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2025.08.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.21 11,758.35 -1.28 2025.08.20 11,911.34 -0.76 2025.08.19 12,002.8 0.59 2025.08.18 11,932.02 -2.13 2025.08.17 12,191.42 0.0 -
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투자포인트
- 피지컬AI의 도약으로 휴머노이드 로봇의 성장성 기대
- 테슬라, 레인보우로보틱스 등 휴머노이드 로봇 선두 기업 투자(30%)
- 휴머노이드 로봇의 핵심 기술인 액추에이터&센서 관련 소부장 기업 투자(70%)
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순자산총액
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2025.08.22 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 2회(6월, 12월)
-
상장일2025.04.15
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.389% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Tesla Inc
19.76%
10/28
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US88160R1014 | Tesla Inc | 256.52 | 19.76% |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 203 | 8.77% |
| 108490 | 로보티즈 | 520 | 6.71% |
| JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc | 1180.42 | 4.83% |
| US1924221039 | Cognex Corp | 370.78 | 3.77% |
| JP3734800000 | NIDEC CORP | 732.78 | 3.61% |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp | 704.52 | 3.52% |
| KYG037AX1015 | Ambarella Inc | 213.36 | 3.33% |
| CH0012221716 | ABB Ltd | 196.10 | 3.10% |
| JP3802400006 | FANUC Corp | 430.36 | 3.05% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.22
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.01 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 17.58 | -100.0 |
| 기초지수 | -0.24 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | -100.0 |
| 기초지수 대비 | -0.77 | -1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 0.0 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.21 | 11,765 | 0.21 | 11,758.35 | -1.28 | 0.06 |
| 2025.08.20 | 11,740 | -2.04 | 11,911.34 | -0.76 | -1.44 |
| 2025.08.19 | 11,985 | 0.71 | 12,002.8 | 0.59 | -0.15 |
| 2025.08.18 | 11,900 | -1.82 | 11,932.02 | -2.13 | -0.27 |
| 2025.08.17 | 12,120 | 0.0 | 12,191.42 | 0.0 | -0.59 |
| 2025.08.16 | 12,120 | 0.0 | 12,191.62 | 0.0 | -0.59 |
| 2025.08.15 | 12,120 | 0.0 | 12,191.83 | 0.0 | -0.59 |
| 2025.08.14 | 12,120 | 0.08 | 12,192.03 | 0.78 | -0.59 |
| 2025.08.13 | 12,110 | 0.75 | 12,097.52 | 0.34 | 0.1 |
| 2025.08.12 | 12,020 | 0.0 | 12,057.11 | 0.23 | -0.31 |
| 2025.08.11 | 12,020 | 1.39 | 12,029.99 | 0.7 | -0.08 |
| 2025.08.10 | 11,855 | 0.0 | 11,946.57 | 0.0 | -0.77 |
| 2025.08.09 | 11,855 | 0.0 | 11,946.77 | 0.0 | -0.77 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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