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  • [12/16 상장] PLUS 금채권혼합 ETF

    [12/16 상장] PLUS 금채권혼합 ETF

    상세보기 2025.12.12

  • 수익률

  • TOP 10 보유종목 보기

    2026.01.02

  • 기준가

    2026.01.01
    이전 5일 대비 -1.66 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.01.01 9,953.76 0.0
    2025.12.31 9,953.53 0.0
    2025.12.30 9,953.31 -1.91
    2025.12.29 10,146.65 0.24
    2025.12.28 10,121.87 0.0

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PLUS 금채권혼합

0138Y0
투자포인트
  • 금 50%, 국고채3년 50% 투자하는 채권혼합 ETF
  • 금의 희소가치와 채권의 안정적 이자수익 동시 추구
  • 퇴직연금 계좌 내 100% 투자 가능
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-2.09%
순자산총액 169 억원
기준가 9,954원 (0.0%)
2026.01.01 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매년 3, 6, 9,12월의 마지막 거래일 및 세번째 화요일

  • 상장일
    2025.12.16
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.15% (집합투자 : 0.119% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수
산출기관 : Akros
2026.01.01 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

SPDR Gold MiniShares Trust
25.84%
10/12
  • SPDR Gold MiniShares Trust
  • iShares Gold Trust Micro
  • PLUS 국채선물3년
  • 국고채권02875-2712(24-12)
  • 국고채권02250-2806(25-4)
  • 국고채권02500-3009(25-8)
  • Goldman Sachs Physical Gold ETF
  • Graniteshares Gold Trust
  • abrdn Physical Gold Shares ETF
  • VanEck Merk Gold ETF

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US98149E3036 SPDR Gold MiniShares Trust 1022.08 25.84%
US46436F1030 iShares Gold Trust Micro 1752.94 22.32%
298340 PLUS 국채선물3년 1441 15.99%
KR103501GEC6 국고채권02875-2712(24-12) 58823529 11.62%
KR103501GF63 국고채권02250-2806(25-4) 58823529 11.41%
KR103503GF95 국고채권02500-3009(25-8) 58823529 11.32%
US38150K1034 Goldman Sachs Physical Gold ETF 38.23 0.48%
US38748G1013 Graniteshares Gold Trust 38.23 0.48%
US00326A1043 abrdn Physical Gold Shares ETF 38.23 0.47%
US9210781012 VanEck Merk Gold ETF 21.64 0.27%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.01.01

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5
기초지수 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.49
기초지수 대비 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.01

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.01 10,020 0.0 9,953.76 0.0 0.67 9956.74
2025.12.31 10,020 0.0 9,953.53 0.0 0.67 9956.51
2025.12.30 10,020 -1.18 9,953.31 -1.91 0.67 9957.12
2025.12.29 10,140 -0.29 10,146.65 0.24 -0.07 10148.69
2025.12.28 10,170 0.0 10,121.87 0.0 0.48 10125.4
2025.12.27 10,170 0.0 10,121.61 0.0 0.48 10125.14
2025.12.26 10,170 -0.25 10,121.35 -0.46 0.48 10124.88
2025.12.25 10,195 0.0 10,168.06 0.0 0.26 10170.32
2025.12.24 10,195 -0.83 10,167.84 -0.46 0.27 10170.1
2025.12.23 10,280 1.23 10,214.76 1.28 0.64 10218.24
2025.12.22 10,155 0.84 10,085.25 0.22 0.69 10087.37
2025.12.21 10,070 0.0 10,063.6 0.0 0.06 10068.54
2025.12.20 10,070 0.0 10,063.4 0.0 0.07 10068.34
2025.12.19 10,070 -0.3 10,063.2 -0.25 0.07 10068.14

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 2 2

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5
기초지수 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.49
기초지수 대비 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.01

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US98149E3036 SPDR Gold MiniShares Trust 1022.08 25.84%
US46436F1030 iShares Gold Trust Micro 1752.94 22.32%
298340 PLUS 국채선물3년 1441 15.99%
KR103501GEC6 국고채권02875-2712(24-12) 58823529 11.62%
KR103501GF63 국고채권02250-2806(25-4) 58823529 11.41%
KR103503GF95 국고채권02500-3009(25-8) 58823529 11.32%
US38150K1034 Goldman Sachs Physical Gold ETF 38.23 0.48%
US38748G1013 Graniteshares Gold Trust 38.23 0.48%
US00326A1043 abrdn Physical Gold Shares ETF 38.23 0.47%
US9210781012 VanEck Merk Gold ETF 21.64 0.27%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.01.01 10,020 0.0 9,953.76 0.0 0.67 9956.74
2025.12.31 10,020 0.0 9,953.53 0.0 0.67 9956.51
2025.12.30 10,020 -1.18 9,953.31 -1.91 0.67 9957.12
2025.12.29 10,140 -0.29 10,146.65 0.24 -0.07 10148.69
2025.12.28 10,170 0.0 10,121.87 0.0 0.48 10125.4
2025.12.27 10,170 0.0 10,121.61 0.0 0.48 10125.14
2025.12.26 10,170 -0.25 10,121.35 -0.46 0.48 10124.88
2025.12.25 10,195 0.0 10,168.06 0.0 0.26 10170.32
2025.12.24 10,195 -0.83 10,167.84 -0.46 0.27 10170.1
2025.12.23 10,280 1.23 10,214.76 1.28 0.64 10218.24
2025.12.22 10,155 0.84 10,085.25 0.22 0.69 10087.37
2025.12.21 10,070 0.0 10,063.6 0.0 0.06 10068.54
2025.12.20 10,070 0.0 10,063.4 0.0 0.07 10068.34
2025.12.19 10,070 -0.3 10,063.2 -0.25 0.07 10068.14