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  • PLUS K제조업핵심기업액티브

    [PLUS K제조업핵심기업액티브] 호르무즈 해협에 드리운 긴장과 4년만에 찾아온 K제조업의 봄

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    2026.06.26
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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.06.26 13,890.62 -6.32
    2026.06.25 14,828.37 4.86
    2026.06.24 14,140.7 2.76
    2026.06.23 13,760.85 -10.48
    2026.06.22 15,372.31 0.61

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PLUS K제조업핵심기업액티브

0166S0
투자포인트
  • '미국 제조 동맹'의 핵심 파트너, 한국!
  • 반도체, 에너지, 전력기기, 방산, 조선 등 핵심 K제조업 투자
  • 글로벌 공급망 재편의 수혜 기대
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-9.09%
순자산총액 743 억원
기준가 13,891원 (-6.32%)
2026.06.26 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 4회(3월, 6월, 9월,12월)

  • 상장일
    2026.03.24
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.63% (집합투자 : 0.589% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신영증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,신영증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Akros K제조업 50 지수
산출기관 : Akros
2026.06.26 기준

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구성종목 (PDF)

SK하이닉스
26.75%
10/32
  • SK하이닉스
  • 삼성전자
  • 삼성전자우
  • SK스퀘어
  • 삼성물산
  • LS
  • LG에너지솔루션
  • 한화오션
  • 두산에너빌리티
  • 삼성전기

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
000660 SK하이닉스 68 26.75%
005930 삼성전자 509 24.61%
005935 삼성전자우 174 5.52%
402340 SK스퀘어 21 5.38%
028260 삼성물산 63 4.41%
006260 LS 65 3.15%
373220 LG에너지솔루션 50 2.37%
042660 한화오션 153 2.18%
034020 두산에너빌리티 175 2.07%
009150 삼성전기 7 1.89%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.06.26

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.66 49.65 0.0 0.0 38.96 52.28
기초지수 -10.15 25.68 0.0 0.0 21.6 30.03
기초지수 대비 6.49 23.97 0.0 0.0 17.36 22.25

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.06.26 13,830 -6.33 13,890.62 -6.32 -0.44 9116.6
2026.06.25 14,765 4.05 14,828.37 4.86 -0.43 9116.86
2026.06.24 14,190 3.09 14,140.7 2.76 0.35 9117.14
2026.06.23 13,765 -10.47 13,760.85 -10.48 0.03 9117.4
2026.06.22 15,375 0.52 15,372.31 0.61 0.02 9117.67
2026.06.21 15,295 0.0 15,278.54 0.0 0.11 9117.97
2026.06.20 15,295 0.0 15,278.83 0.0 0.11 9118.26
2026.06.19 15,295 -0.58 15,279.12 -0.47 0.1 9118.55
2026.06.18 15,385 0.56 15,351.12 0.63 0.22 9118.84
2026.06.17 15,300 1.73 15,255.48 1.19 0.29 9119.14
2026.06.16 15,040 1.97 15,076.36 2.01 -0.24 9119.43
2026.06.15 14,750 5.66 14,778.84 5.08 -0.2 9119.72
2026.06.14 13,960 0.0 14,064.11 0.0 -0.74 9120.01
2026.06.13 13,960 0.0 14,064.37 0.0 -0.74 9120.27

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 5 5

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.66 49.65 0.0 0.0 38.96 52.28
기초지수 -10.15 25.68 0.0 0.0 21.6 30.03
기초지수 대비 6.49 23.97 0.0 0.0 17.36 22.25

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
000660 SK하이닉스 68 26.75%
005930 삼성전자 509 24.61%
005935 삼성전자우 174 5.52%
402340 SK스퀘어 21 5.38%
028260 삼성물산 63 4.41%
006260 LS 65 3.15%
373220 LG에너지솔루션 50 2.37%
042660 한화오션 153 2.18%
034020 두산에너빌리티 175 2.07%
009150 삼성전기 7 1.89%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.06.26 13,830 -6.33 13,890.62 -6.32 -0.44 9116.6
2026.06.25 14,765 4.05 14,828.37 4.86 -0.43 9116.86
2026.06.24 14,190 3.09 14,140.7 2.76 0.35 9117.14
2026.06.23 13,765 -10.47 13,760.85 -10.48 0.03 9117.4
2026.06.22 15,375 0.52 15,372.31 0.61 0.02 9117.67
2026.06.21 15,295 0.0 15,278.54 0.0 0.11 9117.97
2026.06.20 15,295 0.0 15,278.83 0.0 0.11 9118.26
2026.06.19 15,295 -0.58 15,279.12 -0.47 0.1 9118.55
2026.06.18 15,385 0.56 15,351.12 0.63 0.22 9118.84
2026.06.17 15,300 1.73 15,255.48 1.19 0.29 9119.14
2026.06.16 15,040 1.97 15,076.36 2.01 -0.24 9119.43
2026.06.15 14,750 5.66 14,778.84 5.08 -0.2 9119.72
2026.06.14 13,960 0.0 14,064.11 0.0 -0.74 9120.01
2026.06.13 13,960 0.0 14,064.37 0.0 -0.74 9120.27