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  • [PLUS 금채권혼합 & PLUS 고배당주채권혼합]코스피 5,000 시대, 환호 뒤의 불안을 잠재우는 '50:50'의 미학

    [PLUS 금채권혼합 & PLUS 고배당주채권혼합]코스피 5,000 시대, 환호 뒤의 불안을 잠재우는 '50:50'의 미학

    상세보기 2026.02.04

  • 수익률

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    2026.07.10

  • 기준가

    2026.07.09
    이전 5일 대비 -1.12 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.07.09 9,875.23 -0.2
    2026.07.08 9,894.71 -1.52
    2026.07.07 10,047.84 0.47
    2026.07.06 10,000.83 0.14
    2026.07.05 9,986.72 0.0

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    2026.07.09
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PLUS 금채권혼합

0138Y0
투자포인트
  • 금 50%, 국고채3년 50% 투자하는 채권혼합 ETF
  • 금의 희소가치와 채권의 안정적 이자수익 동시 추구
  • 퇴직연금 계좌 내 100% 투자 가능
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-1.05%
순자산총액 997 억원
기준가 9,875원 (-0.2%)
2026.07.09 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매년 3, 6, 9,12월의 마지막 거래일 및 세번째 화요일

  • 상장일
    2025.12.16
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.15% (집합투자 : 0.119% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    교보증권,메리츠증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    교보증권,메리츠증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수
산출기관 : Akros
2026.07.09 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

SPDR Gold MiniShares Trust
25.25%
10/14
  • SPDR Gold MiniShares Trust
  • iShares Gold Trust Micro
  • 국고채권03375-3103(26-3)
  • 국고채권02750-2812(25-10)
  • 국고채권02250-2806(25-4)
  • PLUS 국채선물3년
  • RISE 국고채3년
  • TIGER 국채3년
  • Goldman Sachs Physical Gold ETF
  • Graniteshares Gold Trust

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US98149E3036 SPDR Gold MiniShares Trust 1025.71 25.25%
US46436F1030 iShares Gold Trust Micro 1898.73 23.55%
KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 74257425.74 14.79%
KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 74257425.74 14.74%
KR103501GF63 국고채권02250-2806(25-4) 74257425.74 14.68%
298340 PLUS 국채선물3년 500 5.70%
114100 RISE 국고채3년 24.75 0.53%
114820 TIGER 국채3년 24.75 0.53%
US38150K1034 Goldman Sachs Physical Gold ETF 6.39 0.08%
US38748G1013 Graniteshares Gold Trust 6.39 0.08%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.07.09

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -2.69 -6.49 -2.89 0.0 -0.79 -1.29
기초지수 -2.75 -6.43 -2.47 0.0 -0.25 -0.74
기초지수 대비 0.06 -0.06 -0.42 0.0 -0.54 -0.55

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.09 9,865 -0.1 9,875.23 -0.2 -0.1 9880.88
2026.07.08 9,875 -1.05 9,894.71 -1.52 -0.2 9900.24
2026.07.07 9,980 -0.5 10,047.84 0.47 -0.68 10053.42
2026.07.06 10,030 -0.1 10,000.83 0.14 0.29 10006.43
2026.07.05 10,040 0.0 9,986.72 0.0 0.53 9991.48
2026.07.04 10,040 0.0 9,986.33 0.0 0.54 9991.08
2026.07.03 10,040 0.15 9,985.93 0.06 0.54 9990.68
2026.07.02 10,025 1.57 9,980.3 0.4 0.45 9984.56
2026.07.01 9,870 -0.4 9,940.24 0.0 -0.71 9948.03
2026.06.30 9,910 -0.5 9,939.88 -0.51 -0.3 9945.25
2026.06.29 9,960 0.71 9,990.45 0.92 -0.3 9996.38
2026.06.28 9,890 0.0 9,898.91 0.0 -0.09 9903.35
2026.06.27 9,890 0.0 9,898.54 0.0 -0.09 9902.98
2026.06.26 9,890 0.41 9,898.17 0.2 -0.08 9902.61

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 2 2

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -2.69 -6.49 -2.89 0.0 -0.79 -1.29
기초지수 -2.75 -6.43 -2.47 0.0 -0.25 -0.74
기초지수 대비 0.06 -0.06 -0.42 0.0 -0.54 -0.55

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US98149E3036 SPDR Gold MiniShares Trust 1025.71 25.25%
US46436F1030 iShares Gold Trust Micro 1898.73 23.55%
KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 74257425.74 14.79%
KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 74257425.74 14.74%
KR103501GF63 국고채권02250-2806(25-4) 74257425.74 14.68%
298340 PLUS 국채선물3년 500 5.70%
114100 RISE 국고채3년 24.75 0.53%
114820 TIGER 국채3년 24.75 0.53%
US38150K1034 Goldman Sachs Physical Gold ETF 6.39 0.08%
US38748G1013 Graniteshares Gold Trust 6.39 0.08%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.09 9,865 -0.1 9,875.23 -0.2 -0.1 9880.88
2026.07.08 9,875 -1.05 9,894.71 -1.52 -0.2 9900.24
2026.07.07 9,980 -0.5 10,047.84 0.47 -0.68 10053.42
2026.07.06 10,030 -0.1 10,000.83 0.14 0.29 10006.43
2026.07.05 10,040 0.0 9,986.72 0.0 0.53 9991.48
2026.07.04 10,040 0.0 9,986.33 0.0 0.54 9991.08
2026.07.03 10,040 0.15 9,985.93 0.06 0.54 9990.68
2026.07.02 10,025 1.57 9,980.3 0.4 0.45 9984.56
2026.07.01 9,870 -0.4 9,940.24 0.0 -0.71 9948.03
2026.06.30 9,910 -0.5 9,939.88 -0.51 -0.3 9945.25
2026.06.29 9,960 0.71 9,990.45 0.92 -0.3 9996.38
2026.06.28 9,890 0.0 9,898.91 0.0 -0.09 9903.35
2026.06.27 9,890 0.0 9,898.54 0.0 -0.09 9902.98
2026.06.26 9,890 0.41 9,898.17 0.2 -0.08 9902.61