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  • [PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50] 메모리반도체, 퓨어 플레이어에 주목해야 하는 이유

    [PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50] 메모리반도체, 퓨어 플레이어에 주목해야 하는 이유

    상세보기 2026.08.04

  • 수익률

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    2026.10.30

  • 기준가

    2026.10.30
    이전 5일 대비 5.14 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.10.30 10,015.66 -3.11
    2026.10.29 10,336.78 2.61
    2026.10.28 10,074.34 3.95
    2026.10.27 9,691.52 1.74
    2026.10.26 9,525.57 -0.49

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퇴직연금으로 순도 높은 AI메모리에 투자하는 방법

PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50

0226A0
투자포인트
  • 퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서 100% 투자 가능
  • SK하이닉스 25% : 샌디스크 25% : 국고채 50%로 구성
  • AI 반도체 슈퍼 사이클의 핵심 병목, HBM·낸드 핵심 기업 투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
4.64%
순자산총액 500 억원
기준가 10,016원 (-3.11%)
2026.10.30 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매 영업일

  • 상장일
    2026.08.04
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.25% (집합투자 : 0.224% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.015% , 일반사무 : 0.01%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권

기초지수안내

Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수
산출기관 : Akros
2026.10.30 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

SK하이닉스
25.34%
9/9
  • SK하이닉스
  • Sandisk Corp
  • 국고채권03500-2906(26-5)
  • 국고채권02750-2812(25-10)
  • 국고채권03375-3103(26-3)
  • PLUS 국채선물3년
  • KODEX 국고채3년
  • TIGER 국채3년
  • 원화예금

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
000660 SK하이닉스 85.81 25.34%
US80004C2008 Sandisk Corp 69.06 25.09%
KR103501GG62 국고채권03500-2906(26-5) 70000000 13.64%
KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 70000000 13.42%
KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 70000000 13.32%
298340 PLUS 국채선물3년 744.07 8.22%
114260 KODEX 국고채3년 147 1.78%
114820 TIGER 국채3년 16.80 0.34%
KRD010010001 원화예금 -5984680 -1.16%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.10.30

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -10.67 0.16 0.0 0.0 0.16 0.16
기초지수 -10.47 11.12 0.0 0.0 11.12 1.03
기초지수 대비 -0.2 -10.96 0.0 0.0 -10.96 -0.87

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.30 9,890 -3.37 10,015.66 -3.11 -1.25 10208.62
2026.10.29 10,235 1.14 10,336.78 2.61 -0.98 10348.7
2026.10.28 10,120 4.76 10,074.34 3.95 0.45 10151.99
2026.10.27 9,660 1.79 9,691.52 1.74 -0.33 10035.51
2026.10.26 9,490 -0.94 9,525.57 -0.49 -0.37 9997.18
2026.10.25 9,580 0.0 9,572.56 0.0 0.08 10039.98
2026.10.24 9,580 0.0 9,572.2 0.0 0.08 10039.62
2026.10.23 9,580 0.47 9,571.84 -0.99 0.09 10039.25
2026.10.22 9,535 -2.36 9,667.31 -1.18 -1.37 10242.63
2026.10.21 9,765 2.47 9,783.15 1.31 -0.19 10222.81
2026.10.20 9,530 -1.19 9,656.56 0.18 -1.31 10235.61
2026.10.19 9,645 -0.98 9,639.61 -1.64 0.06 10112.24
2026.10.18 9,740 0.0 9,800.77 0.0 -0.62 10282.35
2026.10.17 9,740 0.0 9,800.41 0.0 -0.62 10282.0

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 2026-432호 (2026.07.15~2027.07.14)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -10.67 0.16 0.0 0.0 0.16 0.16
기초지수 -10.47 11.12 0.0 0.0 11.12 1.03
기초지수 대비 -0.2 -10.96 0.0 0.0 -10.96 -0.87

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
000660 SK하이닉스 85.81 25.34%
US80004C2008 Sandisk Corp 69.06 25.09%
KR103501GG62 국고채권03500-2906(26-5) 70000000 13.64%
KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 70000000 13.42%
KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 70000000 13.32%
298340 PLUS 국채선물3년 744.07 8.22%
114260 KODEX 국고채3년 147 1.78%
114820 TIGER 국채3년 16.80 0.34%
KRD010010001 원화예금 -5984680 -1.16%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.10.30 9,890 -3.37 10,015.66 -3.11 -1.25 10208.62
2026.10.29 10,235 1.14 10,336.78 2.61 -0.98 10348.7
2026.10.28 10,120 4.76 10,074.34 3.95 0.45 10151.99
2026.10.27 9,660 1.79 9,691.52 1.74 -0.33 10035.51
2026.10.26 9,490 -0.94 9,525.57 -0.49 -0.37 9997.18
2026.10.25 9,580 0.0 9,572.56 0.0 0.08 10039.98
2026.10.24 9,580 0.0 9,572.2 0.0 0.08 10039.62
2026.10.23 9,580 0.47 9,571.84 -0.99 0.09 10039.25
2026.10.22 9,535 -2.36 9,667.31 -1.18 -1.37 10242.63
2026.10.21 9,765 2.47 9,783.15 1.31 -0.19 10222.81
2026.10.20 9,530 -1.19 9,656.56 0.18 -1.31 10235.61
2026.10.19 9,645 -0.98 9,639.61 -1.64 0.06 10112.24
2026.10.18 9,740 0.0 9,800.77 0.0 -0.62 10282.35
2026.10.17 9,740 0.0 9,800.41 0.0 -0.62 10282.0