-10 |
9757.36 |
9,931.19 |
1.78% |
9771.21 |
9,945.04 |
1.78% |
||
|
2018-11-11 |
9756.92 |
9,930.75 |
1.78% |
9770.76 |
9,944.59 |
1.78% |
||
|
2018-11-12 |
9592.65 |
9,763.39 |
1.78% |
9606.32 |
9,777.06 |
1.78% |
||
|
2018-11-13 |
9498.37 |
9,667.36 |
1.78% |
9505.53 |
9,674.52 |
1.78% |
||
|
2018-11-14 |
9494.46 |
9,663.39 |
1.78% |
9496.79 |
9,665.72 |
1.78% |
||
|
2018-11-15 |
9518.61 |
9,687.93 |
1.78% |
9517.28 |
9,686.60 |
1.78% |
||
|
2018-11-16 |
9638.56 |
9,810.13 |
1.78% |
9635.4 |
9,806.97 |
1.78% |
||
|
2018-11-17 |
9638.12 |
9,809.68 |
1.78% |
9634.96 |
9,806.52 |
1.78% |
||
|
2018-11-18 |
9637.67 |
9,809.23 |
1.78% |
9634.52 |
9,806.08 |
1.78% |
||
|
2018-11-19 |
9692.91 |
9,865.43 |
1.78% |
9691.72 |
9,864.24 |
1.78% |
||
|
2018-11-20 |
9707.44 |
9,880.31 |
1.78% |
9712.37 |
9,885.24 |
1.78% |
||
|
2018-11-21 |
9555.94 |
9,726.01 |
1.78% |
9566.93 |
9,737.00 |
1.78% |
2. 오류발생일자 : 2018년 11월 09일 (금)
3. 오류발견일자 : 2018년 11월 22일 (목)
4. 오류정정일자 : 2018년 11월 22일 (목) (오류사실 발견 후 정정 처리함)
5. 오류사유 : 발행사와 보유 swap reset 정산 확정과정에서의 정산금액 확인 오류
6. 조치방법: 오류발견 즉시 대상펀드의 nav과소계상 분에 대한 보정 처리
7. 투자자보호 조치사항 : 2018년 11월 23일 영업기준가에 대한 오류보정 처리 및 오류기간 중 시장 거래 투자자에 대한 손실금 발생시 투자자 보호 조치 시행 계획 수립 및 진행 예정
8. 신탁업자 확인 및 수시공시 : keb하나은행(수탁사), 금융투자협회 및 당사 홈페이지에 기준가격 오류에 대해서 공시.