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  • [PLUS코스닥150액티브 ETF] 섹터 비중 변화 소식! 현재 운용현황을 알려드립니다!

    [PLUS코스닥150액티브] 섹터 비중 변화 소식! 현재 운용현황을 알려드립니다!

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    2026.07.31

  • 기준가

    2026.07.31
    이전 5일 대비 -9.95 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2026.07.31 6,417.17 16.76
    2026.07.30 5,496.06 -4.33
    2026.07.29 5,744.66 -8.54
    2026.07.28 6,281.01 -11.86
    2026.07.27 7,126.07 1.24

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PLUS 코스닥150액티브

0166N0
투자포인트
  • 정부의 코스닥 체질 개선 및 부양 정책의 집중 수혜 기대
  • 액티브 전략 : 네거티브 스크리닝, 섹터 뉴트럴, 바텀업 종목피킹
  • 오랜 시간 검증된 '한화자산운용 국내주식운용팀'의 액티브 역량
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-8.83%
순자산총액 240 억원
기준가 6,417원 (16.76%)
2026.07.31 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
  • 상장일
    2026.03.17
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.63% (집합투자 : 0.589% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    NH투자증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

코스닥 150 지수
산출기관 : 한국거래소
2026.07.31 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

더블유씨피
7.23%
10/68
  • 더블유씨피
  • 서진시스템
  • 씨어스
  • 에프앤가이드
  • 원화예금
  • 브이엠
  • 한중엔시에스
  • 테스
  • 씨에스베어링
  • 피에스케이

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
※ 구성종목은 시장 상황에 따라 추후 변동될 수 있습니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
393890 더블유씨피 3430 7.23%
178320 서진시스템 700 7.11%
458870 씨어스 810 6.40%
064850 에프앤가이드 622 3.52%
KRD010010001 원화예금 9281941 3.38%
089970 브이엠 183 3.37%
107640 한중엔시에스 335 3.00%
095610 테스 79 2.87%
297090 씨에스베어링 2452 2.86%
319660 피에스케이 76 2.80%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 해당 수익률 정보는 오류 및 지연 등으로 실제 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로 투자 판단 시 유의하시기 바랍니다.

※ 기준일 : 2026.07.31

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -32.67 -45.24 0.0 0.0 -35.8 -37.5
기초지수 -26.96 -39.25 0.0 0.0 -39.32 -38.51
기초지수 대비 -5.71 -5.99 0.0 0.0 3.52 1.01

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.31 6,380 15.48 6,417.17 16.76 -0.58 10256.09
2026.07.30 5,525 -4.16 5,496.06 -4.33 0.53 10256.2
2026.07.29 5,765 -8.64 5,744.66 -8.54 0.35 10256.29
2026.07.28 6,310 -11.81 6,281.01 -11.86 0.46 10256.39
2026.07.27 7,155 1.2 7,126.07 1.24 0.41 10256.49
2026.07.26 7,070 0.0 7,038.45 0.0 0.45 10256.61
2026.07.25 7,070 0.0 7,038.57 0.0 0.45 10256.72
2026.07.24 7,070 -6.97 7,038.69 -7.8 0.44 10256.84
2026.07.23 7,600 5.12 7,633.9 5.72 -0.44 10256.96
2026.07.22 7,230 -1.43 7,221.17 -2.21 0.12 10257.08
2026.07.21 7,335 -1.15 7,384.63 -0.04 -0.67 10257.2
2026.07.20 7,420 -6.9 7,387.31 -6.85 0.44 10257.32
2026.07.19 7,970 0.0 7,930.74 0.0 0.5 10257.5
2026.07.18 7,970 0.0 7,930.87 0.0 0.49 10257.62

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.04.30 2026.05.06 5 3

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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -32.67 -45.24 0.0 0.0 -35.8 -37.5
기초지수 -26.96 -39.25 0.0 0.0 -39.32 -38.51
기초지수 대비 -5.71 -5.99 0.0 0.0 3.52 1.01

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
393890 더블유씨피 3430 7.23%
178320 서진시스템 700 7.11%
458870 씨어스 810 6.40%
064850 에프앤가이드 622 3.52%
KRD010010001 원화예금 9281941 3.38%
089970 브이엠 183 3.37%
107640 한중엔시에스 335 3.00%
095610 테스 79 2.87%
297090 씨에스베어링 2452 2.86%
319660 피에스케이 76 2.80%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2026.07.31 6,380 15.48 6,417.17 16.76 -0.58 10256.09
2026.07.30 5,525 -4.16 5,496.06 -4.33 0.53 10256.2
2026.07.29 5,765 -8.64 5,744.66 -8.54 0.35 10256.29
2026.07.28 6,310 -11.81 6,281.01 -11.86 0.46 10256.39
2026.07.27 7,155 1.2 7,126.07 1.24 0.41 10256.49
2026.07.26 7,070 0.0 7,038.45 0.0 0.45 10256.61
2026.07.25 7,070 0.0 7,038.57 0.0 0.45 10256.72
2026.07.24 7,070 -6.97 7,038.69 -7.8 0.44 10256.84
2026.07.23 7,600 5.12 7,633.9 5.72 -0.44 10256.96
2026.07.22 7,230 -1.43 7,221.17 -2.21 0.12 10257.08
2026.07.21 7,335 -1.15 7,384.63 -0.04 -0.67 10257.2
2026.07.20 7,420 -6.9 7,387.31 -6.85 0.44 10257.32
2026.07.19 7,970 0.0 7,930.74 0.0 0.5 10257.5
2026.07.18 7,970 0.0 7,930.87 0.0 0.49 10257.62