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  • [PLUS 글로벌HBM반도체]’26년 5월 정기 리밸런싱 안내: 샌디스크 편입으로 NAND 익스포저 확대

    [PLUS 글로벌HBM반도체] '26년 5월 정기 리밸런싱 안내: 샌디스크 편입으로 NAND 익스포저 확대

    상세보기 2026.05.06

  • 수익률

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  • 기준가

    2026.05.29
    이전 5일 대비 14.05 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.05.29 118,532.69 1.94
    2026.05.28 116,278.36 0.92
    2026.05.27 115,220.07 9.47
    2026.05.26 105,255.05 1.27
    2026.05.25 103,934.74 0.0

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전세계 메모리 반도체 TOP3 집중 투자

PLUS 글로벌HBM반도체

442580
투자포인트
  • '삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크' 등 메모리 핵심 기업 비중 약 82%(26.05.19기준)
  • '샌디스크' 편입으로 포트폴리오의 NAND 노출도 확대 (26년5월 정기변경)
  • 메모리 설비투자 수혜가 기대되는 글로벌 반도체 장비 핵심 기업 편입
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
14.04%
순자산총액 10,229 억원
기준가 118,533원 (1.94%)
2026.05.29 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 4회 (매년 2,5,8,11월 첫 영업일)

  • 상장일
    2022.09.22
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.5% (집합투자 : 0.46% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신한투자증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권,한화투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신한투자증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권,한화투자증권

기초지수안내

iSelect 글로벌 HBM반도체 지수
국내 및 해외 기업 중 HBM반도체 제조 및 생산에 활용되는 장비, 부품, 소재 관련 기업의 성과 추종
산출기관 : NH투자증권
2026.05.29 기준

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구성종목 (PDF)

Micron Technology Inc
30.08%
10/10
  • Micron Technology Inc
  • SK하이닉스
  • 삼성전자
  • Lam Research Corp
  • Applied Materials Inc
  • Sandisk Corp/DE
  • Teradyne Inc
  • 테크윙
  • 디아이
  • 한미반도체

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US5951121038 Micron Technology Inc 504.10 30.08%
KR7000660001 SK하이닉스 287.83 28.18%
KR7005930003 삼성전자 1682.68 21.56%
US5128073062 Lam Research Corp 364.68 7.48%
US0382221051 Applied Materials Inc 231.42 6.67%
US80004C2008 Sandisk Corp/DE 40.61 4.15%
US8807701029 Teradyne Inc 45.65 1.10%
KR7089030001 테크윙 123.53 0.27%
KR7003160009 디아이 212.84 0.26%
KR7042700005 한미반도체 20.30 0.25%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2026.05.29

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 58.23 79.55 226.03 590.32 177.91 1116.88
기초지수 54.65 73.12 218.75 584.89 174.11 1070.62
기초지수 대비 3.58 6.43 7.28 5.43 3.8 46.26

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.05.29 119,275 3.38 118,532.69 1.94 0.63 59410.01
2026.05.28 115,380 -0.74 116,278.36 0.92 -0.77 59232.88
2026.05.27 116,245 8.75 115,220.07 9.47 0.89 58205.04
2026.05.26 106,890 2.76 105,255.05 1.27 1.55 51555.94
2026.05.25 104,015 0.0 103,934.74 0.0 0.08 52412.84
2026.05.24 104,015 0.0 103,936.17 0.0 0.08 52414.27
2026.05.23 104,015 0.0 103,937.61 0.0 0.07 52415.71
2026.05.22 104,015 0.79 103,939.04 1.68 0.07 52417.14
2026.05.21 103,195 7.93 102,222.02 7.45 0.95 50133.04
2026.05.20 95,610 1.61 95,134.65 0.6 0.5 47925.94
2026.05.19 94,095 -4.43 94,562.63 -4.2 -0.49 47393.19
2026.05.18 98,460 0.0 98,708.22 -1.31 -0.25 49666.79
2026.05.17 98,460 0.0 100,020.65 0.0 -1.56 52077.67
2026.05.16 98,460 0.0 100,022.03 0.0 -1.56 52079.05

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 100 100
2025.04.30 2025.05.07 200 200
2024.04.30 2024.05.03 200 200

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 58.23 79.55 226.03 590.32 177.91 1116.88
기초지수 54.65 73.12 218.75 584.89 174.11 1070.62
기초지수 대비 3.58 6.43 7.28 5.43 3.8 46.26

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US5951121038 Micron Technology Inc 504.10 30.08%
KR7000660001 SK하이닉스 287.83 28.18%
KR7005930003 삼성전자 1682.68 21.56%
US5128073062 Lam Research Corp 364.68 7.48%
US0382221051 Applied Materials Inc 231.42 6.67%
US80004C2008 Sandisk Corp/DE 40.61 4.15%
US8807701029 Teradyne Inc 45.65 1.10%
KR7089030001 테크윙 123.53 0.27%
KR7003160009 디아이 212.84 0.26%
KR7042700005 한미반도체 20.30 0.25%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.05.29 119,275 3.38 118,532.69 1.94 0.63 59410.01
2026.05.28 115,380 -0.74 116,278.36 0.92 -0.77 59232.88
2026.05.27 116,245 8.75 115,220.07 9.47 0.89 58205.04
2026.05.26 106,890 2.76 105,255.05 1.27 1.55 51555.94
2026.05.25 104,015 0.0 103,934.74 0.0 0.08 52412.84
2026.05.24 104,015 0.0 103,936.17 0.0 0.08 52414.27
2026.05.23 104,015 0.0 103,937.61 0.0 0.07 52415.71
2026.05.22 104,015 0.79 103,939.04 1.68 0.07 52417.14
2026.05.21 103,195 7.93 102,222.02 7.45 0.95 50133.04
2026.05.20 95,610 1.61 95,134.65 0.6 0.5 47925.94
2026.05.19 94,095 -4.43 94,562.63 -4.2 -0.49 47393.19
2026.05.18 98,460 0.0 98,708.22 -1.31 -0.25 49666.79
2026.05.17 98,460 0.0 100,020.65 0.0 -1.56 52077.67
2026.05.16 98,460 0.0 100,022.03 0.0 -1.56 52079.05