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  • [PLUS 고배당주 시리즈] 정기 리밸런싱 완료(’25.12) #PLUS고배당주 #PLUS자사주매입고배당주

    [PLUS 고배당주 시리즈] 정기 리밸런싱 완료(’25.12) #PLUS고배당주 #PLUS자사주매입고배당주

    상세보기 2025.12.22

  • 수익률

  • TOP 10 보유종목 보기

    2026.02.23

  • 기준가

    2026.02.20
    이전 5일 대비 5.10 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.02.20 14,495.84 2.89
    2026.02.19 14,089.33 2.15
    2026.02.18 13,792.61 0.0
    2026.02.17 13,792.74 0.0
    2026.02.16 13,792.87 0.0

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배당에 자사주 더한 "주주환원 완성형" ETF

PLUS 자사주매입고배당주

0098N0
투자포인트
  • 자사주 소각 의무화 등 "밸류업" 정책 본격화, 총주주환원 시대 개막
  • 주가 상승의 핵심 동력, "자사주매입 모범기업" 선별
  • 배당과 자사주 정책 모두 적극적인 기업 30종목에 분산투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
5.09%
순자산총액 1,137 억원
기준가 14,496원 (2.89%)
2026.02.20 기준

기본정보

분배금

매월 15일(다만, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(6월, 12월)

  • 상장일
    2025.09.16
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.3% (집합투자 : 0.274% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.015% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수
유가증권시장에 상장된 보통주 중 재무건전성 및 유동성/ 우량 기준을 동시에 충족하는 종목 중 상위 예상배당수익률과 자사주매입율 합산순위가 높은 상위 30개 종목으로 구성된 지수
산출기관 : FnGuide
2026.02.20 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

현대차
6.04%
10/31
  • 현대차
  • 기아
  • 하나금융지주
  • 메리츠금융지주
  • 미스토홀딩스
  • NH투자증권
  • 우리금융지주
  • 신한지주
  • KT&G
  • BNK금융지주

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005380 현대차 86 6.04%
000270 기아 227 5.38%
086790 하나금융지주 290 5.25%
138040 메리츠금융지주 248 5.00%
081660 미스토홀딩스 665 4.78%
005940 NH투자증권 878 4.75%
316140 우리금융지주 807 4.54%
055550 신한지주 316 4.45%
033780 KT&G 181 4.42%
138930 BNK금융지주 1388 4.34%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.02.20

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 24.64 41.21 0.0 0.0 34.38 44.88
기초지수 24.7 40.84 0.0 0.0 34.53 44.16
기초지수 대비 -0.06 0.37 0.0 0.0 -0.15 0.72

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.20 14,500 2.98 14,495.84 2.89 0.03 10132.15
2026.02.19 14,080 1.77 14,089.33 2.15 -0.07 10132.28
2026.02.18 13,835 0.0 13,792.61 0.0 0.31 10126.89
2026.02.17 13,835 0.0 13,792.74 0.0 0.31 10127.02
2026.02.16 13,835 0.0 13,792.87 0.0 0.31 10127.15
2026.02.15 13,835 0.0 13,793 0.0 0.3 10127.28
2026.02.14 13,835 0.0 13,793.13 0.0 0.3 10127.41
2026.02.13 13,835 0.84 13,793.26 0.42 0.3 10127.54
2026.02.12 13,720 1.78 13,735.95 2.14 -0.12 10127.68
2026.02.11 13,480 2.82 13,448.69 2.6 0.23 10127.81
2026.02.10 13,110 1.63 13,108.47 1.58 0.01 10167.95
2026.02.09 12,900 2.79 12,904.62 3.0 -0.04 10168.08
2026.02.08 12,550 0.0 12,528.56 0.0 0.17 10168.19
2026.02.07 12,550 0.0 12,528.69 0.0 0.17 10168.31

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.02.13 2026.02.20 40 0
2026.01.15 2026.01.19 40 35
2025.12.15 2025.12.17 35 17
2025.11.14 2025.11.18 35 11
2025.10.15 2025.10.17 35 3

ETF 인사이트

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 24.64 41.21 0.0 0.0 34.38 44.88
기초지수 24.7 40.84 0.0 0.0 34.53 44.16
기초지수 대비 -0.06 0.37 0.0 0.0 -0.15 0.72

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005380 현대차 86 6.04%
000270 기아 227 5.38%
086790 하나금융지주 290 5.25%
138040 메리츠금융지주 248 5.00%
081660 미스토홀딩스 665 4.78%
005940 NH투자증권 878 4.75%
316140 우리금융지주 807 4.54%
055550 신한지주 316 4.45%
033780 KT&G 181 4.42%
138930 BNK금융지주 1388 4.34%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.20 14,500 2.98 14,495.84 2.89 0.03 10132.15
2026.02.19 14,080 1.77 14,089.33 2.15 -0.07 10132.28
2026.02.18 13,835 0.0 13,792.61 0.0 0.31 10126.89
2026.02.17 13,835 0.0 13,792.74 0.0 0.31 10127.02
2026.02.16 13,835 0.0 13,792.87 0.0 0.31 10127.15
2026.02.15 13,835 0.0 13,793 0.0 0.3 10127.28
2026.02.14 13,835 0.0 13,793.13 0.0 0.3 10127.41
2026.02.13 13,835 0.84 13,793.26 0.42 0.3 10127.54
2026.02.12 13,720 1.78 13,735.95 2.14 -0.12 10127.68
2026.02.11 13,480 2.82 13,448.69 2.6 0.23 10127.81
2026.02.10 13,110 1.63 13,108.47 1.58 0.01 10167.95
2026.02.09 12,900 2.79 12,904.62 3.0 -0.04 10168.08
2026.02.08 12,550 0.0 12,528.56 0.0 0.17 10168.19
2026.02.07 12,550 0.0 12,528.69 0.0 0.17 10168.31