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  • [PLUS 고배당주 시리즈] 정기 리밸런싱 완료(’25.12) #PLUS고배당주 #PLUS자사주매입고배당주

    [PLUS 고배당주 시리즈] 정기 리밸런싱 완료(’25.12) #PLUS고배당주 #PLUS자사주매입고배당주

    상세보기 2025.12.22

  • 수익률

  • TOP 10 보유종목 보기

    2026.01.08

  • 기준가

    2026.01.07
    이전 5일 대비 1.35 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.01.07 10,876.7 -0.26
    2026.01.06 10,905.04 0.85
    2026.01.05 10,813.13 0.75
    2026.01.04 10,732.2 0.0
    2026.01.03 10,732.3 0.0

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배당에 자사주 더한 "주주환원 완성형" ETF

PLUS 자사주매입고배당주

0098N0
투자포인트
  • 자사주 소각 의무화 등 "밸류업" 정책 본격화, 총주주환원 시대 개막
  • 주가 상승의 핵심 동력, "자사주매입 모범기업" 선별
  • 배당과 자사주 정책 모두 적극적인 기업 30종목에 분산투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.17%
순자산총액 978 억원
기준가 10,877원 (-0.26%)
2026.01.07 기준

기본정보

분배금

매월 15일(다만, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(6월, 12월)

  • 상장일
    2025.09.16
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.3% (집합투자 : 0.274% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.015% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수
유가증권시장에 상장된 보통주 중 재무건전성 및 유동성/ 우량 기준을 동시에 충족하는 종목 중 상위 예상배당수익률과 자사주매입율 합산순위가 높은 상위 30개 종목으로 구성된 지수
산출기관 : FnGuide
2026.01.07 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

현대차
5.54%
10/31
  • 현대차
  • 기아
  • 미스토홀딩스
  • 하나금융지주
  • 메리츠금융지주
  • KT&G
  • 신한지주
  • KT
  • KB금융
  • 우리금융지주

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005380 현대차 86 5.54%
000270 기아 227 5.40%
081660 미스토홀딩스 667 5.18%
086790 하나금융지주 290 4.99%
138040 메리츠금융지주 249 4.88%
033780 KT&G 181 4.77%
055550 신한지주 316 4.59%
030200 KT 448 4.32%
105560 KB금융 184 4.22%
316140 우리금융지주 809 4.13%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.01.07

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -1.77 11.56 0.0 0.0 0.17 7.99
기초지수 -2.13 10.95 0.0 0.0 0.18 7.35
기초지수 대비 0.36 0.61 0.0 0.0 -0.01 0.64

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.07 10,855 -0.05 10,876.7 -0.26 -0.2 10135.29
2026.01.06 10,860 0.46 10,905.04 0.85 -0.41 10135.4
2026.01.05 10,810 0.6 10,813.13 0.75 -0.03 10135.5
2026.01.04 10,745 0.0 10,732.2 0.0 0.12 10135.61
2026.01.03 10,745 0.0 10,732.3 0.0 0.12 10135.71
2026.01.02 10,745 -0.92 10,732.41 -1.16 0.12 10135.81
2026.01.01 10,845 0.0 10,858.41 0.0 -0.12 10135.91
2025.12.31 10,845 0.0 10,858.51 0.0 -0.12 10136.02
2025.12.30 10,845 -0.09 10,858.6 -0.19 -0.13 10136.11
2025.12.29 10,855 0.05 10,879.51 0.31 -0.23 10136.21
2025.12.28 10,850 0.0 10,845.68 0.0 0.04 10098.16
2025.12.27 10,850 0.0 10,845.79 0.0 0.04 10098.27
2025.12.26 10,850 -0.91 10,845.89 -1.01 0.04 10098.37
2025.12.25 10,950 0.0 10,956 0.0 -0.05 10098.47

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.15 2025.12.17 35 17
2025.11.14 2025.11.18 35 11
2025.10.15 2025.10.17 35 3

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -1.77 11.56 0.0 0.0 0.17 7.99
기초지수 -2.13 10.95 0.0 0.0 0.18 7.35
기초지수 대비 0.36 0.61 0.0 0.0 -0.01 0.64

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
005380 현대차 86 5.54%
000270 기아 227 5.40%
081660 미스토홀딩스 667 5.18%
086790 하나금융지주 290 4.99%
138040 메리츠금융지주 249 4.88%
033780 KT&G 181 4.77%
055550 신한지주 316 4.59%
030200 KT 448 4.32%
105560 KB금융 184 4.22%
316140 우리금융지주 809 4.13%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.07 10,855 -0.05 10,876.7 -0.26 -0.2 10135.29
2026.01.06 10,860 0.46 10,905.04 0.85 -0.41 10135.4
2026.01.05 10,810 0.6 10,813.13 0.75 -0.03 10135.5
2026.01.04 10,745 0.0 10,732.2 0.0 0.12 10135.61
2026.01.03 10,745 0.0 10,732.3 0.0 0.12 10135.71
2026.01.02 10,745 -0.92 10,732.41 -1.16 0.12 10135.81
2026.01.01 10,845 0.0 10,858.41 0.0 -0.12 10135.91
2025.12.31 10,845 0.0 10,858.51 0.0 -0.12 10136.02
2025.12.30 10,845 -0.09 10,858.6 -0.19 -0.13 10136.11
2025.12.29 10,855 0.05 10,879.51 0.31 -0.23 10136.21
2025.12.28 10,850 0.0 10,845.68 0.0 0.04 10098.16
2025.12.27 10,850 0.0 10,845.79 0.0 0.04 10098.27
2025.12.26 10,850 -0.91 10,845.89 -1.01 0.04 10098.37
2025.12.25 10,950 0.0 10,956 0.0 -0.05 10098.47