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K방산, 트럼프 당선이라는 호재로 꺼지지 않는 불꽃
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2025.01.15 -
기준가
2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 21,126.01 2.48 2025.01.13 20,614.41 1.06 2025.01.12 20,398.71 0.0 2025.01.11 20,398.97 0.0 2025.01.10 20,399.24 -1.7 -
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국내 최초 "K방산" 집중투자 ETF
PLUS K방산
449450
투자포인트
- 전세계적인 국방비 확대 및 방위비 지출 증가
- 수출 국가 다변화, 해외 수출 확대 기대감 지속
- 한국 방위산업 대표기업 10종목에 집중 투자
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
16.19%
순자산총액
2,640
억원
기준가
21,126원 (2.48%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(매년 6월, 12월)
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상장일2023.01.05
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
한화에어로스페이스
21.53%
10/11
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 575 | 21.53% |
| 042660 | 한화오션 | 4225 | 19.18% |
| 064350 | 현대로템 | 3104 | 16.87% |
| 047810 | 한국항공우주 | 3024 | 15.12% |
| 079550 | LIG넥스원 | 502 | 10.69% |
| 272210 | 한화시스템 | 3093 | 7.29% |
| 000880 | 한화 | 1421 | 3.79% |
| 103140 | 풍산 | 749 | 3.77% |
| 077970 | STX엔진 | 406 | 0.89% |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 315 | 0.61% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 16.19 | 8.28 | 28.66 | 71.48 | 12.46 | 125.15 |
| 기초지수 | 15.79 | 8.05 | 28.85 | 71.62 | 12.54 | 123.6 |
| 기초지수 대비 | 0.4 | 0.23 | -0.19 | -0.14 | -0.08 | 1.55 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 21,135 | 2.77 | 21,126.01 | 2.48 | 0.04 |
| 2025.01.13 | 20,565 | 0.91 | 20,614.41 | 1.06 | -0.24 |
| 2025.01.12 | 20,380 | 0.0 | 20,398.71 | 0.0 | -0.09 |
| 2025.01.11 | 20,380 | 0.0 | 20,398.97 | 0.0 | -0.09 |
| 2025.01.10 | 20,380 | -1.74 | 20,399.24 | -1.7 | -0.09 |
| 2025.01.09 | 20,740 | 0.46 | 20,751.32 | 0.45 | -0.05 |
| 2025.01.08 | 20,645 | -0.51 | 20,657.37 | -0.57 | -0.06 |
| 2025.01.07 | 20,750 | 4.4 | 20,776.67 | 4.31 | -0.13 |
| 2025.01.06 | 19,875 | -0.28 | 19,918.56 | -0.06 | -0.22 |
| 2025.01.05 | 19,930 | 0.0 | 19,930.13 | 0.0 | 0 |
| 2025.01.04 | 19,930 | 0.0 | 19,930.39 | 0.0 | 0 |
| 2025.01.03 | 19,930 | 0.35 | 19,930.65 | 0.1 | 0 |
| 2025.01.02 | 19,860 | 5.58 | 19,910.61 | 5.99 | -0.25 |
| 2025.01.01 | 18,810 | 0.0 | 18,784.99 | 0.0 | 0.13 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50 | 50 |
ETF 인사이트
![가이드 북 [가이드북] PLUS K방산 투자 가이드북 2024.10.02](/upload/REPORT/insight-etf-default-img.jpg){kind=link}
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