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2025.11.25 -
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2025.11.24기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.11.24 15,278.58 1.06 2025.11.23 15,118.08 0.0 2025.11.22 15,118.36 0.0 2025.11.21 15,118.56 -0.85 2025.11.20 15,247.56 0.78 -
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휴머노이드 로봇 핵심기업에 투자하는 ETF
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브
0035T0
투자포인트
- 피지컬AI의 도약으로 휴머노이드 로봇의 성장성 기대
- 테슬라, 레인보우로보틱스 등 휴머노이드 로봇 선두 기업 투자(30%)
- 휴머노이드 로봇의 핵심 기술인 액추에이터&센서 관련 소부장 기업 투자(70%)
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.17%
순자산총액
374
억원
기준가
15,279원 (1.06%)
2025.11.24 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 2회(6월, 12월)
-
상장일2025.04.15
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.389% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Tesla Inc
18.06%
10/31
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US88160R1014 | Tesla Inc | 238.88 | 18.06% |
| 108490 | 로보티즈 | 317 | 8.57% |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 175 | 8.38% |
| 437730 | 삼현 | 1007 | 3.68% |
| 005380 | 현대차 | 108 | 3.64% |
| 058610 | 에스피지 | 563 | 3.40% |
| KYG037AX1015 | Ambarella Inc | 195.69 | 3.26% |
| JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc | 865.59 | 2.97% |
| 011070 | LG이노텍 | 97 | 2.95% |
| US1924221039 | Cognex Corp | 348.63 | 2.49% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.11.24
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -3.98 | 29.39 | 33.97 | 0.0 | 52.79 | 52.85 |
| 기초지수 | -2.37 | 24.44 | 28.32 | 0.0 | 44.05 | 41.04 |
| 기초지수 대비 | -1.61 | 4.95 | 5.65 | 0.0 | 8.74 | 11.81 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.11.24 | 15,240 | 1.26 | 15,278.58 | 1.06 | -0.25 | 12477.44 |
| 2025.11.23 | 15,050 | 0.0 | 15,118.08 | 0.0 | -0.45 | 12421.71 |
| 2025.11.22 | 15,050 | 0.0 | 15,118.36 | 0.0 | -0.45 | 12422.0 |
| 2025.11.21 | 15,050 | -1.95 | 15,118.56 | -0.85 | -0.45 | 12422.2 |
| 2025.11.20 | 15,350 | 1.82 | 15,247.56 | 0.78 | 0.67 | 12417.44 |
| 2025.11.19 | 15,075 | 2.13 | 15,129.74 | -0.14 | -0.36 | 12392.28 |
| 2025.11.18 | 14,760 | -3.09 | 15,151.53 | -1.0 | -2.58 | 12624.32 |
| 2025.11.17 | 15,230 | -0.03 | 15,305.21 | -1.07 | -0.49 | 12641.21 |
| 2025.11.16 | 15,235 | 0.0 | 15,471.15 | 0.0 | -1.53 | 12696.21 |
| 2025.11.15 | 15,235 | 0.0 | 15,471.32 | 0.0 | -1.53 | 12696.37 |
| 2025.11.14 | 15,235 | -5.61 | 15,471.5 | -3.81 | -1.53 | 12696.55 |
| 2025.11.13 | 16,140 | 0.56 | 16,084.04 | 0.36 | 0.35 | 13046.53 |
| 2025.11.12 | 16,050 | -0.16 | 16,026.72 | -0.51 | 0.15 | 13061.99 |
| 2025.11.11 | 16,075 | 0.5 | 16,109.37 | 1.75 | -0.21 | 13108.11 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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