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2025.04.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.04.22 14,673.86 -1.64 2025.04.21 14,918.78 0.17 2025.04.20 14,894.12 0.0 2025.04.19 14,894.4 0.0 2025.04.18 14,894.68 0.05 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-20.59%
순자산총액
51
억원
기준가
14,674원 (-1.64%)
2025.04.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회 (매년 2,5,8,11월 첫 영업일)
-
상장일2022.09.22
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.46% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
31.59%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR7005930003 | 삼성전자 | 4182 | 31.59% |
| KR7000660001 | SK하이닉스 | 1060 | 25.30% |
| US5951121038 | Micron Technology Inc | 1489.57 | 19.40% |
| USN070592100 | ASML Holding NV | 83.57 | 10.19% |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 190.14 | 5.03% |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 295.71 | 3.60% |
| US4824801009 | KLA Corp | 29.42 | 3.56% |
| KR7232140004 | 와이씨 | 357 | 0.48% |
| KR7003160009 | 디아이 | 229 | 0.43% |
| KR7042700005 | 한미반도체 | 40 | 0.41% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -20.59 | -20.77 | -14.73 | -19.67 | -8.83 | 48.56 |
| 기초지수 | -19.36 | -19.77 | -15.77 | -22.58 | -7.28 | 45.47 |
| 기초지수 대비 | -1.23 | -1.0 | 1.04 | 2.91 | -1.55 | 3.09 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.04.22 | 14,665 | -1.18 | 14,673.86 | -1.64 | -0.06 |
| 2025.04.21 | 14,840 | -0.87 | 14,918.78 | 0.17 | -0.53 |
| 2025.04.20 | 14,970 | 0.0 | 14,894.12 | 0.0 | 0.51 |
| 2025.04.19 | 14,970 | 0.0 | 14,894.4 | 0.0 | 0.51 |
| 2025.04.18 | 14,970 | -0.03 | 14,894.68 | 0.05 | 0.51 |
| 2025.04.17 | 14,975 | 0.34 | 14,887.01 | -1.7 | 0.59 |
| 2025.04.16 | 14,925 | -3.3 | 15,144.83 | -1.7 | -1.45 |
| 2025.04.15 | 15,435 | 0.08 | 15,406.99 | 0.78 | 0.18 |
| 2025.04.14 | 15,422 | 0.93 | 15,287.25 | 0.24 | 0.88 |
| 2025.04.13 | 15,280 | 0.0 | 15,250.3 | 0.0 | 0.19 |
| 2025.04.12 | 15,280 | 0.0 | 15,250.58 | 0.0 | 0.19 |
| 2025.04.11 | 15,280 | -3.5 | 15,250.87 | -4.7 | 0.19 |
| 2025.04.10 | 15,835 | 10.81 | 16,002.67 | 11.32 | -1.05 |
| 2025.04.09 | 14,290 | -2.56 | 14,375.68 | -2.12 | -0.6 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 200 | 200 |
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