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    [PLUS 미국고배당주액티브] S&P500·나스닥, 사상 최고치고배당 우량주, 지금이 기회인가?

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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.06.26 11,354.31 -0.49
    2026.06.25 11,410.66 -0.89
    2026.06.24 11,513.31 1.22
    2026.06.23 11,374.22 0.44
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'미국판' PLUS 고배당주

PLUS 미국고배당주액티브

0153X0
투자포인트
  • 배당성장 기다림보다, 배당 수익률에 집중
  • 미국 우량주 중 예상 배당 수익률 높은 TOP20 선별
  • 안정적 현금흐름 확대를 목표하는 액티브 전략
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
1.34%
순자산총액 227 억원
기준가 11,354원 (-0.49%)
2026.06.26 기준

기본정보

분배금

매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일.

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매년 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일

  • 상장일
    2026.01.27
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.23% (집합투자 : 0.194% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Akros 미국 고배당주 20 지수(원화환산)
산출기관 : Akros Technologies
2026.06.26 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

United Parcel Service Inc
7.48%
10/21
  • United Parcel Service Inc
  • Bank of Nova Scotia/The
  • Verizon Communications Inc
  • US Bancorp
  • ONEOK Inc
  • Chevron Corp
  • Bristol-Myers Squibb Co
  • Blackstone Inc
  • Altria Group Inc
  • Manulife Financial Corp

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US9113121068 United Parcel Service Inc 253.53 7.48%
CA0641491075 Bank of Nova Scotia/The 306.98 7.16%
US92343V1044 Verizon Communications Inc 511.52 6.36%
US9029733048 US Bancorp 352.65 5.83%
US6826801036 ONEOK Inc 227.30 5.49%
US1667641005 Chevron Corp 117.03 5.44%
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 362.88 5.42%
US09260D1072 Blackstone Inc 165.90 5.11%
US02209S1033 Altria Group Inc 258.38 5.10%
CA56501R1064 Manulife Financial Corp 468.62 5.08%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.06.26

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.03 1.76 0.0 0.0 15.94 16.03
기초지수 0.0 1.03 0.0 0.0 15.05 16.95
기초지수 대비 -0.03 0.73 0.0 0.0 0.89 -0.92

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.06.26 11,425 -0.04 11,354.31 -0.49 0.62 11354.31
2026.06.25 11,430 -0.26 11,410.66 -0.89 0.17 11410.66
2026.06.24 11,460 0.97 11,513.31 1.22 -0.46 11513.31
2026.06.23 11,350 0.27 11,374.22 0.44 -0.21 11374.22
2026.06.22 11,320 0.76 11,323.85 0.65 -0.03 11323.85
2026.06.21 11,235 0.0 11,250.68 0.0 -0.14 11250.68
2026.06.20 11,235 0.0 11,250.77 0.0 -0.14 11250.77
2026.06.19 11,235 -1.32 11,250.87 -0.6 -0.14 11250.87
2026.06.18 11,385 -0.87 11,319.04 -1.19 0.58 11319.04
2026.06.17 11,485 0.17 11,454.98 0.28 0.26 11454.98
2026.06.16 11,465 -1.33 11,423.46 -1.12 0.36 11423.46
2026.06.15 11,620 1.22 11,552.85 0.63 0.58 11552.85
2026.06.14 11,480 0.0 11,480.91 0.0 -0.01 11480.91
2026.06.13 11,480 0.0 11,481.01 0.0 -0.01 11481.01

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.06.30 2026.07.02 47 47
2026.05.29 2026.06.02 48 48
2026.04.30 2026.05.06 47 47
2026.03.31 2026.04.02 47 47
2026.02.27 2026.03.04 45 45

ETF 인사이트

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

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종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.03 1.76 0.0 0.0 15.94 16.03
기초지수 0.0 1.03 0.0 0.0 15.05 16.95
기초지수 대비 -0.03 0.73 0.0 0.0 0.89 -0.92

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US9113121068 United Parcel Service Inc 253.53 7.48%
CA0641491075 Bank of Nova Scotia/The 306.98 7.16%
US92343V1044 Verizon Communications Inc 511.52 6.36%
US9029733048 US Bancorp 352.65 5.83%
US6826801036 ONEOK Inc 227.30 5.49%
US1667641005 Chevron Corp 117.03 5.44%
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 362.88 5.42%
US09260D1072 Blackstone Inc 165.90 5.11%
US02209S1033 Altria Group Inc 258.38 5.10%
CA56501R1064 Manulife Financial Corp 468.62 5.08%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.06.26 11,425 -0.04 11,354.31 -0.49 0.62 11354.31
2026.06.25 11,430 -0.26 11,410.66 -0.89 0.17 11410.66
2026.06.24 11,460 0.97 11,513.31 1.22 -0.46 11513.31
2026.06.23 11,350 0.27 11,374.22 0.44 -0.21 11374.22
2026.06.22 11,320 0.76 11,323.85 0.65 -0.03 11323.85
2026.06.21 11,235 0.0 11,250.68 0.0 -0.14 11250.68
2026.06.20 11,235 0.0 11,250.77 0.0 -0.14 11250.77
2026.06.19 11,235 -1.32 11,250.87 -0.6 -0.14 11250.87
2026.06.18 11,385 -0.87 11,319.04 -1.19 0.58 11319.04
2026.06.17 11,485 0.17 11,454.98 0.28 0.26 11454.98
2026.06.16 11,465 -1.33 11,423.46 -1.12 0.36 11423.46
2026.06.15 11,620 1.22 11,552.85 0.63 0.58 11552.85
2026.06.14 11,480 0.0 11,480.91 0.0 -0.01 11480.91
2026.06.13 11,480 0.0 11,481.01 0.0 -0.01 11481.01