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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 9,691.33 1.67 2025.01.13 9,532.12 -1.11 2025.01.12 9,638.94 0.0 2025.01.11 9,639.07 0.0 2025.01.10 9,639.2 1.6 -
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투자포인트
- AI 급성장, 부족한 전력난 해소하는 신재생에너지
- 탄소중립 시대, 화석연료를 대체하는 신재생에너지
- 전력 송배전망, ESS 산업까지 한번에
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
7.47%
순자산총액
53
억원
기준가
9,691원 (1.67%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(매년 6월, 12월)
-
상장일2023.06.20
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.415% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
LS ELECTRIC
22.39%
10/11
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 010120 | LS ELECTRIC | 585 | 22.39% |
| 009830 | 한화솔루션 | 5415 | 20.28% |
| 000880 | 한화 | 2426 | 14.12% |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 116 | 9.61% |
| 006400 | 삼성SDI | 178 | 8.69% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 112 | 8.27% |
| 010060 | OCI홀딩스 | 367 | 5.86% |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 1081 | 5.70% |
| 066970 | 엘앤에프 | 125 | 2.30% |
| 298040 | 효성중공업 | 25 | 2.18% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 7.47 | -1.32 | -11.71 | 20.23 | 10.06 | -4.19 |
| 기초지수 | 6.02 | -2.56 | -12.74 | 17.8 | 10.15 | -5.79 |
| 기초지수 대비 | 1.45 | 1.24 | 1.03 | 2.43 | -0.09 | 1.6 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 9,630 | 1.58 | 9,691.33 | 1.67 | -0.63 |
| 2025.01.13 | 9,480 | -1.71 | 9,532.12 | -1.11 | -0.55 |
| 2025.01.12 | 9,645 | 0.0 | 9,638.94 | 0.0 | 0.06 |
| 2025.01.11 | 9,645 | 0.0 | 9,639.07 | 0.0 | 0.06 |
| 2025.01.10 | 9,645 | 1.53 | 9,639.2 | 1.6 | 0.06 |
| 2025.01.09 | 9,500 | 1.06 | 9,487.66 | 0.4 | 0.13 |
| 2025.01.08 | 9,400 | -0.58 | 9,449.62 | -0.03 | -0.53 |
| 2025.01.07 | 9,455 | -0.37 | 9,452.6 | -0.37 | 0.03 |
| 2025.01.06 | 9,490 | 2.04 | 9,487.51 | 1.61 | 0.03 |
| 2025.01.05 | 9,300 | 0.0 | 9,337.19 | 0.0 | -0.4 |
| 2025.01.04 | 9,300 | 0.0 | 9,337.31 | 0.0 | -0.4 |
| 2025.01.03 | 9,300 | 4.03 | 9,337.44 | 3.91 | -0.4 |
| 2025.01.02 | 8,940 | 1.42 | 8,986.14 | 2.05 | -0.51 |
| 2025.01.01 | 8,815 | 0.0 | 8,805.24 | 0.0 | 0.11 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30 | 30 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)