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  • [PLUS K방산 ETF] K방산 대표기업, 정말 비싸진 걸까요? 핵심 데이터로 다시 보기

    [PLUS K방산 ETF] K방산 대표기업, 정말 비싸진 걸까요? 핵심 데이터로 다시 보기

    상세보기 2025.09.23

  • 수익률

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    2025.11.25

  • 기준가

    2025.11.24
    이전 5일 대비 -5.75 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.11.24 49,184.66 -2.11
    2025.11.23 50,244.86 0.0
    2025.11.22 50,245.5 0.0
    2025.11.21 50,246.14 -3.71
    2025.11.20 52,183.08 1.38

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대한민국 방위산업 핵심기업 집중투자 ETF

PLUS K방산

449450
투자포인트
  • 전세계적인 국방비 확대 및 방위비 지출 증가
  • 수출 국가 다변화, 해외 수출 확대 기대감 지속
  • 한국 방위산업 대표기업 10종목에 집중 투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-9.77%
순자산총액 11,410 억원
기준가 49,185원 (-2.11%)
2025.11.24 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(매년 6월, 12월)

  • 상장일
    2023.01.05
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,유안타증권,이베스트투자증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권,한양증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,유안타증권,이베스트투자증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권,한양증권,한화투자증권

기초지수안내

FnGuide K-방위산업 지수
유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대해 ‘방산’ 관련 키워드 기반 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 방위산업 테마와 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : FnGuide
2025.11.24 기준

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구성종목 (PDF)

한화오션
26.85%
10/11
  • 한화오션
  • 현대로템
  • 한화에어로스페이스
  • 한국항공우주
  • LIG넥스원
  • 한화시스템
  • 풍산
  • STX엔진
  • SNT다이내믹스
  • 엠앤씨솔루션

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
042660 한화오션 5559 26.85%
064350 현대로템 2598 18.49%
012450 한화에어로스페이스 490 17.04%
047810 한국항공우주 3490 14.74%
079550 LIG넥스원 667 10.69%
272210 한화시스템 3570 6.88%
103140 풍산 864 3.30%
077970 STX엔진 599 0.75%
003570 SNT다이내믹스 364 0.61%
484870 엠앤씨솔루션 114 0.60%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.11.24

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -15.37 -4.3 25.75 131.99 162.52 425.6
기초지수 -15.33 -4.18 25.72 131.18 162.52 426.4
기초지수 대비 -0.04 -0.12 0.03 0.81 0.0 -0.8

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.24 49,150 -2.29 49,184.66 -2.11 -0.07 9330.92
2025.11.23 50,300 0.0 50,244.86 0.0 0.11 9331.2
2025.11.22 50,300 0.0 50,245.5 0.0 0.11 9331.84
2025.11.21 50,300 -3.71 50,246.14 -3.71 0.11 9332.48
2025.11.20 52,240 1.26 52,183.08 1.38 0.11 9333.42
2025.11.19 51,590 -2.09 51,470.4 -1.99 0.23 9334.07
2025.11.18 52,690 -3.0 52,517.82 -3.66 0.33 9334.41
2025.11.17 54,320 1.73 54,510.59 2.36 -0.35 9334.75
2025.11.16 53,395 0.0 53,251.93 0.0 0.27 9335.63
2025.11.15 53,395 0.0 53,252.61 0.0 0.27 9336.31
2025.11.14 53,395 -0.38 53,253.29 -0.48 0.27 9336.99
2025.11.13 53,600 0.94 53,511.1 0.84 0.17 9337.78
2025.11.12 53,100 0.46 53,063.55 0.46 0.07 9339.08
2025.11.11 52,855 -2.23 52,822.05 -2.26 0.06 9339.45

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 100 100
2024.04.30 2024.05.03 50 50

ETF 인사이트

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  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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필수의무 고지사항

  • 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -15.37 -4.3 25.75 131.99 162.52 425.6
기초지수 -15.33 -4.18 25.72 131.18 162.52 426.4
기초지수 대비 -0.04 -0.12 0.03 0.81 0.0 -0.8

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
042660 한화오션 5559 26.85%
064350 현대로템 2598 18.49%
012450 한화에어로스페이스 490 17.04%
047810 한국항공우주 3490 14.74%
079550 LIG넥스원 667 10.69%
272210 한화시스템 3570 6.88%
103140 풍산 864 3.30%
077970 STX엔진 599 0.75%
003570 SNT다이내믹스 364 0.61%
484870 엠앤씨솔루션 114 0.60%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.24 49,150 -2.29 49,184.66 -2.11 -0.07 9330.92
2025.11.23 50,300 0.0 50,244.86 0.0 0.11 9331.2
2025.11.22 50,300 0.0 50,245.5 0.0 0.11 9331.84
2025.11.21 50,300 -3.71 50,246.14 -3.71 0.11 9332.48
2025.11.20 52,240 1.26 52,183.08 1.38 0.11 9333.42
2025.11.19 51,590 -2.09 51,470.4 -1.99 0.23 9334.07
2025.11.18 52,690 -3.0 52,517.82 -3.66 0.33 9334.41
2025.11.17 54,320 1.73 54,510.59 2.36 -0.35 9334.75
2025.11.16 53,395 0.0 53,251.93 0.0 0.27 9335.63
2025.11.15 53,395 0.0 53,252.61 0.0 0.27 9336.31
2025.11.14 53,395 -0.38 53,253.29 -0.48 0.27 9336.99
2025.11.13 53,600 0.94 53,511.1 0.84 0.17 9337.78
2025.11.12 53,100 0.46 53,063.55 0.46 0.07 9339.08
2025.11.11 52,855 -2.23 52,822.05 -2.26 0.06 9339.45