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  • [1/27 신규 상장] 배당 수익률에 집중한 미국 고배당주 투자! PLUS 미국고배당주액티브 ETF!

    [1/27 신규 상장] 배당 수익률에 집중한 미국 고배당주 투자! PLUS 미국고배당주액티브 ETF!

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  • 수익률

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    2026.02.04

  • 기준가

    2026.02.03
    이전 5일 대비 2.04 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.02.03 10,334.87 -1.19
    2026.02.02 10,459.71 3.28
    2026.02.01 10,127.65 0.0
    2026.01.31 10,127.75 0.0
    2026.01.30 10,127.84 2.15

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"미국판" PLUS 고배당주

PLUS 미국고배당주액티브

0153X0
투자포인트
  • 배당성장 기다림보다, 배당 수익률에 집중
  • 미국 우량주 중 예상 배당 수익률 높은 TOP20 선별
  • 안정적 현금흐름 확대를 목표하는 액티브 전략
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
3.11%
순자산총액 103 억원
기준가 10,335원 (-1.19%)
2026.02.03 기준

기본정보

분배금

매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일.

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매년 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일

  • 상장일
    2026.01.27
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.23% (집합투자 : 0.194% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Akros 미국 고배당주 20 지수(원화환산)
산출기관 : Akros Technologies
2026.02.03 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

Chevron Corp
7.06%
10/21
  • Chevron Corp
  • Verizon Communications Inc
  • United Parcel Service Inc
  • AT&T Inc
  • Canadian Natural Resources Ltd
  • Bristol-Myers Squibb Co
  • Comcast Corp
  • US Bancorp
  • ONEOK Inc
  • Truist Financial Corp

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US1667641005 Chevron Corp 145.13 7.06%
US92343V1044 Verizon Communications Inc 559.30 6.98%
US9113121068 United Parcel Service Inc 216.52 6.68%
US00206R1023 AT&T Inc 838.43 6.17%
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd 576.78 5.89%
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 374.04 5.85%
US20030N1019 Comcast Corp 675.65 5.59%
US9029733048 US Bancorp 329.30 5.28%
US6826801036 ONEOK Inc 247.95 5.22%
US89832Q1094 Truist Financial Corp 343.86 5.07%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.02.03

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.35 3.43
기초지수 0.0 0.0 0.0 0.0 1.71 3.4
기초지수 대비 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 0.03

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.03 10,350 0.34 10,334.87 -1.19 0.15 10334.87
2026.02.02 10,315 2.64 10,459.71 3.28 -1.38 10459.71
2026.02.01 10,050 0.0 10,127.65 0.0 -0.77 10127.65
2026.01.31 10,050 0.0 10,127.75 0.0 -0.77 10127.75
2026.01.30 10,050 1.41 10,127.84 2.15 -0.77 10127.84
2026.01.29 9,910 0.2 9,914.3 0.19 -0.04 9914.3
2026.01.28 9,890 -1.25 9,895.73 -1.27 -0.06 9895.73
2026.01.27 10,015 0.0 10,022.9 0.31 -0.08 10022.9
2026.01.26 0 0.0 9,992.26 -0.09 0 9992.26
2026.01.25 0 0.0 10,001.47 0.0 0 10001.47
2026.01.24 0 0.0 10,000.98 0.0 0 10000.98
2026.01.23 0 0.0 10,000.49 0.0 0 10000.49

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.35 3.43
기초지수 0.0 0.0 0.0 0.0 1.71 3.4
기초지수 대비 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 0.03

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US1667641005 Chevron Corp 145.13 7.06%
US92343V1044 Verizon Communications Inc 559.30 6.98%
US9113121068 United Parcel Service Inc 216.52 6.68%
US00206R1023 AT&T Inc 838.43 6.17%
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd 576.78 5.89%
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 374.04 5.85%
US20030N1019 Comcast Corp 675.65 5.59%
US9029733048 US Bancorp 329.30 5.28%
US6826801036 ONEOK Inc 247.95 5.22%
US89832Q1094 Truist Financial Corp 343.86 5.07%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.02.03 10,350 0.34 10,334.87 -1.19 0.15 10334.87
2026.02.02 10,315 2.64 10,459.71 3.28 -1.38 10459.71
2026.02.01 10,050 0.0 10,127.65 0.0 -0.77 10127.65
2026.01.31 10,050 0.0 10,127.75 0.0 -0.77 10127.75
2026.01.30 10,050 1.41 10,127.84 2.15 -0.77 10127.84
2026.01.29 9,910 0.2 9,914.3 0.19 -0.04 9914.3
2026.01.28 9,890 -1.25 9,895.73 -1.27 -0.06 9895.73
2026.01.27 10,015 0.0 10,022.9 0.31 -0.08 10022.9
2026.01.26 0 0.0 9,992.26 -0.09 0 9992.26
2026.01.25 0 0.0 10,001.47 0.0 0 10001.47
2026.01.24 0 0.0 10,000.98 0.0 0 10000.98
2026.01.23 0 0.0 10,000.49 0.0 0 10000.49