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2025.10.10기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.10 17,228.72 -0.24 2025.10.09 17,271.03 0.0 2025.10.08 17,271.23 0.0 2025.10.07 17,271.44 0.0 2025.10.06 17,271.64 0.0 -
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투자포인트
- AI 급성장, 부족한 전력난 해소하는 신재생에너지
- 탄소중립 시대, 화석연료를 대체하는 신재생에너지
- 전력 송배전망, ESS 산업까지 한번에
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.25%
순자산총액
146
억원
기준가
17,229원 (-0.24%)
2025.10.10 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 2회(매년 6월, 12월)
-
상장일2023.06.20
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.415% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
LS ELECTRIC
20.42%
10/11
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 010120 | LS ELECTRIC | 608 | 20.42% |
| 000880 | 한화 | 1693 | 16.84% |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 184 | 13.32% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 263 | 12.15% |
| 009830 | 한화솔루션 | 3299 | 11.00% |
| 006400 | 삼성SDI | 457 | 10.93% |
| 010060 | OCI홀딩스 | 505 | 5.02% |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 803 | 4.38% |
| 066970 | 엘앤에프 | 503 | 4.30% |
| 178320 | 서진시스템 | 642 | 1.59% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.10
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.27 | 6.7 | 77.75 | 75.8 | 97.37 | 71.81 |
| 기초지수 | 1.32 | 6.8 | 78.6 | 74.49 | 98.55 | 67.95 |
| 기초지수 대비 | -0.05 | -0.1 | -0.85 | 1.31 | -1.18 | 3.86 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.10 | 17,250 | 0.47 | 17,228.72 | -0.24 | 0.12 | 10175.25 |
| 2025.10.09 | 17,170 | 0.0 | 17,271.03 | 0.0 | -0.59 | 10175.46 |
| 2025.10.08 | 17,170 | 0.0 | 17,271.23 | 0.0 | -0.59 | 10175.67 |
| 2025.10.07 | 17,170 | 0.0 | 17,271.44 | 0.0 | -0.59 | 10175.87 |
| 2025.10.06 | 17,170 | 0.0 | 17,271.64 | 0.0 | -0.59 | 10176.08 |
| 2025.10.05 | 17,170 | 0.0 | 17,271.85 | 0.0 | -0.59 | 10176.28 |
| 2025.10.04 | 17,170 | 0.0 | 17,272.06 | 0.0 | -0.59 | 10176.49 |
| 2025.10.03 | 17,170 | 0.0 | 17,272.26 | 0.0 | -0.59 | 10176.69 |
| 2025.10.02 | 17,170 | 2.45 | 17,272.47 | 3.16 | -0.59 | 10176.9 |
| 2025.10.01 | 16,760 | 0.27 | 16,743.59 | 0.19 | 0.1 | 10177.11 |
| 2025.09.30 | 16,715 | 0.84 | 16,711.41 | 0.92 | 0.02 | 10177.3 |
| 2025.09.29 | 16,575 | 0.52 | 16,558.5 | 0.31 | 0.1 | 10177.5 |
| 2025.09.28 | 16,490 | 0.0 | 16,507.15 | 0.0 | -0.1 | 10177.7 |
| 2025.09.27 | 16,490 | 0.0 | 16,507.34 | 0.0 | -0.11 | 10177.9 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30 | 30 |
유의사항
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)